前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金C类(004497)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0935

 累计净值：2.0935 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 1,883,500 25,614,237.48 7.87
2 02899 紫金矿业 1,668,000 18,336,669.94 5.63
3 601766 中国中车 2,790,290 16,295,293.60 5.01
4 601186 中国铁建 1,853,200 16,178,436.00 4.97
5 600528 中铁工业 1,750,466 15,421,605.46 4.74
6 06099 招商证券 2,120,200 13,346,535.60 4.10
7 02611 国泰君安 1,533,600 12,313,676.97 3.78
8 01818 招金矿业 1,207,500 12,099,777.41 3.72
9 600495 晋西车轴 2,980,300 11,891,397.00 3.65
10 00390 中国中铁 2,882,000 10,684,223.03 3.28
11 601390 中国中铁 791,600 5,398,712.00 1.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 1,426,000 18,774,536.89 6.97
2 02899 紫金矿业 1,206,000 12,786,940.62 4.75
3 601186 中国铁建 1,209,700 11,915,545.00 4.42
4 601766 中国中车 1,814,490 11,794,185.00 4.38
5 02611 国泰君安 1,338,600 11,341,952.71 4.21
6 01818 招金矿业 1,244,000 11,217,103.71 4.17
7 600528 中铁工业 1,136,466 11,228,284.08 4.17
8 06881 中国银河 2,757,000 10,625,137.23 3.95
9 00390 中国中铁 1,979,000 9,433,173.83 3.50
10 000768 中航西飞 334,200 8,939,850.00 3.32
11 601390 中国中铁 597,200 4,526,776.00 1.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 1,732,000 24,168,389.31 8.74
2 01818 招金矿业 1,609,000 16,789,733.50 6.07
3 02899 紫金矿业 1,460,000 16,768,653.63 6.06
4 02611 国泰君安 1,442,600 12,047,746.09 4.35
5 601766 中国中车 1,957,990 11,982,898.80 4.33
6 601186 中国铁建 1,305,400 11,761,654.00 4.25
7 600528 中铁工业 1,221,766 11,606,777.00 4.20
8 06030 中信证券 731,500 10,732,474.08 3.88
9 600988 赤峰黄金 567,700 10,303,755.00 3.72
10 00390 中国中铁 2,151,000 9,019,603.10 3.26
11 601390 中国中铁 641,700 4,414,896.00 1.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 1,932,000 24,989,549.83 8.08
2 02899 紫金矿业 1,630,000 15,404,798.46 4.98
3 01818 招金矿业 1,809,000 14,026,232.73 4.54
4 601186 中国铁建 1,705,400 13,182,742.00 4.26
5 601766 中国中车 2,557,990 13,071,328.90 4.23
6 02611 国泰君安 1,602,600 12,583,364.07 4.07
7 600988 赤峰黄金 637,700 11,510,485.00 3.72
8 06030 中信证券 811,500 11,438,742.19 3.70
9 06881 中国银河 3,285,000 11,180,033.33 3.62
10 600528 中铁工业 1,397,466 10,662,665.58 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 2,032,000 22,936,019.56 8.85
2 600988 赤峰黄金 671,700 13,622,076.00 5.26
3 02611 国泰君安 1,686,600 12,722,073.72 4.91
4 601766 中国中车 2,697,990 12,653,573.10 4.88
5 601186 中国铁建 1,795,400 12,513,938.00 4.83
6 02899 紫金矿业 1,716,000 11,872,945.66 4.58
7 06881 中国银河 3,465,000 11,376,001.10 4.39
8 600528 中铁工业 1,470,466 10,852,039.08 4.19
9 06030 中信证券 853,500 10,297,673.46 3.98
10 01818 招金矿业 1,909,000 9,254,447.15 3.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 2,032,000 23,876,631.14 8.23
2 601186 中国铁建 1,795,400 14,183,660.00 4.89
3 02611 国泰君安 1,686,600 14,091,890.95 4.86
4 02899 紫金矿业 1,716,000 14,102,733.04 4.86
5 601766 中国中车 2,697,990 14,029,548.00 4.84
6 06881 中国银河 3,465,000 13,423,447.08 4.63
7 06030 中信证券 853,500 12,802,527.82 4.41
8 300059 东方财富 483,560 12,282,424.00 4.24
9 600528 中铁工业 1,470,466 11,837,251.30 4.08
10 600489 中金黄金 1,478,200 10,923,898.00 3.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 3,539,700 27,928,233.00 9.05
2 06881 中国银河 7,822,500 27,850,711.93 9.02
3 02611 国泰君安 3,196,400 27,426,664.81 8.88
4 600988 赤峰黄金 1,432,000 25,962,160.00 8.41
5 06030 中信证券 1,666,500 24,435,990.82 7.91
6 601377 兴业证券 3,073,100 23,601,408.00 7.64
7 300059 东方财富 928,300 23,523,122.00 7.62
8 06099 招商证券 2,457,800 18,418,095.49 5.97
9 000776 广发证券 988,700 17,381,346.00 5.63
10 601688 华泰证券 706,600 10,514,208.00 3.41
11 600999 招商证券 578,888 8,376,509.36 2.71
12 01776 广发证券 845,800 7,627,789.11 2.47
13 06886 HTSC 759,400 7,427,524.79 2.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02611 国泰君安 3,161,400 31,275,603.74 9.36
2 300059 东方财富 792,800 29,420,808.00 8.80
3 06881 中国银河 7,822,500 28,652,628.48 8.57
4 06030 中信证券 1,646,000 27,386,411.36 8.19
