南方荣年一年持有期混合型证券投资基金A类(004446)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3536

 累计净值：1.3536 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘建岩,王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 15,000 677,700.00 1.10
2 300750 宁德时代 3,060 621,271.80 1.01
3 688041 海光信息 11,120 600,257.60 0.98
4 688777 中控技术 12,000 573,600.00 0.93
5 601998 中信银行 100,000 572,000.00 0.93
6 601838 成都银行 40,000 550,400.00 0.90
7 601668 中国建筑 100,000 553,000.00 0.90
8 002594 比亚迪 2,300 544,410.00 0.89
9 300274 阳光电源 6,000 537,060.00 0.87
10 002475 立讯精密 17,000 506,940.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 6,000 699,780.00 1.06
2 300750 宁德时代 3,060 700,097.40 1.06
3 688223 晶科能源 44,000 618,640.00 0.94
4 601838 成都银行 50,000 610,500.00 0.93
5 600188 兖矿能源 20,000 598,400.00 0.91
6 002594 比亚迪 2,300 594,021.00 0.90
7 300682 朗新科技 25,000 582,000.00 0.88
8 601668 中国建筑 100,000 574,000.00 0.87
9 002475 立讯精密 17,000 551,650.00 0.84
10 688777 中控技术 8,700 546,186.00 0.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 10,000 1,083,500.00 1.58
2 600188 兖矿能源 20,000 711,400.00 1.03
3 300750 宁德时代 1,700 690,285.00 1.00
4 300682 朗新科技 25,000 668,250.00 0.97
5 300274 阳光电源 6,000 629,160.00 0.91
6 688200 华峰测控 2,000 625,760.00 0.91
7 688223 晶科能源 44,000 612,920.00 0.89
8 601669 中国电建 80,000 570,400.00 0.83
9 688008 澜起科技 8,000 556,160.00 0.81
10 601888 中国中免 3,000 549,720.00 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 690,800.00 1.00
2 300750 宁德时代 1,700 668,814.00 0.97
3 002304 洋河股份 4,000 642,000.00 0.93
4 601669 中国电建 80,000 566,400.00 0.82
5 002311 海大集团 8,600 530,878.00 0.77
6 000568 泸州老窖 2,300 515,844.00 0.75
7 601012 隆基绿能 12,000 507,120.00 0.74
8 600765 中航重机 15,600 485,004.00 0.70
9 600036 招商银行 13,000 484,380.00 0.70
10 603885 吉祥航空 30,000 485,400.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.81
2 603288 海天味业 6,000 496,920.00 0.72
3 601838 成都银行 30,000 490,800.00 0.71
4 002304 洋河股份 2,800 442,820.00 0.64
5 601012 隆基绿能 9,000 431,190.00 0.62
6 300750 宁德时代 1,000 400,890.00 0.58
7 600309 万华化学 4,300 396,030.00 0.57
8 601888 中国中免 2,000 396,500.00 0.57
9 000568 泸州老窖 1,700 392,122.00 0.57
10 600483 福能股份 36,000 384,840.00 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,000 4,806,000.00 1.44
2 002460 赣锋锂业 28,000 4,163,600.00 1.25
3 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 1.22
4 300496 中科创达 31,000 4,044,880.00 1.21
5 603606 东方电缆 50,000 3,830,000.00 1.15
6 002531 天顺风能 229,300 3,781,157.00 1.13
7 002466 天齐锂业 30,000 3,744,000.00 1.12
8 601012 隆基绿能 56,000 3,731,280.00 1.12
9 603288 海天味业 38,500 3,478,860.00 1.04
10 002594 比亚迪 10,000 3,334,900.00 1.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,000 4,098,400.00 1.28
2 601009 南京银行 339,900 3,626,733.00 1.13
3 603259 药明康德 30,000 3,371,400.00 1.05
4 002460 赣锋锂业 24,000 3,015,600.00 0.94
5 002594 比亚迪 13,000 2,987,400.00 0.93
6 601318 中国平安 60,000 2,907,000.00 0.91
7 300274 阳光电源 25,000 2,681,500.00 0.84
8 601658 邮储银行 500,000 2,695,000.00 0.84
9 600031 三一重工 150,000 2,628,000.00 0.82
10 600036 招商银行 55,600 2,602,080.00 0.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 4,116,000.00 1.25
2 002531 天顺风能 189,300 3,670,527.00 1.11
3 300274 阳光电源 25,000 3,645,000.00 1.10
4 603259 药明康德 30,000 3,557,400.00 1.08
5 002460 赣锋锂业 24,000 3,428,400.00 1.04
6 600031 三一重工 150,000 3,420,000.00 1.03
