交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A类(004427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1690

累计净值:1.5470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 932,000 93,948,408.77 2.56
2 019670 22国债05 700,000 70,872,775.34 1.93
3 127018 本钢转债 445,675 54,500,472.40 1.49
4 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,789,109.59 1.47
5 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,352,131.15 1.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 1,205,000 121,848,708.63 2.56
2 019670 22国债05 800,000 80,729,709.59 1.70
3 127018 本钢转债 603,895 72,946,115.01 1.54
4 2228006 22中国银行二级01 700,000 71,417,835.62 1.50
5 239935 23贴现国债35 600,000 59,536,978.02 1.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 980,000 99,776,189.59 2.10
2 019656 21国债08 731,800 74,852,152.97 1.57
3 019679 22国债14 598,000 60,547,008.49 1.27
4 137596 22宁德02 500,000 50,230,276.71 1.06
5 012283848 22陕西金控SCP003 500,000 50,391,821.92 1.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 980,000 99,258,400.55 1.98
2 019656 21国债08 731,800 74,461,592.32 1.48
3 220404 22农发04 600,000 60,546,410.96 1.21
4 019679 22国债14 598,000 60,209,998.63 1.20
5 101901601 19南投集团MTN002 500,000 50,482,465.75 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 980,000 98,906,593.97 1.84
2 220404 22农发04 700,000 70,361,890.41 1.31
3 101901601 19南投集团MTN002 500,000 53,533,767.12 1.00
4 102103232 21拉萨城投MTN001 500,000 52,682,589.04 0.98
5 102280035 22宁波舜农MTN001 500,000 52,096,000.00 0.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220403 22农发03 900,000 90,724,660.27 4.58
2 210313 21进出13 700,000 71,609,769.86 3.61
3 102103232 21拉萨城投MTN001 500,000 51,580,391.78 2.60
4 019674 22国债09 510,000 51,196,915.89 2.58
5 113052 兴业转债 400,000 44,668,613.70 2.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 782,660 79,327,522.83 5.25
2 101763012 17武汉地产MTN001 500,000 51,967,690.41 3.44
3 012103704 21环球租赁SCP014 500,000 50,683,208.22 3.35
4 102103232 21拉萨城投MTN001 500,000 50,377,457.53 3.33
5 113052 兴业转债 435,170 47,865,063.65 3.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 518,690 51,791,196.50 4.52
2 101763012 17武汉地产MTN001 500,000 50,900,000.00 4.44
3 102103232 21拉萨城投MTN001 500,000 50,115,000.00 4.38
4 012103704 21环球租赁SCP014 500,000 50,065,000.00 4.37
5 012105205 21华发集团SCP012 500,000 49,965,000.00 4.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210005 21附息国债05 200,000 21,120,000.00 6.69
2 102002082 20吴中国太MTN002 200,000 20,358,000.00 6.45
3 102001189 20沧州建投MTN001 200,000 20,160,000.00 6.39
4 102000608 20湘投MTN001A 200,000 20,038,000.00 6.35
5 124713 PR黔铁投 300,000 14,157,000.00 4.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002082 20吴中国太MTN002 200,000 20,186,000.00 9.21
2 102001189 20沧州建投MTN001 200,000 20,030,000.00 9.14
3 102000608 20湘投MTN001A 200,000 19,928,000.00 9.09
4 110059 浦发转债 146,000 14,954,780.00 6.82
5 019645 20国债15 110,000 11,034,100.00 5.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001189 20沧州建投MTN001 200,000 20,046,000.00 9.32
2 102002082 20吴中国太MTN002 200,000 19,826,000.00 9.22
3 102000608 20湘投MTN001A 200,000 19,812,000.00 9.21
4 110059 浦发转债 146,000 14,994,200.00 6.97
5 019645 20国债15 110,000 11,042,900.00 5.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 1,250,000 124,837,500.00 6.06
2 012001463 20郑州地铁SCP001 1,000,000 100,220,000.00 4.87
3 136155 16电建01 900,000 90,009,000.00 4.37
4 012003495 20龙城发展SCP002 800,000 80,088,000.00 3.89
5 042000144 20萧山国资CP001 700,000 70,203,000.00 3.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 60,000 5,994,000.00 14.75
2 132013 17宝武EB 30,000 3,079,500.00 7.58
3 132015 18中油EB 23,790 2,369,721.90 5.83
4 132005 15国资EB 13,970 1,517,840.50 3.74
5 110045 海澜转债 15,000 1,458,900.00 3.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 15,690 1,789,601.40 7.54
2 110059 浦发转债 13,610 1,386,178.50 5.84
3 123041 东财转2 8,830 1,331,828.90 5.61
4 018061 进出1911 12,000 1,200,960.00 5.06
5 113558 日月转债 6,630 879,403.20 3.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 17,770 2,080,867.00 6.93
2 132013 17宝武EB 16,000 1,631,840.00 5.44
3 110059 浦发转债 13,610 1,445,654.20 4.82
4 018061 进出1911 12,000 1,204,800.00 4.01
5 113020 桐昆转债 9,990 1,158,540.30 3.86

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