招商央视财经50指数证券投资基金C类(004410)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.5219

 累计净值：2.5219 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 央视财经50指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,503,004 40,773,935.16 5.97
2 601166 兴业银行 2,503,004 40,773,935.16 5.97
3 600519 贵州茅台 21,833 39,267,742.15 5.75
4 600519 贵州茅台 21,833 39,267,742.15 5.75
5 601318 中国平安 805,068 38,884,784.40 5.69
6 601318 中国平安 805,068 38,884,784.40 5.69
7 600887 伊利股份 1,437,243 38,130,056.79 5.58
8 600887 伊利股份 1,437,243 38,130,056.79 5.58
9 600276 恒瑞医药 836,816 37,606,511.04 5.50
10 600276 恒瑞医药 836,816 37,606,511.04 5.50
11 600036 招商银行 1,004,600 33,121,662.00 4.85
12 600036 招商银行 1,004,600 33,121,662.00 4.85
13 601398 工商银行 6,703,041 31,370,231.88 4.59
14 601398 工商银行 6,703,041 31,370,231.88 4.59
15 002415 海康威视 789,740 26,693,212.00 3.91
16 002415 海康威视 789,740 26,693,212.00 3.91
17 300124 汇川技术 345,104 22,945,964.96 3.36
18 300124 汇川技术 345,104 22,945,964.96 3.36
19 000596 古井贡酒 83,681 22,744,495.80 3.33
20 000596 古井贡酒 83,681 22,744,495.80 3.33
21 000001 平安银行 1,372,570 15,372,784.00 2.25
22 000001 平安银行 1,372,570 15,372,784.00 2.25
23 688172 燕东微 22,901 449,088.61 0.07
24 688172 燕东微 22,901 449,088.61 0.07
25 688525 佰维存储 4,614 290,497.44 0.04
26 688525 佰维存储 4,614 290,497.44 0.04
27 301559 中集环科 8,262 200,105.64 0.03
28 301559 中集环科 8,262 200,105.64 0.03
29 688779 长远锂科 16,822 143,828.10 0.02
30 688779 长远锂科 16,822 143,828.10 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 905,416 43,369,426.40 6.33
2 600276 恒瑞医药 905,416 43,369,426.40 6.33
3 601318 中国平安 770,668 35,758,995.20 5.22
4 601318 中国平安 770,668 35,758,995.20 5.22
5 600519 贵州茅台 20,933 35,397,703.00 5.16
6 600519 贵州茅台 20,933 35,397,703.00 5.16
7 600887 伊利股份 1,230,443 34,846,145.76 5.08
8 600887 伊利股份 1,230,443 34,846,145.76 5.08
9 601166 兴业银行 2,210,804 34,599,082.60 5.05
10 601166 兴业银行 2,210,804 34,599,082.60 5.05
11 601398 工商银行 6,917,841 33,343,993.62 4.86
12 601398 工商银行 6,917,841 33,343,993.62 4.86
13 600036 招商银行 940,300 30,804,228.00 4.49
14 600036 招商银行 940,300 30,804,228.00 4.49
15 002415 海康威视 851,740 28,201,111.40 4.11
16 002415 海康威视 851,740 28,201,111.40 4.11
17 002230 科大讯飞 391,019 26,573,651.24 3.88
18 002230 科大讯飞 391,019 26,573,651.24 3.88
19 000333 美的集团 375,466 22,122,456.72 3.23
20 000333 美的集团 375,466 22,122,456.72 3.23
21 000001 平安银行 1,426,170 16,015,889.10 2.34
22 000001 平安银行 1,426,170 16,015,889.10 2.34
23 688172 燕东微 22,901 544,585.78 0.08
24 688172 燕东微 22,901 544,585.78 0.08
25 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.05
26 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.05
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
28 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
29 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03
30 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 903,116 38,671,427.12 5.48
