鹏华丰瑞债券型证券投资基金(004499)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0165

 累计净值：1.2611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-25

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028006 20邮储银行永续债 1,600,000 165,038,268.85 7.50
2 2228014 22交通银行二级01 1,500,000 154,737,657.53 7.03
3 2028017 20农业银行永续债01 1,500,000 153,390,196.72 6.97
4 2028014 20中国银行永续债01 1,500,000 153,306,721.31 6.96
5 2228004 22工商银行二级01 1,000,000 102,886,016.44 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 2,800,000 281,982,950.82 9.57
2 230009 23附息国债09 1,300,000 135,578,456.28 4.60
3 210303 21进出03 800,000 81,225,704.92 2.76
4 190404 19农发04 700,000 71,325,467.21 2.42
5 102381227 23金隅MTN002 600,000 60,228,426.23 2.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 700,000 71,494,030.14 2.83
2 220206 22国开06 700,000 71,070,501.37 2.81
3 220211 22国开11 700,000 70,719,235.62 2.80
4 112310050 23兴业银行CD050 700,000 68,954,455.38 2.73
5 112302004 23工商银行CD004 700,000 69,069,153.85 2.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180072 21天投可续期01 500,000 52,453,547.95 2.73
2 102100007 21佛燃能源MTN001 500,000 52,255,013.70 2.72
3 102101039 21九龙江MTN001 500,000 51,963,767.12 2.70
4 200303 20进出03 500,000 50,824,630.14 2.64
5 220206 22国开06 500,000 50,524,027.40 2.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101039 21九龙江MTN001 500,000 52,584,657.53 2.17
2 220201 22国开01 500,000 50,802,246.58 2.10
3 200303 20进出03 500,000 50,606,150.68 2.09
4 102281614 22大唐集MTN002 500,000 50,472,200.00 2.09
5 220404 22农发04 500,000 50,258,493.15 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 4.74
2 102101039 21九龙江MTN001 500,000 51,895,547.95 4.67
3 200303 20进出03 500,000 50,307,671.23 4.53
4 102101666 21厦国贸控MTN006 450,000 46,999,898.63 4.23
5 2280006 22天投可续期01 450,000 46,050,938.63 4.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900907 19云投MTN003 700,000 71,758,465.21 6.41
2 102101039 21九龙江MTN001 500,000 53,606,917.81 4.79
3 190207 19国开07 500,000 51,459,616.44 4.60
4 102101666 21厦国贸控MTN006 450,000 46,215,180.00 4.13
5 2280006 22天投可续期01 450,000 45,231,018.90 4.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,600,000 162,272,000.00 14.64
2 190207 19国开07 730,000 73,233,600.00 6.61
3 101900907 19云投MTN003 700,000 69,825,000.00 6.30
4 102101039 21九龙江MTN001 500,000 51,765,000.00 4.67
5 102101666 21厦国贸控MTN006 450,000 45,382,500.00 4.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801332 18中电投MTN001A 800,000 80,840,000.00 7.12
2 190207 19国开07 730,000 73,350,400.00 6.46
3 2128002 21工商银行二级01 700,000 71,477,000.00 6.30
4 200212 20国开12 700,000 70,959,000.00 6.25
5 101801483 18国电MTN004 700,000 70,714,000.00 6.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 800,000 82,304,000.00 7.31
2 101801332 18中电投MTN001A 800,000 80,960,000.00 7.19
3 190212 19国开12 720,000 72,079,200.00 6.40
4 101801517 18中铁股MTN003A 700,000 70,868,000.00 6.29
5 101801483 18国电MTN004 700,000 70,763,000.00 6.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801332 18中电投MTN001A 800,000 80,936,000.00 7.77
2 012100676 21华能SCP003 800,000 80,040,000.00 7.68
3 012100597 21南航股SCP006 800,000 80,056,000.00 7.68
4 190212 19国开12 720,000 72,129,600.00 6.92
5 101800811 18大唐集MTN002 700,000 70,896,000.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 800,000 80,392,000.00 7.78
2 200216 20国开16 800,000 80,136,000.00 7.76
3 200309 20进出09 800,000 79,984,000.00 7.74
4 190212 19国开12 720,000 72,158,400.00 6.98
5 101800608 18京城投MTN001 700,000 71,176,000.00 6.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800326 18川铁投MTN002 700,000 73,836,000.00 7.16
2 190212 19国开12 720,000 72,014,400.00 6.99
3 101800608 18京城投MTN001 700,000 71,428,000.00 6.93
4 101800870 18河钢集MTN006 700,000 71,071,000.00 6.89
5 101900907 19云投MTN003 700,000 70,532,000.00 6.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800326 18川铁投MTN002 700,000 74,781,000.00 7.26
2 101800608 18京城投MTN001 700,000 71,701,000.00 6.96
3 101900907 19云投MTN003 700,000 71,547,000.00 6.94
4 101800379 18海国鑫泰MTN003 700,000 69,664,000.00 6.76
5 101800811 18大唐集MTN002 540,000 55,506,600.00 5.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800326 18川铁投MTN002 700,000 75,313,000.00 6.41
2 101800608 18京城投MTN001 700,000 72,919,000.00 6.21
3 101900907 19云投MTN003 700,000 71,911,000.00 6.12
4 101800379 18海国鑫泰MTN003 700,000 70,476,000.00 6.00
5 101800811 18大唐集MTN002 550,000 56,815,000.00 4.84

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