中欧康裕混合型证券投资基金A类(004442)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1576

 累计净值：1.3396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄华,胡琼予 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 403,700 2,450,459.00 1.09
2 601975 招商南油 339,300 1,119,690.00 0.50
3 002475 立讯精密 35,100 1,046,682.00 0.46
4 300274 阳光电源 11,400 1,020,414.00 0.45
5 688516 奥特维 6,352 907,446.72 0.40
6 603338 浙江鼎力 17,100 902,025.00 0.40
7 600060 海信视像 36,700 824,282.00 0.37
8 688012 中微公司 5,513 829,982.15 0.37
9 002436 兴森科技 57,100 697,191.00 0.31
10 688556 高测股份 15,280 701,810.40 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 452,500 2,877,900.00 0.71
2 600481 双良节能 153,700 2,148,726.00 0.53
3 000821 京山轻机 103,200 2,111,472.00 0.52
4 601088 中国神华 67,100 2,063,325.00 0.51
5 603806 福斯特 54,700 2,034,293.00 0.50
6 300118 东方日升 79,900 2,047,837.00 0.50
7 600732 爱旭股份 53,620 1,648,815.00 0.40
8 601689 拓普集团 20,400 1,646,280.00 0.40
9 600685 中船防务 52,900 1,584,355.00 0.39
10 600511 国药股份 39,000 1,515,150.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 442,700 11,213,591.00 1.59
2 601229 上海银行 1,200,500 7,190,995.00 1.02
3 300498 温氏股份 328,000 6,714,160.00 0.95
4 002714 牧原股份 134,515 6,591,235.00 0.94
5 600600 青岛啤酒 47,500 5,728,500.00 0.81
6 002458 益生股份 341,500 5,160,065.00 0.73
7 002847 盐津铺子 35,678 4,810,464.74 0.68
8 000999 华润三九 70,800 4,067,460.00 0.58
9 600419 天润乳业 235,700 3,950,332.00 0.56
10 601021 春秋航空 61,900 3,872,464.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 265,400 9,888,804.00 1.01
2 600938 中国海油 647,800 9,846,560.00 1.01
3 002415 海康威视 254,400 8,822,592.00 0.90
4 600519 贵州茅台 4,100 7,080,700.00 0.73
5 000333 美的集团 133,200 6,899,760.00 0.71
6 601318 中国平安 126,700 5,954,900.00 0.61
7 300498 温氏股份 297,200 5,834,036.00 0.60
8 600030 中信证券 263,800 5,252,258.00 0.54
9 000002 万科A 200,000 3,640,000.00 0.37
10 603259 药明康德 37,500 3,037,500.00 0.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 652,700 20,651,428.00 1.05
2 601288 农业银行 7,253,000 20,743,580.00 1.05
3 600309 万华化学 224,000 20,630,400.00 1.05
4 601111 中国国航 1,900,058 19,893,607.26 1.01
5 601728 中国电信 3,851,700 14,752,011.00 0.75
6 601128 常熟银行 1,785,500 14,212,580.00 0.72
7 600233 圆通速递 566,400 11,752,800.00 0.60
8 300059 东方财富 666,300 11,740,206.00 0.60
9 300498 温氏股份 570,700 11,705,057.00 0.59
10 601021 春秋航空 212,300 10,997,140.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 66,580 20,840,205.80 0.96
2 002129 TCL中环 353,300 20,805,837.00 0.96
3 300059 东方财富 800,204 20,325,181.60 0.94
4 300751 迈为股份 30,080 14,766,272.00 0.68
5 600563 法拉电子 68,600 14,073,976.00 0.65
6 600438 通威股份 200,000 11,972,000.00 0.55
7 000568 泸州老窖 44,700 11,020,338.00 0.51
8 002407 多氟多 217,000 10,613,470.00 0.49
9 002466 天齐锂业 79,000 9,859,200.00 0.46
10 600765 中航重机 301,300 9,695,834.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002060 粤水电 3,082,080 29,834,534.40 1.05
2 601225 陕西煤业 1,301,400 21,408,030.00 0.75
3 601618 中国中冶 5,500,000 20,625,000.00 0.72
4 600941 中国移动 243,500 16,280,410.00 0.57
5 601800 中国交建 1,615,108 15,262,770.60 0.54
6 601857 中国石油 2,741,400 15,132,528.00 0.53
7 000807 云铝股份 1,078,800 14,757,984.00 0.52
8 002466 天齐锂业 166,200 13,527,018.00 0.48
9 600030 中信证券 621,700 12,993,530.00 0.46
10 300347 泰格医药 121,240 13,045,424.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 294,200 14,330,482.00 0.57
2 600030 中信证券 517,500 13,667,175.00 0.54
3 601688 华泰证券 639,300 11,353,968.00 0.45
4 600887 伊利股份 265,900 11,024,214.00 0.44
