前海开源尊享货币市场基金A类(004473)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-12

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111817155 18光大银行CD155 200,000 19,979,109.99 19.13
2 041800306 18汇金CP005 100,000 10,021,625.92 9.59
3 011802043 18华电股SCP004 100,000 10,007,784.83 9.58
4 180209 18国开09 100,000 10,002,391.12 9.57
5 011901284 19苏交通SCP010 100,000 9,995,034.81 9.57
6 199914 19贴现国债14 100,000 9,992,026.33 9.56
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111920042 19广发银行CD042 300,000 29,815,321.91 14.27
2 111906094 19交通银行CD094 200,000 19,877,064.11 9.51
3 011802043 18华电股SCP004 100,000 10,041,439.39 4.81
4 041800306 18汇金CP005 100,000 10,058,655.64 4.81
5 180407 18农发07 100,000 10,023,702.64 4.80
6 011801504 18南电SCP011 100,000 10,018,906.94 4.80
7 011900171 19南电SCP005 100,000 10,001,707.23 4.79
8 011900031 19中电投SCP001 100,000 10,005,861.72 4.79
9 041800165 18国电集CP002 100,000 10,009,301.54 4.79
10 011900040 19电网SCP001 100,000 10,002,622.00 4.79
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111818051 18华夏银行CD051 200,000 19,926,892.69 9.15
2 111820166 18广发银行CD166 200,000 19,901,607.31 9.14
3 111809253 18浦发银行CD253 200,000 19,899,986.28 9.14
4 111806216 18交通银行CD216 200,000 19,843,147.44 9.11
5 111815503 18民生银行CD503 200,000 19,832,027.96 9.11
6 041800165 18国电集CP002 100,000 10,047,240.51 4.62
7 180404 18农发04 100,000 10,021,594.76 4.60
8 011800800 18杭金投SCP005 100,000 10,014,085.21 4.60
9 011801672 18华发集团SCP003 100,000 10,002,745.74 4.59
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815330 18民生银行CD330 400,000 39,970,144.65 17.17
2 111809258 18浦发银行CD258 400,000 39,810,651.24 17.10
3 011800537 18鲁国资SCP001 100,000 10,080,221.48 4.33
4 180404 18农发04 100,000 10,051,970.68 4.32
5 011800997 18南方水泥SCP002 100,000 10,048,733.35 4.32
6 011801672 18华发集团SCP003 100,000 10,007,396.32 4.30
7 011800729 18国新控股SCP005 100,000 10,008,563.21 4.30
8 111810053 18兴业银行CD053 100,000 9,976,442.88 4.28
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808161 18中信银行CD161 400,000 39,672,404.09 18.68
2 111810263 18兴业银行CD263 300,000 29,764,563.11 14.01
3 111818158 18华夏银行CD158 300,000 29,753,764.86 14.01
4 170308 17进出08 100,000 10,000,303.92 4.71
5 170017 17附息国债17 100,000 10,004,335.00 4.71
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111806066 18交通银行CD066 400,000 39,663,876.98 5.06
2 111719307 17恒丰银行CD307 400,000 39,585,257.18 5.05
3 170408 17农发08 300,000 30,000,412.92 3.83
4 111711257 17平安银行CD257 300,000 29,719,201.86 3.79
5 111713042 17浙商银行CD042 200,000 19,825,053.34 2.53
6 170009 17附息国债09 100,000 10,001,033.01 1.28
7 111715462 17民生银行CD462 100,000 9,921,763.64 1.27
8 111709512 17浦发银行CD512 100,000 9,905,230.75 1.26
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111719416 17恒丰银行CD416 6,000,000 592,840,137.26 12.34
2 111709480 17浦发银行CD480 5,000,000 495,748,230.35 10.32
3 179950 17贴现国债50 1,700,000 169,547,187.26 3.53
4 111710648 17兴业银行CD648 1,500,000 148,577,682.51 3.09
5 111719410 17恒丰银行CD410 1,000,000 98,862,549.64 2.06
6 111791635 17龙江银行CD041 800,000 79,551,500.30 1.66
7 111781902 17乐山商行CD093 500,000 49,838,315.16 1.04
8 150207 15国开07 500,000 49,976,210.41 1.04
9 150406 15农发06 300,000 29,966,860.92 0.62
10 019557 17国债03 153,850 15,377,127.64 0.32
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111715342 17民生银行CD342 4,000,000 396,106,212.54 7.82
2 100412 10农发12 1,400,000 139,917,513.25 2.76
3 111717187 17光大银行CD187 1,000,000 99,378,526.83 1.96
4 111781708 17长安银行CD058 1,000,000 98,580,458.12 1.95
5 111791635 17龙江银行CD041 800,000 78,600,346.21 1.55
6 179936 17贴现国债36 600,000 59,848,110.50 1.18
7 111719220 17恒丰银行CD220 500,000 49,900,534.27 0.99
8 179935 17贴现国债35 500,000 49,904,000.37 0.99
9 111781714 17内蒙古银行CD085 500,000 49,856,342.39 0.98
10 111781639 17上海农商银行CD167 500,000 49,866,982.63 0.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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