5 600489 中金黄金 3,275,300 26,955,719.00 8.07
6 600988 赤峰黄金 1,791,600 26,694,840.00 7.99
7 601377 兴业证券 2,631,700 26,001,196.00 7.78
8 06099 招商证券 2,417,800 23,602,911.76 7.06
9 000776 广发证券 826,200 20,316,258.00 6.08
10 01776 广发证券 813,400 9,882,432.58 2.96
11 601688 华泰证券 543,600 9,654,336.00 2.89
12 06886 HTSC 718,800 7,628,227.62 2.28
13 600999 招商证券 423,388 7,472,798.20 2.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02611 国泰君安 3,375,400 31,549,638.32 9.28
2 06881 中国银河 8,348,500 31,505,250.39 9.27
3 06030 中信证券 1,757,000 29,039,538.57 8.54
4 300059 东方财富 820,200 28,190,274.00 8.29
5 601377 兴业证券 2,720,300 26,767,752.00 7.87
6 600988 赤峰黄金 1,735,500 26,639,925.00 7.84
7 600489 中金黄金 3,171,900 26,548,803.00 7.81
8 000776 广发证券 981,400 20,570,144.00 6.05
9 000166 申万宏源 2,198,300 12,090,650.00 3.56
10 06099 招商证券 1,076,400 11,172,954.07 3.29
11 01776 广发证券 870,000 9,842,270.68 2.90
12 600999 招商证券 451,588 8,273,092.16 2.43
13 06806 申万宏源 3,633,600 6,235,634.04 1.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03958 东方证券 2,667,600 12,496,666.70 8.24
2 600489 中金黄金 1,416,200 12,207,644.00 8.05
3 002155 湖南黄金 1,540,200 11,936,550.00 7.87
4 06066 中信建投证券 1,458,500 11,419,869.48 7.53
5 02611 国泰君安 1,231,400 11,311,841.36 7.46
6 06837 海通证券 1,972,000 11,157,859.97 7.36
7 06881 中国银河 2,829,500 10,900,734.77 7.19
8 600111 北方稀土 514,700 10,654,290.00 7.03
9 06030 中信证券 641,500 10,398,021.15 6.86
10 600547 山东黄金 531,000 10,205,820.00 6.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 907,500 13,729,315.22 8.17
2 02611 国泰君安 1,381,400 13,099,705.14 7.80
3 06837 海通证券 2,122,000 12,895,063.39 7.68
4 06066 中信建投证券 1,458,500 12,573,489.31 7.48
5 06881 中国银河 3,079,500 12,493,112.69 7.44
6 600111 北方稀土 606,300 11,592,456.00 6.90
7 03958 东方证券 2,667,600 11,318,102.88 6.74
8 000831 五矿稀土 480,000 8,611,200.00 5.13
9 002155 湖南黄金 870,000 6,942,600.00 4.13
10 600489 中金黄金 800,000 6,672,000.00 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02611 国泰君安 1,860,000 17,689,589.52 7.69
2 06030 中信证券 1,198,000 17,624,816.91 7.67
3 03958 东方证券 3,818,000 17,545,063.10 7.63
4 06837 海通证券 3,000,000 17,497,695.60 7.61
5 06066 中信建投证券 2,010,000 17,424,472.92 7.58
6 06881 中国银河 4,134,000 16,909,591.23 7.35
7 600456 宝钛股份 275,500 14,350,795.00 6.24
8 601666 平煤股份 1,895,500 11,240,315.00 4.89
9 000983 山西焦煤 1,976,000 11,144,640.00 4.85
10 600111 北方稀土 835,600 10,938,004.00 4.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 871,832 22,231,716.00 8.93
2 600489 中金黄金 2,157,400 21,681,870.00 8.71
3 000975 银泰黄金 2,057,425 21,561,814.00 8.66
4 601069 西部黄金 1,520,916 21,444,915.60 8.62
5 002155 湖南黄金 2,479,803 21,152,719.59 8.50
6 601899 紫金矿业 3,349,200 20,597,580.00 8.28
7 600436 片仔癀 80,500 19,587,260.00 7.87
8 601020 华钰矿业 1,722,900 18,572,862.00 7.46
9 000538 云南白药 135,600 13,825,776.00 5.56
10 000876 新希望 443,930 12,296,861.00 4.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 湖南黄金 3,027,003 23,852,783.64 9.67
2 600547 山东黄金 637,966 23,362,314.92 9.47
3 600489 中金黄金 2,530,100 23,125,114.00 9.37
4 000975 银泰黄金 1,469,189 23,036,883.52 9.34
5 601069 西部黄金 1,616,816 22,360,565.28 9.06
6 601899 紫金矿业 5,014,600 22,064,240.00 8.94
7 601020 华钰矿业 2,040,600 15,916,680.00 6.45
8 600436 片仔癀 91,000 15,492,750.00 6.28
9 000538 云南白药 158,200 14,840,742.00 6.01
10 002714 牧原股份 163,370 13,396,340.00 5.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 1,599,689 23,083,512.27 9.12
2 600547 山东黄金 660,366 22,676,968.44 8.95
3 601899 紫金矿业 6,019,000 22,210,110.00 8.77
4 600489 中金黄金 2,753,500 22,220,745.00 8.77
5 002155 湖南黄金 2,790,903 21,936,497.58 8.66
6 601069 西部黄金 1,535,716 21,146,809.32 8.35
7 601020 华钰矿业 2,520,400 19,835,548.00 7.83
8 600311 荣华实业 6,423,400 16,058,500.00 6.34
9 000538 云南白药 153,500 13,131,925.00 5.19
10 000876 新希望 379,600 11,930,828.00 4.71

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