南方荣知定期开放混合型证券投资基金A类(004443)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1329

累计净值:1.1329 净值更新日期:2019-12-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.167亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 10,000 247,900.00 1.03
2 600030 中信证券 10,000 238,100.00 0.99
3 002174 游族网络 10,000 168,800.00 0.70
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 21,000 645,120.00 1.30
2 000338 潍柴动力 50,000 592,500.00 1.19
3 000776 广发证券 30,000 485,100.00 0.98
4 600887 伊利股份 16,000 465,760.00 0.94
5 601100 恒立液压 14,000 455,700.00 0.92
6 600030 中信证券 18,100 448,518.00 0.90
7 002281 光迅科技 13,000 410,280.00 0.83
8 300502 新易盛 10,000 278,300.00 0.56
9 002958 青农商行 500 3,795.00 0.01
10 001979 招商蛇口 78 1,797.12 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 20,000 476,400.00 0.98
2 001979 招商蛇口 20,000 347,000.00 0.72
3 600872 中炬高新 10,000 294,600.00 0.61
4 601229 上海银行 20,000 223,800.00 0.46
5 600967 内蒙一机 20,000 208,000.00 0.43
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 6,000 408,120.00 0.86
2 002507 涪陵榨菜 12,000 312,600.00 0.66
3 600036 招商银行 10,000 306,900.00 0.64
4 600519 贵州茅台 400 292,000.00 0.61
5 601318 中国平安 4,000 274,000.00 0.57
6 600887 伊利股份 10,000 256,800.00 0.54
7 002027 分众传媒 30,000 255,300.00 0.54
8 600048 保利地产 20,000 243,400.00 0.51
9 600845 宝信软件 10,000 245,100.00 0.51
10 002419 天虹股份 21,100 238,008.00 0.50
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 40,000 1,876,000.00 0.55
2 000786 北新建材 70,374 1,772,017.32 0.52
3 002152 广电运通 250,000 1,785,000.00 0.52
4 600967 内蒙一机 120,000 1,741,200.00 0.51
5 300136 信维通信 45,000 1,678,950.00 0.49
6 002236 大华股份 64,800 1,660,176.00 0.49
7 600030 中信证券 90,000 1,672,200.00 0.49
8 600741 华域汽车 67,300 1,630,679.00 0.48
9 300166 东方国信 89,800 1,627,176.00 0.48
10 600862 中航高科 180,000 1,584,000.00 0.47
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 60,000 1,781,400.00 0.53
2 601100 恒立液压 60,000 1,646,400.00 0.49
3 000069 华侨城A 190,000 1,613,100.00 0.48
4 600019 宝钢股份 181,200 1,565,568.00 0.46
5 600176 中国巨石 95,000 1,547,550.00 0.46
6 300072 三聚环保 40,000 1,405,200.00 0.41
7 002419 天虹商场 87,600 1,336,776.00 0.39
8 600872 中炬高新 37,078 918,051.28 0.27
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 150,000 1,719,000.00 0.51
2 600887 伊利股份 60,000 1,650,000.00 0.49
3 002157 正邦科技 300,000 1,596,000.00 0.47
4 601225 陕西煤业 180,000 1,584,000.00 0.47
5 601169 北京银行 199,000 1,484,540.00 0.44
6 601988 中国银行 350,000 1,442,000.00 0.43
7 601009 南京银行 179,400 1,419,054.00 0.42
8 002304 洋河股份 14,000 1,421,000.00 0.42
9 000786 北新建材 80,000 1,375,200.00 0.41
10 600585 海螺水泥 50,000 1,248,500.00 0.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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