2 600276 恒瑞医药 903,116 38,671,427.12 5.48
3 600519 贵州茅台 20,933 38,098,060.00 5.39
4 600519 贵州茅台 20,933 38,098,060.00 5.39
5 601166 兴业银行 2,202,004 37,191,847.56 5.27
6 601166 兴业银行 2,202,004 37,191,847.56 5.27
7 002415 海康威视 849,540 36,241,376.40 5.13
8 002415 海康威视 849,540 36,241,376.40 5.13
9 600887 伊利股份 1,234,243 35,941,156.16 5.09
10 600887 伊利股份 1,234,243 35,941,156.16 5.09
11 601318 中国平安 771,568 35,183,500.80 4.98
12 601318 中国平安 771,568 35,183,500.80 4.98
13 600036 招商银行 937,700 32,134,979.00 4.55
14 600036 招商银行 937,700 32,134,979.00 4.55
15 601398 工商银行 6,897,641 30,763,478.86 4.36
16 601398 工商银行 6,897,641 30,763,478.86 4.36
17 002230 科大讯飞 390,119 24,842,777.92 3.52
18 002230 科大讯飞 390,119 24,842,777.92 3.52
19 300124 汇川技术 339,504 23,867,131.20 3.38
20 300124 汇川技术 339,504 23,867,131.20 3.38
21 000001 平安银行 893,170 11,191,420.10 1.58
22 000001 平安银行 893,170 11,191,420.10 1.58
23 688779 长远锂科 31,822 477,966.44 0.07
24 688172 燕东微 22,901 505,196.06 0.07
25 688172 燕东微 22,901 505,196.06 0.07
26 688779 长远锂科 31,822 477,966.44 0.07
27 688141 杰华特 8,404 397,761.32 0.06
28 688141 杰华特 8,404 397,761.32 0.06
29 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
30 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 917,368 43,116,296.00 6.31
2 601318 中国平安 917,368 43,116,296.00 6.31
3 601166 兴业银行 2,237,004 39,348,900.36 5.76
4 601166 兴业银行 2,237,004 39,348,900.36 5.76
5 600036 招商银行 977,400 36,417,924.00 5.33
6 600036 招商银行 977,400 36,417,924.00 5.33
7 600519 贵州茅台 20,333 35,115,091.00 5.14
8 600519 贵州茅台 20,333 35,115,091.00 5.14
9 600276 恒瑞医药 901,316 34,727,705.48 5.08
10 600276 恒瑞医药 901,316 34,727,705.48 5.08
11 600887 伊利股份 1,075,443 33,338,733.00 4.88
12 600887 伊利股份 1,075,443 33,338,733.00 4.88
13 601398 工商银行 7,074,841 30,704,809.94 4.49
14 601398 工商银行 7,074,841 30,704,809.94 4.49
15 002415 海康威视 863,240 29,937,163.20 4.38
16 002415 海康威视 863,240 29,937,163.20 4.38
17 300124 汇川技术 339,704 23,609,428.00 3.46
18 300124 汇川技术 339,704 23,609,428.00 3.46
19 000002 万科A 1,234,514 22,468,154.80 3.29
20 000002 万科A 1,234,514 22,468,154.80 3.29
21 000001 平安银行 1,176,070 15,477,081.20 2.27
22 000001 平安银行 1,176,070 15,477,081.20 2.27
23 688779 长远锂科 31,822 464,282.98 0.07
24 688779 长远锂科 31,822 464,282.98 0.07
25 688172 燕东微 22,901 411,301.96 0.06
26 688172 燕东微 22,901 411,301.96 0.06
27 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.05
28 688141 杰华特 8,404 368,851.56 0.05
29 688141 杰华特 8,404 368,851.56 0.05
30 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 884,968 36,796,969.44 5.85
2 601318 中国平安 884,968 36,796,969.44 5.85
3 600519 贵州茅台 19,533 36,575,542.50 5.81
4 600519 贵州茅台 19,533 36,575,542.50 5.81
5 601166 兴业银行 2,158,204 35,934,096.60 5.71
6 601166 兴业银行 2,158,204 35,934,096.60 5.71
7 600887 伊利股份 1,037,543 34,218,168.14 5.44
8 600887 伊利股份 1,037,543 34,218,168.14 5.44
