九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类(004510)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9760

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688016 心脉医疗 8,400 1,557,192.00 3.96
2 688617 惠泰医疗 4,037 1,545,525.08 3.93
3 000811 冰轮环境 102,600 1,519,506.00 3.86
4 301004 嘉益股份 33,300 1,500,831.00 3.82
5 603063 禾望电气 64,700 1,489,394.00 3.79
6 601801 皖新传媒 201,984 1,466,403.84 3.73
7 300740 水羊股份 75,400 1,467,284.00 3.73
8 688169 石头科技 4,900 1,447,264.00 3.68
9 603605 珀莱雅 14,200 1,442,720.00 3.67
10 002790 瑞尔特 115,000 1,442,100.00 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300779 惠城环保 33,200 1,769,228.00 3.88
2 002223 鱼跃医疗 48,000 1,727,520.00 3.78
3 688556 高测股份 32,400 1,721,736.00 3.77
4 601333 广深铁路 434,700 1,721,412.00 3.77
5 603215 比依股份 93,800 1,682,772.00 3.69
6 002956 西麦食品 106,760 1,668,658.80 3.66
7 688569 铁科轨道 39,100 1,644,937.00 3.60
8 603757 大元泵业 54,900 1,638,216.00 3.59
9 301101 明月镜片 39,700 1,628,891.00 3.57
10 688551 科威尔 24,836 1,628,744.88 3.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688617 惠泰医疗 5,405 1,911,532.30 4.06
2 688063 派能科技 7,669 1,882,739.50 4.00
3 300532 今天国际 102,100 1,877,619.00 3.99
4 603757 大元泵业 70,600 1,853,250.00 3.94
5 600566 济川药业 64,900 1,848,352.00 3.93
6 603529 爱玛科技 25,900 1,847,447.00 3.92
7 300607 拓斯达 114,028 1,841,552.20 3.91
8 002250 联化科技 130,700 1,841,563.00 3.91
9 301004 嘉益股份 59,100 1,838,010.00 3.90
10 688556 高测股份 25,800 1,835,928.00 3.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688063 派能科技 5,669 1,789,419.85 3.67
2 300910 瑞丰新材 14,500 1,787,995.00 3.66
3 300856 科思股份 33,800 1,762,670.00 3.61
4 300298 三诺生物 51,400 1,733,722.00 3.55
5 300494 盛天网络 116,100 1,733,373.00 3.55
6 603609 禾丰股份 146,348 1,732,760.32 3.55
7 002831 裕同科技 52,200 1,726,254.00 3.54
8 301004 嘉益股份 57,700 1,718,306.00 3.52
9 603035 常熟汽饰 80,900 1,719,125.00 3.52
10 002085 万丰奥威 284,900 1,695,155.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 371,400 2,763,216.00 3.54
2 601838 成都银行 167,700 2,743,572.00 3.52
3 601699 潞安环能 159,100 2,685,608.00 3.44
4 301035 润丰股份 25,900 2,661,743.00 3.41
5 688161 威高骨科 42,740 2,649,880.00 3.40
6 603908 牧高笛 29,400 2,640,120.00 3.38
7 603086 先达股份 181,800 2,563,380.00 3.29
8 300856 科思股份 40,700 2,543,750.00 3.26
9 688268 华特气体 22,607 2,540,800.73 3.26
10 601928 凤凰传媒 299,300 2,538,064.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600481 双良节能 263,900 4,446,715.00 3.52
2 688556 高测股份 54,954 4,434,787.80 3.51
3 300769 德方纳米 10,840 4,430,091.20 3.51
4 000762 西藏矿业 78,000 4,362,540.00 3.46
5 600438 通威股份 72,800 4,357,808.00 3.45
6 000519 中兵红箭 148,800 4,337,520.00 3.44
7 002709 天赐材料 70,000 4,344,200.00 3.44
8 300855 图南股份 100,050 4,181,089.50 3.31
9 300803 指南针 67,600 3,973,528.00 3.15
10 000553 安道麦A 327,300 3,963,603.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000090 天健集团 766,400 5,288,160.00 3.18
2 688556 高测股份 71,200 5,065,880.00 3.05
3 600563 法拉电子 25,100 5,044,849.00 3.04
4 600233 圆通速递 290,500 5,011,125.00 3.02
5 300504 天邑股份 266,900 5,001,706.00 3.01
6 603392 万泰生物 17,900 4,976,200.00 2.99
7 603799 华友钴业 50,577 4,946,430.60 2.98
8 688012 中微公司 42,600 4,960,770.00 2.98
9 600718 东软集团 414,800 4,919,528.00 2.96
10 603127 昭衍新药 42,400 4,879,816.00 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600765 中航重机 138,500 6,992,865.00 3.94
2 603279 景津环保 146,900 6,813,222.00 3.84
3 300358 楚天科技 257,000 6,699,990.00 3.78