7 300760 迈瑞医疗 8,000 3,046,400.00 0.92
8 600459 贵研铂业 120,000 3,054,000.00 0.92
9 601009 南京银行 339,900 3,045,504.00 0.92
10 601318 中国平安 60,000 3,024,600.00 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 161,500 7,810,140.00 2.41
2 601658 邮储银行 1,000,800 5,084,064.00 1.57
3 601288 农业银行 1,727,000 5,077,380.00 1.57
4 688363 华熙生物 26,871 4,993,169.22 1.54
5 002531 天顺风能 204,000 3,621,000.00 1.12
6 603606 东方电缆 107,361 3,199,357.80 0.99
7 603259 药明康德 20,800 3,178,240.00 0.98
8 601615 明阳智能 128,000 3,193,600.00 0.98
9 600887 伊利股份 83,200 3,136,640.00 0.97
10 600176 中国巨石 179,500 3,155,610.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 22,500 10,086,750.00 1.36
2 000338 潍柴动力 292,100 5,219,827.00 0.71
3 600031 三一重工 181,500 5,276,205.00 0.71
4 002531 天顺风能 573,600 4,961,640.00 0.67
5 002475 立讯精密 72,000 3,312,000.00 0.45
6 600570 恒生电子 28,400 2,648,300.00 0.36
7 002032 苏泊尔 34,200 2,181,618.00 0.29
8 002007 华兰生物 59,100 2,167,788.00 0.29
9 601577 长沙银行 232,900 2,082,126.00 0.28
10 600690 海尔智家 78,200 2,026,162.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002948 青岛银行 951,500 4,852,650.00 0.66
2 601601 中国太保 99,564 3,767,501.76 0.51
3 601128 常熟银行 287,500 2,185,000.00 0.30
4 002714 牧原股份 16,300 1,630,489.00 0.22
5 600036 招商银行 23,400 1,195,740.00 0.16
6 601899 紫金矿业 81,300 782,106.00 0.11
7 300999 金龙鱼 4,073 307,060.30 0.04
8 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.02
9 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.02
10 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,541,200 17,399,368.00 2.41
2 601111 中国国航 2,188,900 16,394,861.00 2.27
3 601006 大秦铁路 1,174,400 7,586,624.00 1.05
4 300750 宁德时代 20,400 7,162,644.00 0.99
5 600029 南方航空 841,500 5,015,340.00 0.70
6 002597 金禾实业 137,500 4,459,125.00 0.62
7 600585 海螺水泥 85,800 4,428,996.00 0.61
8 601601 中国太保 99,564 3,823,257.60 0.53
9 601318 中国平安 39,000 3,392,220.00 0.47
10 601128 常熟银行 287,500 2,121,750.00 0.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 2,188,900 15,519,301.00 2.22
2 601288 农业银行 4,629,600 14,675,832.00 2.10
3 000001 平安银行 566,039 8,586,811.63 1.23
4 600031 三一重工 262,900 6,543,581.00 0.94
5 601601 中国太保 199,064 6,212,787.44 0.89
6 601318 中国平安 77,900 5,940,654.00 0.85
7 000651 格力电器 98,900 5,271,370.00 0.76
8 601006 大秦铁路 817,900 5,210,023.00 0.75
9 002839 张家港行 885,500 5,171,320.00 0.74
10 002146 荣盛发展 676,600 5,162,458.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,600 7,682,640.00 2.67
2 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 2.59
3 600036 招商银行 108,500 3,658,620.00 1.27
4 601658 邮储银行 796,668 3,640,772.76 1.27
5 600276 恒瑞医药 37,680 3,477,864.00 1.21
6 600030 中信证券 124,400 2,999,284.00 1.04
7 601166 兴业银行 135,100 2,131,878.00 0.74
8 600887 伊利股份 67,100 2,088,823.00 0.73
9 601939 建设银行 318,800 2,011,628.00 0.70
10 600048 保利地产 133,300 1,970,174.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,600 7,442,692.00 2.68
2 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 2.04
3 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 1.48
4 600036 招商银行 108,500 3,502,380.00 1.26
5 600276 恒瑞医药 31,400 2,889,742.00 1.04
6 600030 中信证券 124,400 2,756,704.00 0.99
7 600547 山东黄金 66,800 2,293,912.00 0.82
8 601186 中国铁建 230,900 2,269,747.00 0.82
9 601166 兴业银行 135,100 2,149,441.00 0.77
10 601939 建设银行 318,800 2,021,192.00 0.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034