南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004432)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9489

 累计净值：0.9489 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔蕾 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：5.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 中证申万有色金属指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 36,443 442,053.59 0.03
2 000807 云铝股份 7,100 107,210.00 0.01
3 603799 华友钴业 4,400 165,044.00 0.01
4 601600 中国铝业 27,000 169,560.00 0.01
5 600547 山东黄金 6,200 155,682.00 0.01
6 600489 中金黄金 9,933 108,667.02 0.01
7 600111 北方稀土 8,600 187,394.00 0.01
8 002466 天齐锂业 3,500 192,255.00 0.01
9 002460 赣锋锂业 3,794 169,212.40 0.01
10 603993 洛阳钼业 24,100 142,431.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 43,443 493,946.91 0.03
2 002460 赣锋锂业 4,594 280,050.24 0.02
3 002466 天齐锂业 4,200 293,622.00 0.02
4 603799 华友钴业 5,200 238,732.00 0.01
5 601600 中国铝业 32,200 176,778.00 0.01
6 600547 山东黄金 7,300 171,404.00 0.01
7 600489 中金黄金 11,833 122,234.89 0.01
8 600111 北方稀土 10,300 246,994.00 0.01
9 002738 中矿资源 2,320 118,180.80 0.01
10 603993 洛阳钼业 28,600 152,438.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 111,143 1,377,061.77 0.08
2 002460 赣锋锂业 10,194 677,595.18 0.04
3 002466 天齐锂业 9,300 702,336.00 0.04
4 603799 华友钴业 11,500 632,500.00 0.04
5 600111 北方稀土 19,600 511,364.00 0.03
6 603993 洛阳钼业 63,600 380,964.00 0.02
7 601600 中国铝业 71,200 393,024.00 0.02
8 600547 山东黄金 16,300 359,252.00 0.02
9 600489 中金黄金 26,133 275,180.49 0.02
10 000807 云铝股份 18,700 254,507.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 97,343 973,430.00 0.06
2 002460 赣锋锂业 8,394 583,466.94 0.04
3 002466 天齐锂业 7,800 616,122.00 0.04
4 603799 华友钴业 9,500 528,485.00 0.03
5 600111 北方稀土 16,300 408,315.00 0.03
6 601600 中国铝业 58,800 262,836.00 0.02
7 603993 洛阳钼业 53,000 241,150.00 0.02
8 600547 山东黄金 13,500 258,660.00 0.02
9 002738 中矿资源 2,700 179,982.00 0.01
10 600988 赤峰黄金 10,000 180,500.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 35,243 276,305.12 0.02
2 600111 北方稀土 6,200 164,672.00 0.01
3 603799 华友钴业 3,400 218,756.00 0.01
4 601600 中国铝业 21,100 87,143.00 0.01
5 600988 赤峰黄金 3,900 79,092.00 0.01
6 600547 山东黄金 5,500 94,215.00 0.01
7 603993 洛阳钼业 19,400 91,568.00 0.01
8 600489 中金黄金 7,533 55,668.87 0.00
9 603260 合盛硅业 600 65,730.00 0.00
10 600219 南山铝业 19,100 57,491.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 1,600 212,176.00 0.01
2 000975 银泰黄金 12 116.88 0.00
3 601899 紫金矿业 43 401.19 0.00
4 601168 西部矿业 70 828.10 0.00
5 600489 中金黄金 33 243.87 0.00
6 600362 江西铜业 72 1,283.76 0.00
7 300748 金力永磁 80 2,944.00 0.00
8 300618 寒锐钴业 60 3,475.20 0.00
9 002460 赣锋锂业 67 9,962.90 0.00
10 603799 华友钴业 20 1,912.40 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 967 121,503.55 0.01
2 002466 天齐锂业 1,200 97,668.00 0.01
3 600111 北方稀土 2,565 99,342.45 0.01
4 603799 华友钴业 1,156 113,056.80 0.01
5 601899 紫金矿业 16,643 188,731.62 0.01
6 002240 盛新锂能 700 35,581.00 0.00
7 601600 中国铝业 9,100 52,962.00 0.00
8 600547 山东黄金 2,065 44,397.50 0.00
9 600219 南山铝业 8,300 33,781.00 0.00
10 603993 洛阳钼业 8,200 42,722.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 63,329 614,291.30 0.03
2 002460 赣锋锂业 2,667 380,980.95 0.02
3 002466 天齐锂业 3,400 363,800.00 0.02
