嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金(004450)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6389

累计净值:1.6389 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.887亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01801 信达生物 3,970,000 139,344,409.58 9.79
2 03690 美团-W 963,000 101,269,463.27 7.11
3 01024 快手-W 1,520,000 87,663,029.16 6.16
4 09995 荣昌生物 2,326,000 86,016,617.41 6.04
5 09926 康方生物 2,380,000 78,622,538.40 5.52
6 02162 康诺亚-B 1,701,500 77,911,237.51 5.47
7 01548 金斯瑞生物科技 4,070,000 77,122,672.17 5.42
8 09626 哔哩哔哩-W 716,000 71,155,599.56 5.00
9 00700 腾讯控股 250,000 70,244,576.50 4.93
10 000526 学大教育 2,363,167 70,091,533.22 4.92
11 688331 荣昌生物 15,915 979,249.95 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 340,000 103,947,713.12 9.17
2 03690 美团-W 884,000 99,678,208.14 8.80
3 01801 信达生物 3,290,000 89,786,100.32 7.92
4 01024 快手-W 1,520,000 75,045,484.08 6.62
5 02013 微盟集团 18,875,000 66,129,015.50 5.84
6 00772 阅文集团 2,123,200 64,501,204.49 5.69
7 000526 学大教育 2,363,167 62,789,347.19 5.54
8 03888 金山软件 2,186,400 62,187,956.67 5.49
9 09926 康方生物 1,850,000 60,295,187.05 5.32
10 00268 金蝶国际 6,220,000 60,099,819.49 5.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603039 ST泛微 1,808,326 136,655,195.82 10.41
2 002415 海康威视 2,737,499 116,781,707.34 8.90
3 00700 腾讯控股 340,000 114,829,280.52 8.75
4 300750 宁德时代 176,890 71,826,184.50 5.47
5 01024 快手-W 1,340,000 70,910,836.23 5.40
6 01801 信达生物 2,173,000 66,864,647.44 5.09
7 03690 美团-W 464,000 58,288,299.44 4.44
8 300369 绿盟科技 3,921,709 54,511,755.10 4.15
9 02013 微盟集团 11,625,000 49,458,476.48 3.77
10 300002 神州泰岳 5,121,654 48,245,980.68 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 340,000 101,439,741.20 8.17
2 002415 海康威视 2,737,499 94,936,465.32 7.65
3 603039 ST泛微 1,856,626 93,555,384.14 7.54
4 01024 快手-W 1,340,000 85,045,556.89 6.85
5 300750 宁德时代 176,890 69,592,063.80 5.61
6 03690 美团-W 430,000 67,103,335.67 5.41
7 01801 信达生物 2,173,000 65,026,036.29 5.24
8 300037 新宙邦 1,072,275 46,611,794.25 3.76
9 002179 中航光电 700,560 40,464,345.60 3.26
10 300369 绿盟科技 3,921,709 40,040,648.89 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 212,690 85,265,294.10 6.78
2 03690 美团-W 500,000 74,887,632.00 5.95
3 600563 法拉电子 463,720 74,505,892.40 5.92
4 002415 海康威视 2,345,599 71,353,121.58 5.67
5 603039 ST泛微 1,856,626 67,339,825.02 5.35
6 300037 新宙邦 1,546,607 64,771,901.16 5.15
7 00700 腾讯控股 240,000 57,826,275.84 4.60
8 01024 快手-W 1,050,000 48,385,278.90 3.85
9 002179 中航光电 700,560 40,632,480.00 3.23
10 002025 航天电器 509,500 36,684,000.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 212,690 113,576,460.00 7.38
2 600563 法拉电子 463,720 95,136,795.20 6.18
3 002415 海康威视 2,345,599 84,910,683.80 5.51
4 03690 美团-W 500,000 83,038,949.00 5.39
5 300037 新宙邦 1,546,607 81,289,663.92 5.28
6 01024 快手-W 1,050,000 78,480,786.30 5.10
7 00700 腾讯控股 240,000 72,739,040.64 4.72
8 600641 万业企业 3,662,099 71,410,930.50 4.64
9 603039 ST泛微 1,856,626 67,711,150.22 4.40
10 300369 绿盟科技 5,349,241 56,274,015.32 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 786,720 158,122,852.80 10.20
2 300750 宁德时代 294,790 151,020,917.00 9.75
3 603039 泛微网络 1,856,626 99,069,563.36 6.39
4 300037 新宙邦 1,147,215 93,555,383.25 6.04
5 600641 万业企业 4,183,899 89,535,438.60 5.78
6 300369 绿盟科技 6,777,741 83,366,214.30 5.38
7 002371 北方华创 303,028 83,029,672.00 5.36
8 603659 璞泰来 527,914 74,193,033.56 4.79
9 300661 圣邦股份 213,830 69,819,771.60 4.51
10 300263 隆华科技 7,145,200 58,090,476.00 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 786,720 182,833,728.00 8.42
2 300750 宁德时代 294,790 173,336,520.00 7.98
3 600641 万业企业 4,183,899 139,198,319.73 6.41
