嘉实沪港深回报混合型证券投资基金(004477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.3247 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 847,817 43,815,182.56 6.31
2 600060 海信视像 1,735,843 38,987,033.78 5.61
3 601128 常熟银行 4,623,800 33,846,216.00 4.87
4 601857 中国石油 3,826,401 30,534,679.98 4.40
5 01099 国药控股 1,300,000 27,079,261.30 3.90
6 601899 紫金矿业 2,100,008 25,473,097.04 3.67
7 00883 中国海洋石油 1,950,000 24,657,635.73 3.55
8 603699 纽威股份 1,610,595 24,625,997.55 3.55
9 603369 今世缘 416,900 24,459,523.00 3.52
10 002541 鸿路钢构 834,950 23,654,133.50 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 2,248,643 55,653,914.25 7.68
2 002028 思源电气 847,817 39,610,010.24 5.47
3 601128 常熟银行 5,134,700 35,018,654.00 4.84
4 600309 万华化学 372,100 32,685,264.00 4.51
5 002791 坚朗五金 448,370 29,014,022.70 4.01
6 603345 安井食品 180,431 26,487,270.80 3.66
7 00700 腾讯控股 85,200 26,048,073.99 3.60
8 600835 上海机电 1,337,106 22,971,481.08 3.17
9 002541 鸿路钢构 793,950 22,873,699.50 3.16
10 002050 三花智控 746,600 22,592,116.00 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 2,533,443 49,984,830.39 6.45
2 00700 腾讯控股 147,200 49,714,323.80 6.41
3 002028 思源电气 847,817 38,762,193.24 5.00
4 601128 常熟银行 5,134,700 38,253,515.00 4.93
5 600519 贵州茅台 20,300 36,946,000.00 4.76
6 600309 万华化学 372,100 35,676,948.00 4.60
7 300124 汇川技术 500,496 35,184,868.80 4.54
8 000568 泸州老窖 131,357 33,468,450.03 4.32
9 603589 口子窖 435,300 30,645,120.00 3.95
10 601899 紫金矿业 2,428,108 30,084,258.12 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 200,000 59,670,436.00 7.98
2 600036 招商银行 1,332,000 49,630,320.00 6.63
3 601128 常熟银行 5,134,700 38,766,985.00 5.18
4 600519 贵州茅台 20,300 35,058,100.00 4.69
5 01797 新东方在线 738,000 34,609,746.15 4.63
6 600060 海信视像 2,456,643 33,262,946.22 4.45
7 002028 思源电气 847,817 32,403,565.74 4.33
8 300124 汇川技术 431,496 29,988,972.00 4.01
9 002791 坚朗五金 257,770 26,795,191.50 3.58
10 600809 山西汾酒 91,821 26,168,066.79 3.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,700 59,358,250.00 7.59
2 02331 李宁 798,000 43,376,761.51 5.55
3 002142 宁波银行 1,245,200 39,286,060.00 5.03
4 002003 伟星股份 2,700,099 31,483,154.34 4.03
5 601128 常熟银行 3,777,700 30,070,492.00 3.85
6 01088 中国神华 1,390,000 29,480,674.02 3.77
7 300124 汇川技术 506,796 29,145,837.96 3.73
8 600809 山西汾酒 91,921 27,841,951.69 3.56
9 601799 星宇股份 182,452 27,803,860.28 3.56
10 002028 思源电气 708,017 27,060,409.74 3.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,000 75,665,000.00 8.13
2 300124 汇川技术 806,296 53,110,717.52 5.70
3 02331 李宁 798,000 49,613,505.77 5.33
4 601799 星宇股份 279,491 47,792,961.00 5.13
5 603345 安井食品 255,559 42,900,689.33 4.61
6 300760 迈瑞医疗 130,204 40,779,892.80 4.38
7 603833 欧派家居 253,943 38,264,131.24 4.11
8 002142 宁波银行 971,079 34,774,338.99 3.73
9 002028 思源电气 961,388 34,283,096.08 3.68
10 600809 山西汾酒 104,521 33,948,420.80 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 34,700 59,649,300.00 6.80
2 02331 李宁 1,008,000 55,262,870.21 6.30
3 300124 汇川技术 953,796 54,366,372.00 6.20
4 300760 迈瑞医疗 147,204 45,228,429.00 5.16
5 002142 宁波银行 1,093,179 40,873,962.81 4.66
6 601799 星宇股份 288,491 37,489,405.45 4.28
7 002938 鹏鼎控股 1,122,600 32,353,332.00 3.69
8 600426 华鲁恒升 981,640 31,972,014.80 3.65
9 603345 安井食品 289,259 31,905,267.70 3.64
10 600809 山西汾酒 124,834 31,820,186.60 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,900 106,395,000.00 8.43
2 300750 宁德时代 174,500 102,606,000.00 8.13
3 601799 星宇股份 415,391 84,843,611.75 6.72
4 02331 李宁 1,059,500 73,934,198.52 5.86
