前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(004453)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4905

 累计净值：1.7745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 15,647,385.00 4.06
2 601166 兴业银行 726,000 11,826,540.00 3.07
3 000858 五粮液 73,200 11,426,520.00 2.96
4 000568 泸州老窖 42,300 9,164,295.00 2.38
5 002594 比亚迪 33,800 8,000,460.00 2.07
6 000333 美的集团 99,400 5,514,712.00 1.43
7 601318 中国平安 109,100 5,269,530.00 1.37
8 600887 伊利股份 146,800 3,894,604.00 1.01
9 600309 万华化学 43,000 3,797,760.00 0.98
10 600276 恒瑞医药 82,793 3,720,717.42 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 14,711,700.00 3.62
2 000858 五粮液 73,200 11,973,324.00 2.95
3 601166 兴业银行 726,000 11,361,900.00 2.80
4 000568 泸州老窖 42,300 8,864,811.00 2.18
5 002594 比亚迪 33,800 8,729,526.00 2.15
6 000333 美的集团 99,400 5,856,648.00 1.44
7 601318 中国平安 109,100 5,062,240.00 1.25
8 600887 伊利股份 146,800 4,157,376.00 1.02
9 600276 恒瑞医药 82,793 3,965,784.70 0.98
10 600309 万华化学 43,000 3,777,120.00 0.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 15,834,000.00 3.79
2 000858 五粮液 73,200 14,420,400.00 3.46
3 601166 兴业银行 726,000 12,262,140.00 2.94
4 000568 泸州老窖 42,300 10,777,617.00 2.58
5 002594 比亚迪 33,800 8,653,476.00 2.07
6 000333 美的集团 99,400 5,348,714.00 1.28
7 601318 中国平安 109,100 4,974,960.00 1.19
8 600887 伊利股份 146,800 4,274,816.00 1.02
9 600309 万华化学 43,000 4,122,840.00 0.99
10 600585 海螺水泥 131,300 3,709,225.00 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 15,024,900.00 3.47
2 000858 五粮液 73,200 13,226,508.00 3.05
3 601166 兴业银行 726,000 12,770,340.00 2.95
4 000568 泸州老窖 42,300 9,487,044.00 2.19
5 002594 比亚迪 33,800 8,685,586.00 2.00
6 000333 美的集团 99,400 5,148,920.00 1.19
7 601318 中国平安 109,100 5,127,700.00 1.18
8 600887 伊利股份 146,800 4,550,800.00 1.05
9 600309 万华化学 43,000 3,983,950.00 0.92
10 600048 保利发展 241,600 3,655,408.00 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 15,729,000.00 3.69
2 601166 兴业银行 715,700 11,916,405.00 2.80
3 000858 五粮液 63,600 10,763,028.00 2.52
4 000568 泸州老窖 38,600 8,903,476.00 2.09
5 002594 比亚迪 31,600 7,963,516.00 1.87
6 600887 伊利股份 141,700 4,673,266.00 1.10
7 601318 中国平安 103,700 4,311,846.00 1.01
8 600048 保利发展 235,500 4,239,000.00 0.99
9 000333 美的集团 84,400 4,161,764.00 0.98
10 600309 万华化学 41,700 3,840,570.00 0.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 15,746,500.00 3.48
2 000858 五粮液 63,600 12,842,748.00 2.84
3 601166 兴业银行 645,300 12,841,470.00 2.84
4 002594 比亚迪 31,600 10,538,284.00 2.33
5 000568 泸州老窖 38,600 9,516,444.00 2.10
6 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.16
7 000333 美的集团 84,400 5,096,916.00 1.13
8 600887 伊利股份 126,800 4,938,860.00 1.09
9 601318 中国平安 88,300 4,122,727.00 0.91
10 600585 海螺水泥 107,900 3,806,712.00 0.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 627,300 12,966,291.00 2.98
2 600519 贵州茅台 7,500 12,892,500.00 2.96
3 000858 五粮液 63,600 9,861,816.00 2.26
4 002594 比亚迪 31,600 7,261,680.00 1.67
5 000568 泸州老窖 38,600 7,174,968.00 1.65
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.29
7 000333 美的集团 84,400 4,810,800.00 1.10
8 600887 伊利股份 122,800 4,530,092.00 1.04
9 600585 海螺水泥 103,800 4,099,062.00 0.94