9 600036 招商银行 942,800 31,725,220.00 5.04
10 600036 招商银行 942,800 31,725,220.00 5.04
11 600276 恒瑞医药 869,316 30,512,991.60 4.85
12 600276 恒瑞医药 869,316 30,512,991.60 4.85
13 601398 工商银行 6,825,841 29,692,408.35 4.72
14 601398 工商银行 6,825,841 29,692,408.35 4.72
15 002415 海康威视 832,740 25,331,950.80 4.03
16 002415 海康威视 832,740 25,331,950.80 4.03
17 000002 万科A 1,190,914 21,233,996.62 3.37
18 000002 万科A 1,190,914 21,233,996.62 3.37
19 000596 古井贡酒 74,981 20,391,082.95 3.24
20 000596 古井贡酒 74,981 20,391,082.95 3.24
21 000001 平安银行 1,035,970 12,265,884.80 1.95
22 000001 平安银行 1,035,970 12,265,884.80 1.95
23 688235 百济神州 7,206 618,851.28 0.10
24 688235 百济神州 7,206 618,851.28 0.10
25 688779 长远锂科 31,822 474,147.80 0.08
26 688779 长远锂科 31,822 474,147.80 0.08
27 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.05
28 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.05
29 688409 富创精密 3,125 218,718.75 0.03
30 688409 富创精密 3,125 218,718.75 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,733 42,398,985.00 6.34
2 600519 贵州茅台 20,733 42,398,985.00 6.34
3 600887 伊利股份 1,027,643 40,026,694.85 5.98
4 600887 伊利股份 1,027,643 40,026,694.85 5.98
5 601166 兴业银行 1,835,304 36,522,549.60 5.46
6 601166 兴业银行 1,835,304 36,522,549.60 5.46
7 601318 中国平安 762,068 35,580,954.92 5.32
8 601318 中国平安 762,068 35,580,954.92 5.32
9 600036 招商银行 753,300 31,789,260.00 4.75
10 600036 招商银行 753,300 31,789,260.00 4.75
11 601398 工商银行 6,408,541 30,568,740.57 4.57
12 601398 工商银行 6,408,541 30,568,740.57 4.57
13 002415 海康威视 737,240 26,688,088.00 3.99
14 002415 海康威视 737,240 26,688,088.00 3.99
15 600276 恒瑞医药 714,416 26,497,689.44 3.96
16 600276 恒瑞医药 714,416 26,497,689.44 3.96
17 000002 万科A 1,124,314 23,048,437.00 3.45
18 000002 万科A 1,124,314 23,048,437.00 3.45
19 300124 汇川技术 312,504 20,584,638.48 3.08
20 300124 汇川技术 312,504 20,584,638.48 3.08
21 000001 平安银行 861,870 12,910,812.60 1.93
22 000001 平安银行 861,870 12,910,812.60 1.93
23 601288 农业银行 842,200 2,543,444.00 0.38
24 601288 农业银行 842,200 2,543,444.00 0.38
25 688235 百济神州 7,206 715,771.98 0.11
26 688235 百济神州 7,206 715,771.98 0.11
27 688779 长远锂科 31,822 636,440.00 0.10
28 688187 时代电气 10,216 663,937.84 0.10
29 688187 时代电气 10,216 663,937.84 0.10
30 688779 长远锂科 31,822 636,440.00 0.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 988,143 36,452,595.27 6.15
2 600887 伊利股份 988,143 36,452,595.27 6.15
3 601166 兴业银行 1,756,704 36,311,071.68 6.12
4 601166 兴业银行 1,756,704 36,311,071.68 6.12
5 601318 中国平安 697,568 33,797,169.60 5.70
6 601318 中国平安 697,568 33,797,169.60 5.70
7 600519 贵州茅台 19,033 32,717,727.00 5.52
8 600519 贵州茅台 19,033 32,717,727.00 5.52
9 600036 招商银行 689,600 32,273,280.00 5.44
10 600036 招商银行 689,600 32,273,280.00 5.44
11 002415 海康威视 674,940 27,672,540.00 4.67
12 002415 海康威视 674,940 27,672,540.00 4.67
13 601398 工商银行 5,387,541 25,698,570.57 4.33