5 600809 山西汾酒 230,460 72,774,658.80 5.76
6 300760 迈瑞医疗 159,304 60,662,963.20 4.80
7 300124 汇川技术 872,896 59,880,665.60 4.74
8 02269 药明生物 769,000 58,189,368.72 4.61
9 002025 航天电器 598,200 50,218,890.00 3.98
10 300395 菲利华 667,500 43,881,450.00 3.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 232,600 122,284,798.00 8.19
2 600519 贵州茅台 55,900 102,297,000.00 6.85
3 603345 安井食品 448,115 86,033,598.85 5.76
4 300760 迈瑞医疗 216,704 83,522,055.68 5.60
5 02333 长城汽车 3,400,000 81,289,994.80 5.45
6 603259 药明康德 520,777 79,574,725.60 5.33
7 300124 汇川技术 1,254,651 79,043,013.00 5.30
8 02331 李宁 874,500 65,675,263.95 4.40
9 002415 海康威视 1,146,782 63,073,010.00 4.23
10 00669 创科实业 475,000 61,373,612.85 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,849,991 154,441,012.29 7.42
2 02020 安踏体育 857,000 130,353,319.97 6.26
3 02331 李宁 1,639,500 129,325,701.17 6.21
4 600519 贵州茅台 59,754 122,896,051.80 5.90
5 300750 宁德时代 229,000 122,469,200.00 5.88
6 000858 五粮液 404,756 120,572,764.84 5.79
7 002415 海康威视 1,803,260 116,310,270.00 5.59
8 603259 药明康德 740,534 115,960,219.06 5.57
9 300760 迈瑞医疗 240,026 115,224,481.30 5.54
10 603345 安井食品 378,515 96,150,380.30 4.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,389,690 173,213,159.00 8.33
2 00700 腾讯控股 311,200 160,442,209.76 7.72
3 002415 海康威视 2,691,450 150,452,055.00 7.24
4 000858 五粮液 475,162 127,333,912.76 6.13
5 600519 贵州茅台 63,455 127,481,095.00 6.13
6 603259 药明康德 795,778 111,568,075.60 5.37
7 300760 迈瑞医疗 275,026 109,765,626.86 5.28
8 600031 三一重工 3,059,316 104,475,641.40 5.03
9 02020 安踏体育 941,000 100,845,863.38 4.85
10 002078 太阳纸业 6,157,200 96,791,184.00 4.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 3,120,216 109,145,155.68 6.77
2 300760 迈瑞医疗 236,206 100,623,756.00 6.25
3 000858 五粮液 341,362 99,626,499.70 6.18
4 600519 贵州茅台 49,493 98,887,014.00 6.14
5 00700 腾讯控股 203,700 96,693,326.35 6.00
6 02333 长城汽车 3,800,000 85,072,971.20 5.28
7 603259 药明康德 575,378 77,514,924.16 4.81
8 603345 安井食品 364,485 70,298,221.95 4.36
9 00291 华润啤酒 1,116,000 67,063,895.14 4.16
10 002415 海康威视 1,373,695 66,637,944.45 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 540,362 119,420,002.00 8.37
2 600519 贵州茅台 62,893 104,936,970.50 7.35
3 00700 腾讯控股 196,700 88,409,820.58 6.20
4 02269 药明生物 529,500 87,752,230.46 6.15
5 300760 迈瑞医疗 235,106 81,816,888.00 5.73
6 600031 三一重工 2,830,216 70,444,076.24 4.94
7 603345 安井食品 404,385 69,622,965.45 4.88
8 03690 美团点评-W 302,600 64,294,782.49 4.51
9 000895 双汇发展 1,097,093 58,069,132.49 4.07
10 601799 星宇股份 349,854 52,383,639.42 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 90,869 132,930,442.72 7.82
2 00700 腾讯控股 285,700 130,119,546.27 7.65
3 000858 五粮液 559,462 95,735,137.44 5.63
4 03690 美团点评-W 423,000 66,419,602.13 3.91
5 002410 广联达 899,050 62,663,785.00 3.68
6 300760 迈瑞医疗 205,000 62,668,500.00 3.68
7 02269 药明生物 481,500 62,366,668.85 3.67
8 000333 美的集团 887,304 53,051,906.16 3.12
9 00291 华润啤酒 1,312,000 51,772,317.70 3.04
10 300413 芒果超媒 778,732 50,773,326.40 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 116,855 129,825,905.00 7.51
2 00700 腾讯控股 295,700 102,722,850.42 5.95
3 000568 泸州老窖 1,145,833 84,390,600.45 4.88
4 00291 华润啤酒 2,182,000 70,576,746.36 4.09
5 600031 三一重工 4,072,629 70,456,481.70 4.08
6 000858 五粮液 536,362 61,788,902.40 3.58
7 600276 恒瑞医药 659,304 60,675,747.12 3.51
8 02269 药明生物 600,000 55,096,110.00 3.19
9 300760 迈瑞医疗 205,000 53,648,500.00 3.11
10 02382 舜宇光学科技 540,600 51,567,985.37 2.99

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