10 601318 中国平安 84,100 4,074,645.00 0.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,965,000.00 3.11
2 000858 五粮液 47,400 10,554,084.00 2.19
3 000568 泸州老窖 31,900 8,098,453.00 1.68
4 002594 比亚迪 26,900 7,212,428.00 1.50
5 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.49
6 600036 招商银行 142,600 6,946,046.00 1.44
7 600887 伊利股份 117,800 4,883,988.00 1.01
8 000333 美的集团 63,900 4,716,459.00 0.98
9 300059 东方财富 123,600 4,586,796.00 0.95
10 601318 中国平安 79,200 3,992,472.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 3.00
2 000858 五粮液 47,400 10,399,086.00 2.34
3 600036 招商银行 142,600 7,194,170.00 1.62
4 000568 泸州老窖 31,900 7,068,402.00 1.59
5 002594 比亚迪 26,900 6,711,819.00 1.51
6 603259 药明康德 31,770 4,854,456.00 1.09
7 600887 伊利股份 117,800 4,441,060.00 1.00
8 000333 美的集团 63,900 4,447,440.00 1.00
9 300059 东方财富 123,600 4,248,132.00 0.95
10 600585 海螺水泥 98,800 4,031,040.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 14,191,230.00 2.94
2 000858 五粮液 44,800 13,345,472.00 2.77
3 600036 招商银行 133,100 7,212,689.00 1.49
4 000568 泸州老窖 30,400 7,172,576.00 1.49
5 002594 比亚迪 26,000 6,526,000.00 1.35
6 603259 药明康德 30,270 4,739,979.30 0.98
7 601318 中国平安 70,500 4,531,740.00 0.94
8 000333 美的集团 59,800 4,267,926.00 0.88
9 300059 东方财富 123,600 4,052,844.00 0.84
10 600887 伊利股份 106,300 3,915,029.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 13,862,100.00 2.99
2 000858 五粮液 44,800 12,005,504.00 2.59
3 000568 泸州老窖 30,400 6,840,608.00 1.47
4 600036 招商银行 133,100 6,801,410.00 1.46
5 601318 中国平安 70,500 5,548,350.00 1.20
6 000333 美的集团 59,800 4,917,354.00 1.06
7 600585 海螺水泥 88,100 4,512,482.00 0.97
8 601166 兴业银行 183,500 4,420,515.00 0.95
9 002594 比亚迪 26,000 4,277,260.00 0.92
10 600887 伊利股份 106,300 4,255,189.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 15,384,600.00 3.40
2 000858 五粮液 50,300 14,680,055.00 3.25
3 000568 泸州老窖 34,300 7,757,288.00 1.72
4 601318 中国平安 78,700 6,845,326.00 1.52
5 000333 美的集团 66,900 6,585,636.00 1.46
6 600036 招商银行 149,100 6,552,945.00 1.45
7 002594 比亚迪 29,200 5,673,560.00 1.26
8 600276 恒瑞医药 48,211 5,373,598.06 1.19
9 600887 伊利股份 119,300 5,293,341.00 1.17
10 600585 海螺水泥 98,400 5,079,408.00 1.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 150,100 8,974,479.00 9.24
2 600887 伊利股份 259,600 8,081,348.00 8.32
3 603369 今世缘 199,917 7,954,697.43 8.19
4 601988 中国银行 2,104,100 7,322,268.00 7.54
5 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 7.53
6 601939 建设银行 1,103,500 6,963,085.00 7.17
7 601398 工商银行 1,378,400 6,864,432.00 7.07
8 601318 中国平安 92,500 6,604,500.00 6.80
9 601288 农业银行 1,673,400 5,656,092.00 5.82
10 000001 平安银行 311,400 3,985,920.00 4.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 170,100 8,236,242.00 8.44
2 600887 伊利股份 260,000 7,763,600.00 7.96
3 601988 中国银行 2,104,100 7,322,268.00 7.50
4 601398 工商银行 1,378,400 7,098,760.00 7.28
5 601939 建设银行 1,103,500 6,996,190.00 7.17
6 000001 平安银行 521,400 6,673,920.00 6.84
7 601318 中国平安 92,500 6,398,225.00 6.56
8 601288 农业银行 1,673,400 5,639,358.00 5.78
9 000895 双汇发展 143,165 5,626,384.50 5.77
10 000002 万科A 139,300 3,573,045.00 3.66

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