4 600111 北方稀土 10,395 476,091.00 0.02
5 603799 华友钴业 3,756 414,324.36 0.02
6 601600 中国铝业 33,700 205,233.00 0.01
7 600547 山东黄金 7,269 136,802.58 0.01
8 600456 宝钛股份 1,977 141,909.06 0.01
9 600219 南山铝业 32,100 151,191.00 0.01
10 603993 洛阳钼业 30,700 171,306.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 22,295 986,999.65 0.05
2 603799 华友钴业 8,600 889,240.00 0.05
3 601899 紫金矿业 94,694 955,462.46 0.05
4 002460 赣锋锂业 4,861 792,051.34 0.04
5 601600 中国铝业 66,600 516,150.00 0.03
6 002340 格林美 28,800 321,984.00 0.02
7 603993 洛阳钼业 71,900 434,276.00 0.02
8 600547 山东黄金 18,449 361,784.89 0.02
9 600219 南山铝业 72,900 318,573.00 0.02
10 601168 西部矿业 19,370 272,342.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 12,162 1,472,696.58 0.10
2 603799 华友钴业 12,900 1,473,180.00 0.10
3 601899 紫金矿业 143,794 1,393,363.86 0.09
4 600111 北方稀土 34,278 709,554.60 0.05
5 002340 格林美 72,100 674,135.00 0.04
6 600547 山东黄金 28,349 544,867.78 0.04
7 603993 洛阳钼业 109,600 565,536.00 0.04
8 601600 中国铝业 101,400 537,420.00 0.03
9 600219 南山铝业 110,500 397,800.00 0.03
10 600362 江西铜业 15,872 355,215.36 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 165,637 1,593,427.94 0.10
2 002460 赣锋锂业 13,962 1,316,058.12 0.08
3 603799 华友钴业 13,300 914,242.00 0.06
4 600111 北方稀土 41,200 787,744.00 0.05
5 002340 格林美 69,800 597,488.00 0.04
6 600547 山东黄金 34,589 737,091.59 0.04
7 603993 洛阳钼业 134,600 710,688.00 0.04
8 601600 中国铝业 124,900 470,873.00 0.03
9 600392 盛和资源 27,400 477,582.00 0.03
10 600219 南山铝业 137,100 472,995.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 34,962 3,538,154.40 0.39
2 600547 山东黄金 101,696 2,402,059.52 0.26
3 000975 银泰黄金 180,212 1,551,625.32 0.17
4 600362 江西铜业 60,400 1,204,980.00 0.13
5 002340 格林美 174,700 1,221,153.00 0.13
6 600219 南山铝业 379,600 1,199,536.00 0.13
7 601899 紫金矿业 109,437 1,016,669.73 0.11
8 600489 中金黄金 105,833 932,388.73 0.10
9 600516 方大炭素 125,800 889,406.00 0.10
10 000630 铜陵有色 336,400 864,548.00 0.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 324,726 1,997,064.90 0.35
2 002460 赣锋锂业 17,250 934,777.50 0.17
3 600547 山东黄金 36,739 936,844.50 0.17
4 603993 洛阳钼业 166,700 620,124.00 0.11
5 600111 北方稀土 51,200 549,888.00 0.10
6 603799 华友钴业 16,169 560,902.61 0.10
7 600489 中金黄金 43,700 439,185.00 0.08
8 601600 中国铝业 154,244 448,850.04 0.08
9 600988 赤峰黄金 23,389 410,009.17 0.07
10 002340 格林美 86,600 407,886.00 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 151,400 666,160.00 0.31
2 600547 山东黄金 14,200 520,004.00 0.24
3 002460 赣锋锂业 8,350 447,309.50 0.21
4 603799 华友钴业 7,600 295,336.00 0.14
5 603993 洛阳钼业 77,800 285,526.00 0.13
6 600111 北方稀土 23,900 222,748.00 0.10
7 002466 天齐锂业 9,687 222,316.65 0.10
8 002340 格林美 41,900 208,243.00 0.10
9 601600 中国铝业 72,000 198,720.00 0.09
10 000975 银泰黄金 13,040 204,467.20 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 143,500 529,515.00 0.40
2 002460 赣锋锂业 12,050 485,012.50 0.36
3 600547 山东黄金 11,000 377,740.00 0.28
4 002340 格林美 65,600 305,040.00 0.23
5 603993 洛阳钼业 73,900 256,433.00 0.19
6 002466 天齐锂业 14,087 259,905.15 0.19
7 600111 北方稀土 22,700 204,073.00 0.15
8 601600 中国铝业 68,200 196,416.00 0.15
9 603799 华友钴业 6,600 194,106.00 0.15
10 000630 铜陵有色 99,800 198,602.00 0.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034