序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 SH | 03国债⑶ | 1,000 | 96,200.00 | 90.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 2,500 | 254,925.00 | 40.14 |
2 | 010303 | 03国债⑶ | 2,600 | 254,618.00 | 40.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719100 | 17恒丰银行CD100 | 1,000,000 | 98,930,000.00 | 19.54 |
2 | 111710210 | 17兴业银行CD210 | 1,000,000 | 97,850,000.00 | 19.33 |
3 | 111711175 | 17平安银行CD175 | 1,000,000 | 97,850,000.00 | 19.33 |
4 | 111799908 | 17北京农商银行CD055 | 200,000 | 19,778,000.00 | 3.91 |
5 | 111795938 | 17盛京银行CD081 | 200,000 | 19,784,000.00 | 3.91 |
6 | 111796235 | 17锦州银行CD108 | 200,000 | 19,780,000.00 | 3.91 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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