泰达宏利港股通股票C (004483) 重仓股

单位净值： 1.1947	累计净值：1.1947	净值更新日期：2019-11-28 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：泰达宏利基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.070亿份(2019-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-05-17
业绩比较基准：恒生指数收益率（经人民币汇率调整）×95%+人民币活期存款利率×5%

单位净值：

1.1947

累计净值：1.1947

净值更新日期：2019-11-28 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.070亿份(2019-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-05-17

业绩比较基准：恒生指数收益率（经人民币汇率调整）×95%+人民币活期存款利率×5%

基本资料

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	6,900	2,055,121.54	8.24
2	01398	工商银行	375,000	1,775,832.19	7.12
3	00939	建设银行	313,000	1,688,328.20	6.77
4	01299	友邦保险	21,600	1,442,746.95	5.79
5	02318	中国平安	16,000	1,299,616.01	5.21
6	00425	敏实集团	40,000	957,934.62	3.84
7	00268	金蝶国际	128,000	953,677.13	3.82
8	01336	新华保险	31,400	878,016.53	3.52
9	00285	比亚迪电子	81,500	863,052.19	3.46
10	03331	维达国际	66,000	840,601.16	3.37

2019年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01299	友邦保险	33,000	2,445,674.72	9.45
2	00005	汇丰控股	40,800	2,325,680.29	8.99
3	00700	腾讯控股	7,400	2,295,244.06	8.87
4	00939	建设银行	360,000	2,131,240.25	8.24
5	01398	工商银行	413,000	2,070,807.61	8.00
6	02318	中国平安	19,500	1,608,986.11	6.22
7	01336	新华保险	35,500	1,186,661.34	4.59
8	00881	中升控股	56,500	1,080,992.18	4.18
9	00288	万洲国际	136,500	950,982.83	3.67
10	01368	特步国际	212,500	880,429.70	3.40

2019年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	53,200	2,916,039.95	9.68
2	00700	腾讯控股	9,000	2,786,959.71	9.25
3	01299	友邦保险	41,400	2,775,302.34	9.22
4	00939	建设银行	432,000	2,493,904.33	8.28
5	01398	工商银行	499,000	2,461,213.96	8.17
6	01336	新华保险	46,500	1,595,489.40	5.30
7	02318	中国平安	21,000	1,583,394.56	5.26
8	00881	中升控股	76,000	1,269,940.94	4.22
9	03888	金山软件	74,000	1,266,990.14	4.21
10	02386	中石化炼化工程	182,000	1,195,862.19	3.97

2018年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	11,400	3,136,445.52	9.40
2	00005	汇丰控股	53,200	3,020,576.83	9.05
3	00939	建设银行	432,000	2,445,228.86	7.33
4	01398	工商银行	499,000	2,444,081.04	7.33
5	01299	友邦保险	41,400	2,357,854.20	7.07
6	01316	耐世特	167,000	1,632,991.46	4.89
7	01988	民生银行	303,600	1,436,477.33	4.31
8	02883	中海油田服务	242,000	1,427,031.89	4.28
9	02318	中国平安	21,000	1,272,373.83	3.81
10	01336	新华保险	46,500	1,267,116.63	3.80

2018年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	15,800	4,493,517.47	8.99
2	00005	汇丰控股	53,200	3,239,483.13	6.48
3	00939	建设银行	516,000	3,105,730.73	6.21
4	01398	工商银行	599,000	3,014,955.09	6.03
5	01299	友邦保险	41,400	2,546,452.11	5.10
6	00388	香港交易所	10,800	2,128,775.04	4.26
7	01316	耐世特	167,000	1,822,200.46	3.65
8	02883	中海油田服务	242,000	1,807,927.67	3.62
9	01970	IMAX CHINA	94,000	1,647,688.78	3.30
10	01988	民生银行	303,600	1,552,157.88	3.11

2018年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	13,700	4,548,575.09	8.57
2	00005	汇丰控股	53,200	3,301,174.91	6.22
3	00939	建设银行	516,000	3,154,037.10	5.94
4	01347	华虹半导体	137,000	3,112,851.67	5.86
5	01398	工商银行	599,000	2,964,449.20	5.59
6	00388	香港交易所	13,300	2,646,322.28	4.99
7	01299	友邦保险	41,400	2,394,437.72	4.51
8	01177	中国生物制药	207,000	2,101,241.27	3.96
9	01970	IMAX CHINA	94,000	1,894,108.46	3.57
10	02018	瑞声科技	20,000	1,863,251.00	3.51

2018年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	955,000	5,149,753.94	7.67
2	00939	建设银行	767,000	4,953,343.53	7.37
3	00700	腾讯控股	14,500	4,758,784.00	7.09
4	00005	汇丰控股	70,800	4,197,909.00	6.25
5	02318	中国平安	54,000	3,452,746.50	5.14
6	00388	香港交易所	14,600	2,985,393.40	4.44
7	03993	洛阳钼业	582,000	2,760,658.80	4.11
8	00883	中国海洋石油	273,000	2,528,648.85	3.76
9	01347	华虹半导体	202,000	2,515,187.85	3.74
10	06808	高鑫零售	340,000	2,487,240.25	3.70

2017年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02318	中国平安	79,500	5,406,101.64	5.62
2	01398	工商银行	955,000	5,021,269.57	5.22
3	00700	腾讯控股	14,500	4,921,002.17	5.12
4	00005	汇丰控股	70,800	4,731,635.12	4.92
5	00939	建设银行	767,000	4,616,229.38	4.80
6	00883	中国海洋石油	460,000	4,314,298.69	4.49
7	01177	中国生物制药	295,000	3,417,785.22	3.55
8	00388	香港交易所	14,600	2,926,587.78	3.04
9	00384	中国燃气	160,000	2,888,904.96	3.00
10	01113	长实集团	49,000	2,797,540.00	2.91

2017年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	22,300	6,370,121.93	6.33
2	00005	汇丰控股	83,600	5,437,467.14	5.40
3	01398	工商银行	1,009,000	4,972,380.25	4.94
4	00939	建设银行	855,000	4,707,456.26	4.68
5	01177	中国生物制药	621,000	4,358,296.98	4.33
6	01299	友邦保险	81,200	3,973,961.78	3.95
7	02318	中国平安	72,500	3,692,940.98	3.67
8	00388	香港交易所	20,100	3,586,414.86	3.56
9	00883	中国海洋石油	413,000	3,537,168.57	3.51
10	01109	华润置地	166,000	3,370,941.08	3.35