嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3596

 累计净值：1.3596 净值更新日期：2023-02-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.526亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-06-29

业绩比较基准： 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 100 1,316.00 0.00
2 601288 农业银行 100 291.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100 16,923.00 0.01
2 000001 平安银行 100 1,184.00 0.00
3 000002 万科A 100 1,783.00 0.00
4 002142 宁波银行 100 3,155.00 0.00
5 002352 顺丰控股 100 4,722.00 0.00
6 002475 立讯精密 100 2,940.00 0.00
7 002714 牧原股份 100 5,452.00 0.00
8 300059 东方财富 100 1,762.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 171,900.00 0.08
2 300750 宁德时代 300 153,690.00 0.07
3 600036 招商银行 1,900 88,920.00 0.04
4 000858 五粮液 500 77,530.00 0.04
5 601166 兴业银行 1,900 39,273.00 0.02
6 600900 长江电力 2,100 46,200.00 0.02
7 000001 平安银行 2,600 39,988.00 0.02
8 002594 比亚迪 200 45,960.00 0.02
9 000568 泸州老窖 200 37,176.00 0.02
10 601318 中国平安 1,000 48,450.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 900 200,394.00 0.09
2 300750 宁德时代 300 176,400.00 0.08
3 300059 东方财富 2,900 107,619.00 0.05
4 002594 比亚迪 300 80,436.00 0.04
5 600036 招商银行 1,800 87,678.00 0.04
6 000001 平安银行 4,100 67,568.00 0.03
7 002475 立讯精密 1,300 63,960.00 0.03
8 000568 泸州老窖 300 76,161.00 0.03
9 000002 万科A 3,300 65,208.00 0.03
10 601318 中国平安 1,400 70,574.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 366,000.00 0.19
2 600036 招商银行 6,968 351,535.60 0.18
3 601318 中国平安 5,516 266,753.76 0.14
4 000858 五粮液 1,000 219,390.00 0.11
5 601166 兴业银行 8,300 151,890.00 0.08
6 601012 隆基股份 1,560 128,668.80 0.07
7 600887 伊利股份 2,900 109,330.00 0.06
8 600030 中信证券 5,000 126,400.00 0.06
9 300059 东方财富 3,460 118,920.20 0.06
10 601888 中国中免 400 104,000.00 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.20
2 000858 五粮液 700 208,523.00 0.20
3 600036 招商银行 3,400 184,246.00 0.18
4 601318 中国平安 2,600 167,128.00 0.16
5 300059 东方财富 2,560 83,942.40 0.08
6 601166 兴业银行 4,000 82,200.00 0.08
7 000001 平安银行 3,600 81,432.00 0.08
8 002594 比亚迪 300 75,300.00 0.07
9 601012 隆基股份 760 67,518.40 0.07
10 000002 万科A 2,800 66,668.00 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 0.37
2 601318 中国平安 1,800 141,660.00 0.26
3 600036 招商银行 2,300 117,530.00 0.22
4 000858 五粮液 400 107,192.00 0.20
5 601166 兴业银行 2,700 65,043.00 0.12
6 600276 恒瑞医药 500 46,045.00 0.09
7 600030 中信证券 1,700 40,613.00 0.08
8 600887 伊利股份 1,000 40,030.00 0.07
9 000651 格力电器 600 37,620.00 0.07
10 000002 万科A 1,300 39,000.00 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,000 173,960.00 0.29
2 600036 招商银行 2,600 114,270.00 0.19
3 000858 五粮液 300 87,555.00 0.14
4 601166 兴业银行 3,000 62,610.00 0.10
5 600276 恒瑞医药 500 55,730.00 0.09
6 600030 中信证券 1,800 52,920.00 0.09
7 600887 伊利股份 1,100 48,807.00 0.08
8 000651 格力电器 800 49,552.00 0.08
9 000002 万科A 1,400 40,180.00 0.07
10 601012 隆基股份 400 36,880.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 900 68,634.00 0.18
2 000858 五粮液 200 44,200.00 0.12
3 600036 招商银行 1,200 43,200.00 0.11
4 000651 格力电器 400 21,320.00 0.06
5 600030 中信证券 800 24,024.00 0.06
6 601166 兴业银行 1,400 22,582.00 0.06
7 600276 恒瑞医药 200 17,964.00 0.05
8 600887 伊利股份 500 19,250.00 0.05
9 000002 万科A 600 16,812.00 0.04
10 603288 海天味业 100 16,210.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 300 21,420.00 0.05
2 000858 五粮液 100 17,112.00 0.04
3 600036 招商银行 400 13,488.00 0.03
4 000651 格力电器 200 11,314.00 0.03
5 002714 牧原股份 100 8,200.00 0.02
6 600030 中信证券 300 7,233.00 0.02
7 600276 恒瑞医药 100 9,230.00 0.02
8 600887 伊利股份 200 6,226.00 0.02
9 601166 兴业银行 500 7,890.00 0.02
10 000002 万科A 300 7,842.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,203 152,381.51 0.29
2 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.21
3 600036 招商银行 2,800 90,384.00 0.17
4 000651 格力电器 1,200 62,640.00 0.12
5 000858 五粮液 500 57,600.00 0.11
6 601166 兴业银行 3,300 52,503.00 0.10
7 000002 万科A 1,900 48,735.00 0.09
8 600030 中信证券 1,900 42,104.00 0.08
9 600016 民生银行 6,700 38,257.00 0.07
10 600276 恒瑞医药 424 39,020.72 0.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,903 248,090.38 0.37
2 600519 贵州茅台 200 236,600.00 0.35
3 600036 招商银行 3,700 139,046.00 0.21
4 000651 格力电器 1,400 91,812.00 0.14
5 601166 兴业银行 4,400 87,120.00 0.13
6 000858 五粮液 600 79,806.00 0.12
7 000002 万科A 2,100 67,578.00 0.10
8 600030 中信证券 2,500 63,250.00 0.09
9 600276 恒瑞医药 724 63,364.48 0.09
10 600000 浦发银行 4,560 56,407.20 0.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,003 174,341.12 0.32
2 600519 贵州茅台 100 115,000.00 0.21
3 600036 招商银行 2,500 86,875.00 0.16
4 000651 格力电器 900 51,570.00 0.10
5 000858 五粮液 400 51,920.00 0.10
6 601166 兴业银行 3,000 52,590.00 0.10
7 600030 中信证券 1,600 35,968.00 0.07
8 600016 民生银行 6,000 36,120.00 0.07
9 600000 浦发银行 3,060 36,230.40 0.07
10 000002 万科A 1,400 36,260.00 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.41
2 600036 招商银行 3,100 111,538.00 0.21
3 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.19
4 601166 兴业银行 3,600 65,844.00 0.13
5 000651 格力电器 1,100 60,500.00 0.12
6 600030 中信证券 2,000 47,620.00 0.09
7 600016 民生银行 7,300 46,355.00 0.09
8 000858 五粮液 400 47,180.00 0.09
9 000002 万科A 1,700 47,277.00 0.09
10 600000 浦发银行 3,760 43,916.80 0.08
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.18
2 601318 中国平安 800 61,680.00 0.13
3 600036 招商银行 1,100 37,312.00 0.08
4 601166 兴业银行 1,400 25,438.00 0.05
5 600016 民生银行 3,100 19,654.00 0.04
6 600030 中信证券 700 17,346.00 0.04
7 600000 浦发银行 1,560 17,596.80 0.04
8 600887 伊利股份 500 14,555.00 0.03
9 601288 农业银行 4,100 15,293.00 0.03
10 002304 洋河股份 100 13,042.00 0.03

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