4 300037 新宙邦 1,147,215 129,635,295.00 5.97
5 603039 泛微网络 1,856,626 129,536,796.02 5.96
6 300369 绿盟科技 6,777,741 107,494,972.26 4.95
7 002371 北方华创 303,028 105,156,776.56 4.84
8 603659 璞泰来 527,914 84,788,267.54 3.90
9 300263 隆华科技 7,145,200 72,881,040.00 3.36
10 300661 圣邦股份 213,830 66,073,470.00 3.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 1,147,215 177,818,325.00 7.72
2 300750 宁德时代 294,790 154,979,946.70 6.73
3 600563 法拉电子 786,720 140,634,067.20 6.11
4 300661 圣邦股份 389,230 129,508,497.90 5.63
5 603039 泛微网络 1,856,626 122,555,882.26 5.32
6 300369 绿盟科技 6,777,741 121,999,338.00 5.30
7 002415 海康威视 2,077,751 114,276,305.00 4.96
8 600641 万业企业 4,183,899 112,546,883.10 4.89
9 002371 北方华创 303,028 110,814,309.32 4.81
10 02269 药明生物 1,000,000 105,382,090.00 4.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 2,100,000 248,650,466.40 8.26
2 03690 美团-W 930,000 247,936,541.76 8.23
3 002415 海康威视 3,750,351 241,897,639.50 8.03
4 00700 腾讯控股 440,000 213,811,276.80 7.10
5 300628 亿联网络 1,827,706 153,161,762.80 5.09
6 300037 新宙邦 1,446,615 144,806,161.50 4.81
7 00268 金蝶国际 6,346,000 139,138,004.57 4.62
8 603039 泛微网络 2,017,626 134,273,010.30 4.46
9 600563 法拉电子 786,720 124,584,979.20 4.14
10 300661 圣邦股份 445,030 112,472,431.90 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 5,437,276 303,943,728.40 9.32
2 00700 腾讯控股 540,000 278,402,292.00 8.54
3 03690 美团-W 1,030,000 259,593,656.28 7.96
4 02269 药明生物 2,721,000 223,879,180.83 6.87
5 00268 金蝶国际 8,471,000 172,544,426.70 5.29
6 300628 亿联网络 2,520,906 171,850,162.02 5.27
7 002410 广联达 2,556,160 169,703,462.40 5.21
8 603039 泛微网络 1,681,355 153,036,932.10 4.69
9 300369 绿盟科技 7,723,541 132,304,257.33 4.06
10 300037 新宙邦 1,446,615 110,579,250.60 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 4,132,500 357,546,346.44 10.47
2 00268 金蝶国际 13,000,000 345,745,712.00 10.13
3 002410 广联达 3,337,200 262,771,128.00 7.70
4 300037 新宙邦 2,479,115 251,382,261.00 7.36
5 03690 美团-W 900,000 223,152,429.60 6.54
6 00700 腾讯控股 450,000 213,608,232.00 6.26
7 300628 亿联网络 2,520,906 184,328,646.72 5.40
8 603039 泛微网络 1,681,355 169,749,600.80 4.97
9 002415 海康威视 3,330,480 161,561,584.80 4.73
10 300369 绿盟科技 7,723,541 118,015,706.48 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际 15,500,000 272,403,200.00 9.25
2 02269 药明生物 1,604,000 265,825,453.57 9.03
3 002410 广联达 3,337,200 243,448,740.00 8.27
4 03690 美团点评-W 800,000 169,979,596.80 5.77
5 300628 亿联网络 2,520,906 152,035,840.86 5.16
6 603039 泛微网络 1,681,355 150,447,645.40 5.11
7 300369 绿盟科技 7,723,541 148,523,693.43 5.04
8 300037 新宙邦 2,479,115 141,557,466.50 4.81
9 00700 腾讯控股 300,000 134,839,584.00 4.58
10 300348 长亮科技 4,607,344 109,977,301.28 3.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际 17,778,000 292,629,236.49 9.91
2 002410 广联达 3,337,200 232,602,840.00 7.88
3 02269 药明生物 1,604,000 207,759,370.37 7.04
4 300369 绿盟科技 7,723,541 179,881,269.89 6.09
5 300628 亿联网络 2,520,906 172,077,043.56 5.83
6 300037 新宙邦 2,479,115 136,500,071.90 4.62
7 603039 泛微网络 1,681,355 129,901,487.30 4.40
8 300348 长亮科技 4,607,344 87,539,536.00 2.97
9 600570 恒生电子 811,375 87,385,087.50 2.96
10 00981 中芯国际 3,500,000 86,320,080.00 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00268 金蝶国际 22,166,000 209,416,787.23 10.42
2 02269 药明生物 1,604,000 147,290,267.40 7.33
3 300369 绿盟科技 7,723,541 145,279,806.21 7.23
4 002410 广联达 3,337,200 142,398,324.00 7.08
5 300628 亿联网络 1,680,604 137,086,868.28 6.82
6 603039 泛微网络 1,200,968 90,048,580.64 4.48
7 300037 新宙邦 2,479,115 88,628,361.25 4.41
8 002415 海康威视 2,625,880 73,262,052.00 3.64
9 300348 长亮科技 3,071,563 63,581,354.10 3.16
10 300133 华策影视 8,501,300 56,533,645.00 2.81

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