14 601398 工商银行 5,387,541 25,698,570.57 4.33
15 600276 恒瑞医药 654,016 24,080,869.12 4.06
16 600276 恒瑞医药 654,016 24,080,869.12 4.06
17 000002 万科A 1,029,214 19,709,448.10 3.32
18 000002 万科A 1,029,214 19,709,448.10 3.32
19 300124 汇川技术 285,804 16,290,828.00 2.75
20 300124 汇川技术 285,804 16,290,828.00 2.75
21 000001 平安银行 378,270 5,817,792.60 0.98
22 000001 平安银行 378,270 5,817,792.60 0.98
23 601288 农业银行 837,700 2,580,116.00 0.44
24 601288 农业银行 837,700 2,580,116.00 0.44
25 688235 百济神州 7,206 784,445.16 0.13
26 688235 百济神州 7,206 784,445.16 0.13
27 688779 长远锂科 31,822 599,208.26 0.10
28 688779 长远锂科 31,822 599,208.26 0.10
29 688187 时代电气 10,216 559,326.00 0.09
30 688187 时代电气 10,216 559,326.00 0.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,028,343 42,635,100.78 6.83
2 600887 伊利股份 1,028,343 42,635,100.78 6.83
3 600519 贵州茅台 18,833 38,607,650.00 6.18
4 600519 贵州茅台 18,833 38,607,650.00 6.18
5 601166 兴业银行 1,819,004 34,633,836.16 5.55
6 601166 兴业银行 1,819,004 34,633,836.16 5.55
7 600036 招商银行 669,800 32,625,958.00 5.22
8 600036 招商银行 669,800 32,625,958.00 5.22
9 601318 中国平安 624,168 31,464,308.88 5.04
10 601318 中国平安 624,168 31,464,308.88 5.04
11 002415 海康威视 522,540 27,339,292.80 4.38
12 002415 海康威视 522,540 27,339,292.80 4.38
13 600276 恒瑞医药 494,616 25,081,977.36 4.02
14 600276 恒瑞医药 494,616 25,081,977.36 4.02
15 601398 工商银行 5,050,241 23,382,615.83 3.74
16 601398 工商银行 5,050,241 23,382,615.83 3.74
17 000002 万科A 1,034,514 20,441,996.64 3.27
18 000002 万科A 1,034,514 20,441,996.64 3.27
19 000333 美的集团 265,266 19,579,283.46 3.13
20 000333 美的集团 265,266 19,579,283.46 3.13
21 000001 平安银行 375,470 6,187,745.60 0.99
22 000001 平安银行 375,470 6,187,745.60 0.99
23 601288 农业银行 831,600 2,444,904.00 0.39
24 601288 农业银行 831,600 2,444,904.00 0.39
25 688235 百济神州 7,206 1,041,339.06 0.17
26 688235 百济神州 7,206 1,041,339.06 0.17
27 688187 时代电气 10,216 783,056.40 0.13
28 688187 时代电气 10,216 783,056.40 0.13
29 688779 长远锂科 31,822 727,450.92 0.12
30 688779 长远锂科 31,822 727,450.92 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,044,943 39,394,351.10 6.58
2 600887 伊利股份 1,044,943 39,394,351.10 6.58
3 600519 贵州茅台 19,133 35,013,390.00 5.84
4 600519 贵州茅台 19,133 35,013,390.00 5.84
5 600036 招商银行 680,700 34,341,315.00 5.73
6 600036 招商银行 680,700 34,341,315.00 5.73
7 601166 兴业银行 1,848,504 33,827,623.20 5.65
8 601166 兴业银行 1,848,504 33,827,623.20 5.65
9 601318 中国平安 634,268 30,673,200.48 5.12
10 601318 中国平安 634,268 30,673,200.48 5.12
11 002415 海康威视 530,940 29,201,700.00 4.87
12 002415 海康威视 530,940 29,201,700.00 4.87
13 600276 恒瑞医药 502,616 25,246,401.68 4.21
14 600276 恒瑞医药 502,616 25,246,401.68 4.21
15 601398 工商银行 5,050,241 23,534,123.06 3.93
16 601398 工商银行 5,050,241 23,534,123.06 3.93
17 000002 万科A 1,051,214 22,401,370.34 3.74
18 000002 万科A 1,051,214 22,401,370.34 3.74
19 000333 美的集团 269,566 18,761,793.60 3.13