5 601012 隆基股份 130,000 11,206,000.00 0.44
6 300124 汇川技术 160,000 10,976,000.00 0.43
7 000001 平安银行 657,100 10,829,008.00 0.43
8 002415 海康威视 204,981 10,724,605.92 0.42
9 000333 美的集团 140,600 10,377,686.00 0.41
10 002142 宁波银行 224,340 8,587,735.20 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 386,000 6,920,980.00 0.47
2 601012 隆基股份 80,464 6,636,670.72 0.45
3 600036 招商银行 127,900 6,452,555.00 0.44
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.43
5 603259 药明康德 34,560 5,280,768.00 0.36
6 600030 中信证券 206,600 5,222,848.00 0.36
7 002142 宁波银行 144,400 5,075,660.00 0.35
8 601658 邮储银行 1,000,000 5,080,000.00 0.35
9 601899 紫金矿业 470,375 4,746,083.75 0.32
10 601009 南京银行 509,700 4,612,785.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 80,464 7,148,421.76 1.41
2 600036 招商银行 127,900 6,930,901.00 1.37
3 600406 国电南瑞 240,000 5,577,600.00 1.10
4 600030 中信证券 206,600 5,152,604.00 1.02
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.01
6 601658 邮储银行 1,000,000 5,020,000.00 0.99
7 601318 中国平安 72,000 4,628,160.00 0.91
8 601899 紫金矿业 470,375 4,557,933.75 0.90
9 601688 华泰证券 268,700 4,245,460.00 0.84
10 688696 极米科技 5,000 4,160,000.00 0.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 114,903 10,111,464.00 1.03
2 601899 紫金矿业 940,575 9,048,331.50 0.92
3 600036 招商银行 127,900 6,535,690.00 0.66
4 600406 国电南瑞 200,000 6,228,000.00 0.63
5 000001 平安银行 278,204 6,123,270.04 0.62
6 000333 美的集团 70,200 5,772,546.00 0.59
7 601318 中国平安 72,000 5,666,400.00 0.58
8 300059 东方财富 200,000 5,452,000.00 0.55
9 600030 中信证券 206,600 4,935,674.00 0.50
10 688696 极米科技 10,000 4,629,100.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 114,903 10,594,056.60 1.09
2 601899 紫金矿业 940,575 8,737,941.75 0.90
3 000333 美的集团 70,200 6,910,488.00 0.71
4 601318 中国平安 72,000 6,262,560.00 0.64
5 600030 中信证券 206,600 6,074,040.00 0.62
6 600036 招商银行 127,900 5,621,205.00 0.58
7 600406 国电南瑞 200,000 5,314,000.00 0.55
8 000001 平安银行 278,204 5,380,465.36 0.55
9 601688 华泰证券 268,700 4,839,287.00 0.50
10 300015 爱尔眼科 59,951 4,489,730.39 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 114,903 8,618,874.03 0.92
2 601899 紫金矿业 940,575 5,784,536.25 0.61
3 601318 中国平安 72,000 5,490,720.00 0.58
4 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 0.56
5 000333 美的集团 70,200 5,096,520.00 0.54
6 600036 招商银行 127,900 4,604,400.00 0.49
7 000001 平安银行 278,204 4,220,354.68 0.45
8 300413 芒果超媒 61,900 4,172,060.00 0.44
9 002475 立讯精密 69,400 3,964,822.00 0.42
10 600837 海通证券 280,000 3,962,000.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.62
2 601318 中国平安 72,000 5,140,800.00 0.57
3 601012 隆基股份 114,903 4,679,999.19 0.52
4 601288 农业银行 1,400,800 4,734,704.00 0.52
5 000333 美的集团 70,200 4,197,258.00 0.46
6 601899 紫金矿业 940,575 4,138,530.00 0.46
7 600406 国电南瑞 200,000 4,050,000.00 0.45
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.40
9 600837 海通证券 280,000 3,522,400.00 0.39
10 601398 工商银行 694,400 3,458,112.00 0.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.57
2 601318 中国平安 72,000 4,980,240.00 0.56
3 000858 五粮液 41,300 4,757,760.00 0.54
4 601288 农业银行 1,400,800 4,720,696.00 0.53
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.46
6 600406 国电南瑞 200,000 3,950,000.00 0.44
7 300413 芒果超媒 83,900 3,657,201.00 0.41
8 600837 海通证券 280,000 3,595,200.00 0.40
9 601398 工商银行 694,400 3,576,160.00 0.40
10 601899 紫金矿业 940,575 3,470,721.75 0.39

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