鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金(004514)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0010

 累计净值：1.0010 净值更新日期：2019-09-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.172亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 4,385 1,482,130.00 5.83
2 601318 中国平安 16,333 1,447,267.13 5.69
3 002851 麦格米特 60,010 1,186,397.70 4.67
4 000568 泸州老窖 13,700 1,107,371.00 4.36
5 601166 兴业银行 58,700 1,073,623.00 4.22
6 002475 立讯精密 41,100 1,018,869.00 4.01
7 000333 美的集团 16,900 876,434.00 3.45
8 002511 中顺洁柔 68,356 839,411.68 3.30
9 600519 贵州茅台 800 787,200.00 3.10
10 603517 绝味食品 19,742 768,161.22 3.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002851 麦格米特 47,367 1,697,159.61 5.66
2 000661 长春高新 4,385 1,390,001.15 4.64
3 002511 中顺洁柔 112,600 1,067,448.00 3.56
4 601336 新华保险 19,501 1,047,008.69 3.49
5 300628 亿联网络 9,900 965,250.00 3.22
6 300014 亿纬锂能 38,002 926,488.76 3.09
7 603496 恒为科技 28,520 904,369.20 3.02
8 002614 奥佳华 41,895 880,213.95 2.94
9 600636 三爱富 53,280 844,488.00 2.82
10 300190 维尔利 127,000 803,910.00 2.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603337 杰克股份 36,432 1,336,690.08 4.70
2 300047 天源迪科 98,142 1,090,357.62 3.83
3 002616 长青集团 137,425 1,003,202.50 3.53
4 002851 麦格米特 42,584 902,780.80 3.17
5 000063 中兴通讯 45,288 887,191.92 3.12
6 002117 东港股份 55,300 782,495.00 2.75
7 600027 华电国际 163,070 774,582.50 2.72
8 000661 长春高新 4,385 767,375.00 2.70
9 000543 皖能电力 159,400 763,526.00 2.68
10 300170 汉得信息 72,714 711,142.92 2.50
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 14,900 1,907,200.00 5.71
2 000661 长春高新 7,085 1,679,145.00 5.03
3 603337 杰克股份 42,932 1,456,682.76 4.36
4 603899 晨光文具 44,584 1,384,333.20 4.14
5 002511 中顺洁柔 157,472 1,299,144.00 3.89
6 002851 麦格米特 51,949 1,164,177.09 3.48
7 600566 济川药业 28,473 1,121,551.47 3.36
8 300047 天源迪科 83,142 1,050,914.88 3.15
9 601318 中国平安 14,400 986,400.00 2.95
10 300170 汉得信息 87,000 962,220.00 2.88
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 11,306 2,574,376.20 5.31
2 002851 麦格米特 82,250 2,408,280.00 4.97
3 300047 天源迪科 145,429 2,268,692.40 4.68
4 000651 格力电器 47,767 2,252,214.05 4.64
5 002511 中顺洁柔 209,790 1,976,221.80 4.07
6 002563 森马服饰 137,600 1,967,680.00 4.06
7 002236 大华股份 80,100 1,806,255.00 3.72
8 002050 三花智控 84,400 1,590,940.00 3.28
9 600566 济川药业 31,400 1,513,166.00 3.12
10 603848 好太太 58,904 1,395,435.76 2.88
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 114,100 2,923,242.00 5.67
2 000661 长春高新 15,000 2,753,700.00 5.34
3 300047 天源迪科 145,429 2,326,864.00 4.51
4 000002 万 科Ａ 56,314 1,874,693.06 3.64
5 300373 扬杰科技 60,900 1,785,588.00 3.46
6 600585 海螺水泥 50,000 1,608,500.00 3.12
7 000910 大亚圣象 77,000 1,553,860.00 3.01
8 300308 中际旭创 19,735 1,506,767.25 2.92
9 002310 东方园林 67,400 1,396,528.00 2.71
10 603337 杰克股份 26,500 1,375,880.00 2.67
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 180,000 6,022,800.00 6.69
2 300308 中际旭创 99,939 5,846,431.50 6.49
3 000813 德展健康 599,952 5,207,583.36 5.78
4 300373 扬杰科技 170,000 5,094,900.00 5.66
5 002244 滨江集团 600,000 4,770,000.00 5.30
6 000002 万 科Ａ 150,000 4,659,000.00 5.17
7 600183 生益科技 268,770 4,638,970.20 5.15
8 300545 联得装备 70,000 4,571,000.00 5.08
9 600438 通威股份 350,000 4,238,500.00 4.71
10 603111 康尼机电 300,000 4,050,000.00 4.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300545 联得装备 80,000 5,280,800.00 3.91
2 000858 五 粮 液 80,000 4,582,400.00 3.40
3 600729 重庆百货 150,000 4,039,500.00 2.99
4 000403 ST生化 100,000 3,094,000.00 2.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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