20 000333 美的集团 269,566 18,761,793.60 3.13
21 000001 平安银行 375,470 6,732,177.10 1.12
22 000001 平安银行 375,470 6,732,177.10 1.12
23 601288 农业银行 831,600 2,444,904.00 0.41
24 601288 农业银行 831,600 2,444,904.00 0.41
25 688686 奥普特 2,330 878,410.00 0.15
26 688686 奥普特 2,330 878,410.00 0.15
27 688617 惠泰医疗 1,673 675,892.00 0.11
28 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.11
29 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.11
30 688617 惠泰医疗 1,673 675,892.00 0.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,133 37,294,141.10 5.84
2 600519 贵州茅台 18,133 37,294,141.10 5.84
3 601166 兴业银行 1,719,504 35,335,807.20 5.53
4 601166 兴业银行 1,719,504 35,335,807.20 5.53
5 002415 海康威视 547,440 35,309,880.00 5.53
6 002415 海康威视 547,440 35,309,880.00 5.53
7 600036 招商银行 588,200 31,874,558.00 4.99
8 600036 招商银行 588,200 31,874,558.00 4.99
9 601318 中国平安 464,118 29,833,505.04 4.67
10 601318 中国平安 464,118 29,833,505.04 4.67
11 600887 伊利股份 806,743 29,712,344.69 4.65
12 600887 伊利股份 806,743 29,712,344.69 4.65
13 600276 恒瑞医药 424,136 28,828,523.92 4.52
14 600276 恒瑞医药 424,136 28,828,523.92 4.52
15 601398 工商银行 5,040,941 26,061,664.97 4.08
16 601398 工商银行 5,040,941 26,061,664.97 4.08
17 000002 万科A 1,021,314 24,317,486.34 3.81
18 000002 万科A 1,021,314 24,317,486.34 3.81
19 300124 汇川技术 283,704 21,067,859.04 3.30
20 300124 汇川技术 283,704 21,067,859.04 3.30
21 000001 平安银行 374,870 8,479,559.40 1.33
22 000001 平安银行 374,870 8,479,559.40 1.33
23 601288 农业银行 830,100 2,515,203.00 0.39
24 601288 农业银行 830,100 2,515,203.00 0.39
25 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.16
26 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.16
27 688083 中望软件 1,637 904,115.10 0.14
28 688083 中望软件 1,637 904,115.10 0.14
29 688617 惠泰医疗 1,673 637,396.27 0.10
30 688617 惠泰医疗 1,673 637,396.27 0.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,667,704 40,174,989.36 6.46
2 601166 兴业银行 1,667,704 40,174,989.36 6.46
3 601318 中国平安 450,118 35,424,286.60 5.69
4 601318 中国平安 450,118 35,424,286.60 5.69
5 600519 贵州茅台 17,433 35,022,897.00 5.63
6 600519 贵州茅台 17,433 35,022,897.00 5.63
7 600276 恒瑞医药 342,797 31,568,175.73 5.07
8 600276 恒瑞医药 342,797 31,568,175.73 5.07
9 600887 伊利股份 782,443 31,321,193.29 5.03
10 600887 伊利股份 782,443 31,321,193.29 5.03
11 000002 万科A 994,714 29,841,420.00 4.80
12 000002 万科A 994,714 29,841,420.00 4.80
13 002415 海康威视 531,140 29,690,726.00 4.77
14 002415 海康威视 531,140 29,690,726.00 4.77
15 600036 招商银行 570,500 29,152,550.00 4.68
16 600036 招商银行 570,500 29,152,550.00 4.68
17 601398 工商银行 5,016,441 27,791,083.14 4.47
18 601398 工商银行 5,016,441 27,791,083.14 4.47
19 000333 美的集团 237,866 19,559,721.18 3.14
20 000333 美的集团 237,866 19,559,721.18 3.14
21 000001 平安银行 373,070 8,211,270.70 1.32
22 000001 平安银行 373,070 8,211,270.70 1.32
23 601288 农业银行 826,100 2,808,740.00 0.45
24 601288 农业银行 826,100 2,808,740.00 0.45
