鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金(004503)

管理费： 0.300% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2480

 累计净值：1.3554 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：祝松,应琛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 400,000 41,062,838.36 10.73
2 2028051 20浦发银行永续债 200,000 21,515,643.84 5.62
3 2028048 20中国银行永续债02 200,000 21,430,257.53 5.60
4 2028037 20光大银行永续债 200,000 20,628,098.36 5.39
5 110043 无锡转债 145,130 15,741,181.51 4.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级01 400,000 40,873,849.86 5.92
2 1920046 19宁波银行二级 300,000 31,807,175.34 4.61
3 2128038 21农业银行永续债01 300,000 31,308,218.63 4.53
4 230004 23附息国债04 300,000 30,825,729.28 4.46
5 175299 20扬子G3 300,000 30,725,000.55 4.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188139 21国电01 300,000 30,861,254.80 4.52
2 188134 21华泰G5 300,000 30,834,894.25 4.51
3 175299 20扬子G3 300,000 30,537,821.92 4.47
4 188980 21兴业06 300,000 30,373,446.58 4.45
5 185110 21中证21 300,000 30,243,910.69 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163245 20中证G4 300,000 30,753,920.55 4.55
2 188134 21华泰G5 300,000 30,646,790.14 4.54
3 188139 21国电01 300,000 30,678,008.22 4.54
4 149809 22申证03 300,000 30,563,194.52 4.53
5 175299 20扬子G3 300,000 30,341,128.77 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175299 20扬子G3 300,000 31,307,664.66 4.52
2 188980 21兴业06 300,000 31,052,465.75 4.48
3 185190 21诚通23 300,000 30,985,882.19 4.47
4 188139 21国电01 300,000 30,784,356.17 4.45
5 188134 21华泰G5 300,000 30,739,372.60 4.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175461 20浦土04 300,000 31,114,936.44 4.51
2 149265 20深铁05 300,000 31,070,950.69 4.51
3 175299 20扬子G3 300,000 31,043,000.55 4.50
4 188134 21华泰G5 300,000 30,453,955.07 4.42
5 188139 21国电01 300,000 30,431,704.11 4.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188139 21国电01 300,000 30,948,254.80 4.59
2 188134 21华泰G5 300,000 30,918,894.25 4.58
3 175461 20浦土04 300,000 30,762,192.33 4.56
4 149265 20深铁05 300,000 30,759,558.90 4.56
5 175299 20扬子G3 300,000 30,699,821.92 4.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 300,000 30,498,000.00 8.36
2 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 5.60
3 188288 21陆集02 200,000 20,312,000.00 5.57
4 175025 20铁Y09 200,000 20,296,000.00 5.56
5 188050 21国发01 200,000 20,250,000.00 5.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 8.52
2 102001643 20江北新城MTN001 200,000 20,258,000.00 5.66
3 175025 20铁Y09 200,000 20,264,000.00 5.66
4 210203 21国开03 200,000 20,268,000.00 5.66
5 188288 21陆集02 200,000 20,192,000.00 5.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001643 20江北新城MTN001 200,000 20,334,000.00 5.79
2 210205 21国开05 200,000 20,250,000.00 5.77
3 175025 20铁Y09 200,000 20,212,000.00 5.76
4 155377 19朝纾01 200,000 20,194,000.00 5.75
5 155274 19国新01 200,000 20,142,000.00 5.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155377 19朝纾01 200,000 20,200,000.00 5.88
2 112872 19GLPR1 200,000 20,162,000.00 5.87
3 155274 19国新01 200,000 20,168,000.00 5.87
4 163795 20交投Y1 200,000 20,080,000.00 5.85
5 175025 20铁Y09 200,000 20,092,000.00 5.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155377 19朝纾01 200,000 20,232,000.00 5.97
2 155274 19国新01 200,000 20,160,000.00 5.95
3 112872 19GLPR1 200,000 20,080,000.00 5.93
4 163726 20远东五 200,000 20,042,000.00 5.92
5 175025 20铁Y09 200,000 20,028,000.00 5.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155974 18中电Y1 200,000 20,348,000.00 5.99
2 155377 19朝纾01 200,000 20,234,000.00 5.96
3 112872 19GLPR1 200,000 20,186,000.00 5.95
4 136913 G18京Y3 200,000 20,206,000.00 5.95
5 155274 19国新01 200,000 20,130,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155974 18中电Y1 200,000 20,456,000.00 7.01
2 155377 19朝纾01 200,000 20,432,000.00 7.01
3 155274 19国新01 200,000 20,418,000.00 7.00
4 136913 G18京Y3 200,000 20,318,000.00 6.97
5 155570 19宁安01 200,000 20,292,000.00 6.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 26.06
2 155974 18中电Y1 200,000 20,522,000.00 8.63
3 155377 19朝纾01 200,000 20,524,000.00 8.63
4 136913 G18京Y3 200,000 20,414,000.00 8.58
5 155274 19国新01 200,000 20,376,000.00 8.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034