万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.1415 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180402 18农发02 1,100,000 112,695,000.00 27.10
2 180302 18进出02 1,000,000 102,400,000.00 24.63
3 180412 18农发12 800,000 81,408,000.00 19.58
4 190406 19农发06 700,000 73,185,000.00 17.60
5 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 17.55
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,983,070 199,794,302.50 49.92
2 180302 18进出02 1,200,000 122,664,000.00 30.65
3 180402 18农发02 1,100,000 112,530,000.00 28.12
4 190215 19国开15 1,000,000 98,980,000.00 24.73
5 190210 19国开10 800,000 79,832,000.00 19.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,983,070 200,686,684.00 48.56
2 180402 18农发02 1,600,000 164,064,000.00 39.70
3 180302 18进出02 1,200,000 123,024,000.00 29.77
4 160206 16国开06 1,000,000 100,040,000.00 24.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,733,070 174,814,770.90 42.91
2 170307 17进出07 1,200,000 121,680,000.00 29.86
3 150410 15农发10 1,000,000 100,920,000.00 24.77
4 170302 17进出02 1,000,000 100,710,000.00 24.72
5 190210 19国开10 900,000 90,288,000.00 22.16
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,733,070 175,213,377.00 43.56
2 170307 17进出07 1,200,000 122,220,000.00 30.39
3 150410 15农发10 1,000,000 101,280,000.00 25.18
4 170302 17进出02 1,000,000 101,110,000.00 25.14
5 018006 国开1702 20,000 2,046,800.00 0.51
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140435 14农发35 300,000 30,312,000.00 59.22
2 160208 16国开08 100,000 9,990,000.00 19.52
3 018005 国开1701 50,640 5,094,384.00 9.95
4 010107 21国债⑺ 43,000 4,408,360.00 8.61
5 018006 国开1702 4,000 402,040.00 0.79
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140435 14农发35 300,000 30,288,000.00 59.75
2 160208 16国开08 100,000 9,933,000.00 19.60
3 018005 国开1701 50,640 5,083,243.20 10.03
4 010107 21国债⑺ 43,000 4,394,600.00 8.67
5 018006 国开1702 4,000 398,600.00 0.79
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140435 14农发35 300,000 30,252,000.00 60.31
2 140202 14国开02 100,000 10,137,000.00 20.21
3 160208 16国开08 100,000 9,879,000.00 19.70
4 111809094 18浦发银行CD094 100,000 9,665,000.00 19.27
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 439,000 43,412,710.00 14.19
2 111780939 17南京银行CD132 300,000 28,935,000.00 9.46
3 011764053 17粤珠江SCP002 270,000 27,143,100.00 8.87
4 1382116 13北国资MTN1 200,000 20,122,000.00 6.58
5 1382128 13张江MTN2 200,000 20,134,000.00 6.58
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011764061 17浙能源SCP003 300,000 30,060,000.00 9.90
2 011764077 17新希望SCP001 300,000 30,039,000.00 9.89
3 111780939 17南京银行CD132 300,000 28,983,000.00 9.55
4 011755005 17杭金投SCP001 200,000 20,104,000.00 6.62
5 011751057 17华侨城SCP001 200,000 20,042,000.00 6.60
6 011756033 17大唐集SCP005 200,000 20,042,000.00 6.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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