25 688083 中望软件 1,637 718,643.00 0.12
26 688083 中望软件 1,637 718,643.00 0.12
27 688686 奥普特 2,330 554,074.00 0.09
28 688686 奥普特 2,330 554,074.00 0.09
29 688608 恒玄科技 1,890 416,839.50 0.07
30 688608 恒玄科技 1,890 416,839.50 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,182,500 45,548,775.00 6.61
2 601166 兴业银行 2,182,500 45,548,775.00 6.61
3 600887 伊利股份 1,000,543 44,394,092.91 6.44
4 600887 伊利股份 1,000,543 44,394,092.91 6.44
5 600519 贵州茅台 20,933 41,824,134.00 6.07
6 600519 贵州茅台 20,933 41,824,134.00 6.07
7 600276 恒瑞医药 355,697 39,645,987.62 5.75
8 600276 恒瑞医药 355,697 39,645,987.62 5.75
9 601318 中国平安 443,818 38,603,289.64 5.60
10 601318 中国平安 443,818 38,603,289.64 5.60
11 600036 招商银行 709,700 31,191,315.00 4.53
12 600036 招商银行 709,700 31,191,315.00 4.53
13 002415 海康威视 628,940 30,509,879.40 4.43
14 002415 海康威视 628,940 30,509,879.40 4.43
15 000333 美的集团 293,466 28,888,793.04 4.19
16 000333 美的集团 293,466 28,888,793.04 4.19
17 000002 万科A 947,514 27,193,651.80 3.95
18 000002 万科A 947,514 27,193,651.80 3.95
19 601398 工商银行 4,581,941 22,863,885.59 3.32
20 601398 工商银行 4,581,941 22,863,885.59 3.32
21 000001 平安银行 469,770 9,085,351.80 1.32
22 000001 平安银行 469,770 9,085,351.80 1.32
23 601288 农业银行 815,400 2,560,356.00 0.37
24 601288 农业银行 815,400 2,560,356.00 0.37
25 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07
26 688608 恒玄科技 1,890 514,080.00 0.07
27 688608 恒玄科技 1,890 514,080.00 0.07
28 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07
29 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.05
30 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 908,043 34,959,655.50 6.30
2 600887 伊利股份 908,043 34,959,655.50 6.30
3 601166 兴业银行 1,980,800 31,950,304.00 5.76
4 601166 兴业银行 1,980,800 31,950,304.00 5.76
5 600519 贵州茅台 18,933 31,589,710.50 5.70
6 600519 贵州茅台 18,933 31,589,710.50 5.70
7 601318 中国平安 402,718 30,711,274.68 5.54
8 601318 中国平安 402,718 30,711,274.68 5.54
9 600276 恒瑞医药 322,697 28,984,644.54 5.23
10 600276 恒瑞医药 322,697 28,984,644.54 5.23
11 000002 万科A 859,814 24,091,988.28 4.34
12 000002 万科A 859,814 24,091,988.28 4.34
13 600036 招商银行 644,000 23,184,000.00 4.18
14 600036 招商银行 644,000 23,184,000.00 4.18
15 601398 工商银行 4,438,341 21,836,637.72 3.94
16 601398 工商银行 4,438,341 21,836,637.72 3.94
17 002415 海康威视 570,240 21,731,846.40 3.92
18 002415 海康威视 570,240 21,731,846.40 3.92
19 000895 双汇发展 368,815 19,521,377.95 3.52
20 000895 双汇发展 368,815 19,521,377.95 3.52
21 000001 平安银行 462,670 7,018,703.90 1.27
22 000001 平安银行 462,670 7,018,703.90 1.27
23 601288 农业银行 1,185,100 3,756,767.00 0.68
24 601288 农业银行 1,185,100 3,756,767.00 0.68
25 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.18
26 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.18
27 300999 金龙鱼 34,674 891,121.80 0.16
28 300999 金龙鱼 34,674 891,121.80 0.16
29 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.06