4 688122 西部超导 65,773 6,376,034.62 3.60
5 688017 绿的谐波 36,061 6,294,808.16 3.55
6 603713 密尔克卫 46,536 6,272,122.08 3.54
7 300327 中颖电子 87,700 5,954,830.00 3.36
8 688301 奕瑞科技 11,465 5,696,958.50 3.21
9 600057 厦门象屿 651,305 5,529,579.45 3.12
10 600436 片仔癀 12,614 5,514,210.10 3.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 152,300 3,693,275.00 1.99
2 600141 兴发集团 49,700 2,229,045.00 1.20
3 601233 桐昆股份 101,500 2,226,910.00 1.20
4 603486 科沃斯 14,460 2,196,474.00 1.19
5 002648 卫星石化 53,660 2,094,349.80 1.13
6 601636 旗滨集团 120,700 2,091,731.00 1.13
7 000807 云铝股份 138,400 2,052,472.00 1.11
8 000932 华菱钢铁 287,300 1,904,799.00 1.03
9 000830 鲁西化工 100,100 1,881,880.00 1.02
10 601699 潞安环能 123,700 1,856,737.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 11,900 3,041,640.00 2.09
2 603486 科沃斯 12,700 2,896,616.00 1.99
3 002648 卫星石化 62,760 2,459,564.40 1.69
4 600779 水井坊 18,900 2,388,015.00 1.64
5 601636 旗滨集团 127,100 2,358,976.00 1.62
6 000807 云铝股份 180,900 2,152,710.00 1.48
7 000012 南玻A 191,807 1,964,103.68 1.35
8 002064 华峰化学 137,500 1,952,500.00 1.34
9 600702 舍得酒业 9,100 1,945,398.00 1.33
10 300193 佳士科技 120,800 1,923,136.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600143 金发科技 81,600 1,771,536.00 1.35
2 603486 科沃斯 12,800 1,747,200.00 1.33
3 300496 中科创达 14,100 1,718,085.00 1.31
4 603882 金域医学 13,500 1,715,175.00 1.30
5 002568 百润股份 15,100 1,645,900.00 1.25
6 002709 天赐材料 20,076 1,638,402.36 1.25
7 603806 福斯特 18,900 1,623,699.00 1.23
8 600132 重庆啤酒 14,400 1,602,576.00 1.22
9 603345 安井食品 7,300 1,522,488.00 1.16
10 601799 星宇股份 8,000 1,512,000.00 1.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 9,500 1,217,140.00 0.84
2 601799 星宇股份 5,600 1,122,800.00 0.78
3 603317 天味食品 13,600 1,118,464.00 0.77
4 600132 重庆啤酒 9,400 1,118,506.00 0.77
5 603486 科沃斯 12,200 1,079,578.00 0.75
6 600143 金发科技 63,400 1,086,676.00 0.75
7 300496 中科创达 9,300 1,088,100.00 0.75
8 002705 新宝股份 23,800 1,005,550.00 0.70
9 002568 百润股份 9,700 1,011,613.00 0.70
10 002030 达安基因 29,643 1,016,754.90 0.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603528 多伦科技 172,300 1,797,089.00 0.63
2 002541 鸿路钢构 41,500 1,755,450.00 0.61
3 600988 赤峰黄金 99,900 1,751,247.00 0.61
4 300690 双一科技 44,400 1,747,140.00 0.61
5 300648 星云股份 57,400 1,747,830.00 0.61
6 300151 昌红科技 85,500 1,743,345.00 0.61
7 300662 科锐国际 28,252 1,720,546.80 0.60
8 300617 安靠智电 39,800 1,722,942.00 0.60
9 603606 东方电缆 71,300 1,721,182.00 0.60
10 603806 福斯特 23,700 1,732,233.00 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 56,600 4,669,500.00 1.68
2 600167 联美控股 319,500 4,581,630.00 1.65
3 002585 双星新材 700,100 4,403,629.00 1.58
4 300133 华策影视 594,468 4,309,893.00 1.55
5 601975 招商南油 1,771,600 4,234,124.00 1.52
6 600026 中远海能 656,300 4,239,698.00 1.52
7 601615 明阳智能 335,500 4,176,975.00 1.50
8 002555 三七互娱 87,800 4,109,040.00 1.48
9 000987 越秀金控 349,900 4,079,834.00 1.47
10 002531 天顺风能 672,900 4,023,942.00 1.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601168 西部矿业 830,100 4,706,667.00 1.64
2 002458 益生股份 245,010 4,657,640.10 1.62
3 000848 承德露露 634,300 4,484,501.00 1.56
4 002234 民和股份 152,800 4,452,592.00 1.55
5 002299 圣农发展 184,500 4,363,425.00 1.52
6 002064 华峰氨纶 930,900 4,375,230.00 1.52
7 600532 宏达矿业 1,306,200 4,362,708.00 1.52
8 002746 仙坛股份 275,300 4,267,150.00 1.49
9 300498 温氏股份 132,500 4,279,750.00 1.49
10 002714 牧原股份 34,900 4,265,129.00 1.49

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