30 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,633 41,886,643.04 7.16
2 600519 贵州茅台 28,633 41,886,643.04 7.16
3 600276 恒瑞医药 449,203 41,461,436.90 7.08
4 600276 恒瑞医药 449,203 41,461,436.90 7.08
5 600887 伊利股份 1,019,443 31,735,260.59 5.42
6 600887 伊利股份 1,019,443 31,735,260.59 5.42
7 601318 中国平安 384,918 27,483,145.20 4.70
8 601318 中国平安 384,918 27,483,145.20 4.70
9 601166 兴业银行 1,738,200 27,428,796.00 4.69
10 601166 兴业银行 1,738,200 27,428,796.00 4.69
11 300136 信维通信 503,600 26,700,872.00 4.56
12 300136 信维通信 503,600 26,700,872.00 4.56
13 600036 招商银行 711,200 23,981,664.00 4.10
14 600036 招商银行 711,200 23,981,664.00 4.10
15 600016 民生银行 4,035,729 22,882,583.43 3.91
16 600016 民生银行 4,035,729 22,882,583.43 3.91
17 601398 工商银行 4,558,941 22,703,526.18 3.88
18 601398 工商银行 4,558,941 22,703,526.18 3.88
19 002415 海康威视 684,140 20,763,649.00 3.55
20 002415 海康威视 684,140 20,763,649.00 3.55
21 000001 平安银行 475,270 6,083,456.00 1.04
22 000001 平安银行 475,270 6,083,456.00 1.04
23 601288 农业银行 1,217,100 4,113,798.00 0.70
24 601288 农业银行 1,217,100 4,113,798.00 0.70
25 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.18
26 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.18
27 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.10
28 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.10
29 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.10
30 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 386,561 35,575,208.83 6.56
2 600276 恒瑞医药 386,561 35,575,208.83 6.56
3 600519 贵州茅台 29,433 32,700,063.00 6.03
4 600519 贵州茅台 29,433 32,700,063.00 6.03
5 600887 伊利股份 1,047,343 31,273,661.98 5.77
6 600887 伊利股份 1,047,343 31,273,661.98 5.77
7 601166 兴业银行 1,791,200 28,497,992.00 5.25
8 601166 兴业银行 1,791,200 28,497,992.00 5.25
9 601318 中国平安 395,418 27,351,063.06 5.04
10 601318 中国平安 395,418 27,351,063.06 5.04
11 600036 招商银行 733,600 23,680,608.00 4.37
12 600036 招商银行 733,600 23,680,608.00 4.37
13 600016 民生银行 4,146,429 23,676,109.59 4.36
14 600016 民生银行 4,146,429 23,676,109.59 4.36
15 601398 工商银行 4,557,541 23,471,336.15 4.33
16 601398 工商银行 4,557,541 23,471,336.15 4.33
17 002415 海康威视 722,740 20,164,446.00 3.72
18 002415 海康威视 722,740 20,164,446.00 3.72
19 000002 万科A 744,914 19,107,044.10 3.52
20 000002 万科A 744,914 19,107,044.10 3.52
21 000001 平安银行 475,170 6,082,176.00 1.12
22 000001 平安银行 475,170 6,082,176.00 1.12
23 601288 农业银行 1,216,800 4,100,616.00 0.76
24 601288 农业银行 1,216,800 4,100,616.00 0.76
25 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.14
26 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.14
27 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.13
28 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.13
29 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.09
30 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.09

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