南方安康混合型证券投资基金(004517)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0723

 累计净值：1.3903 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 400,000 9,440,000.00 1.24
2 002531 天顺风能 700,024 9,037,309.84 1.18
3 600060 海信视像 400,000 8,984,000.00 1.18
4 002839 张家港行 2,000,044 8,940,196.68 1.17
5 600323 瀚蓝环境 500,000 8,640,000.00 1.13
6 002179 中航光电 200,000 8,460,000.00 1.11
7 601528 瑞丰银行 1,500,000 8,385,000.00 1.10
8 601966 玲珑轮胎 400,032 8,128,650.24 1.07
9 300750 宁德时代 40,000 8,121,200.00 1.06
10 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 0.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 260,000 11,791,000.00 1.16
2 600519 贵州茅台 7,000 11,837,000.00 1.16
3 300750 宁德时代 50,000 11,439,500.00 1.13
4 600323 瀚蓝环境 600,000 11,358,000.00 1.12
5 600060 海信视像 450,000 11,137,500.00 1.10
6 601966 玲珑轮胎 500,032 11,110,711.04 1.09
7 002531 天顺风能 700,024 10,661,365.52 1.05
8 000858 五粮液 60,006 9,815,181.42 0.97
9 600176 中国巨石 700,095 9,913,345.20 0.97
10 603279 景津装备 311,378 9,764,814.08 0.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 900,000 15,201,000.00 1.07
2 600519 贵州茅台 8,000 14,560,000.00 1.03
3 600060 海信视像 700,000 13,811,000.00 0.97
4 600690 海尔智家 600,000 13,608,000.00 0.96
5 600660 福耀玻璃 383,700 13,337,412.00 0.94
6 002531 天顺风能 900,024 13,284,354.24 0.94
7 000001 平安银行 1,000,000 12,530,000.00 0.88
8 600323 瀚蓝环境 700,000 12,495,000.00 0.88
9 603866 桃李面包 700,057 10,899,887.49 0.77
10 600886 国投电力 1,000,000 10,810,000.00 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,000 22,451,000.00 1.10
2 601166 兴业银行 1,000,000 17,590,000.00 0.86
3 601877 正泰电器 600,000 16,620,000.00 0.82
4 002531 天顺风能 1,100,024 16,643,363.12 0.82
5 600887 伊利股份 500,000 15,500,000.00 0.76
6 600690 海尔智家 600,000 14,676,000.00 0.72
7 002439 启明星辰 550,085 14,346,216.80 0.71
8 600886 国投电力 1,300,000 14,079,000.00 0.69
9 600660 福耀玻璃 400,000 14,028,000.00 0.69
10 600060 海信视像 1,000,000 13,540,000.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,800,000 29,970,000.00 1.03
2 600519 贵州茅台 15,000 28,087,500.00 0.96
3 000001 平安银行 2,000,000 23,680,000.00 0.81
4 600690 海尔智家 800,000 19,816,000.00 0.68
5 600741 华域汽车 1,000,000 16,520,000.00 0.57
6 600887 伊利股份 500,000 16,490,000.00 0.57
7 688232 新点软件 300,000 14,730,000.00 0.51
8 600522 中天科技 600,000 13,482,000.00 0.46
9 600346 恒力石化 800,000 13,536,000.00 0.46
10 000858 五粮液 80,006 13,539,415.38 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 30,675,000.00 1.15
2 000001 平安银行 2,000,000 29,960,000.00 1.12
3 601166 兴业银行 1,500,000 29,850,000.00 1.12
4 600741 华域汽车 1,000,000 23,000,000.00 0.86
5 600690 海尔智家 800,000 21,968,000.00 0.82
6 600887 伊利股份 500,000 19,475,000.00 0.73
7 000858 五粮液 80,006 16,155,611.58 0.60
8 600323 瀚蓝环境 700,000 14,350,000.00 0.54
9 600522 中天科技 600,000 13,860,000.00 0.52
10 600872 中炬高新 400,000 13,844,000.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,300,000 35,374,000.00 1.08
2 600519 贵州茅台 20,000 34,380,000.00 1.05
3 601166 兴业银行 1,600,000 33,072,000.00 1.01
4 600690 海尔智家 900,000 20,790,000.00 0.63
5 600741 华域汽车 1,000,000 19,950,000.00 0.61
6 600887 伊利股份 500,000 18,445,000.00 0.56
7 600383 金地集团 1,000,073 14,281,042.44 0.44
8 000858 五粮液 80,006 12,405,730.36 0.38
9 600188 兖矿能源 300,000 11,502,000.00 0.35
10 600886 国投电力 1,200,000 11,208,000.00 0.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,000,000 32,960,000.00 1.11
2 601166 兴业银行 1,500,000 28,560,000.00 0.96
3 600519 贵州茅台 13,000 26,650,000.00 0.90
4 600741 华域汽车 800,000 22,640,000.00 0.76
5 600887 伊利股份 500,000 20,730,000.00 0.70
6 600690 海尔智家 500,000 14,945,000.00 0.50
7 600886 国投电力 1,200,000 13,764,000.00 0.47
8 600383 金地集团 1,000,073 12,970,946.81 0.44
9 002142 宁波银行 308,000 11,790,240.00 0.40
10 601877 正泰电器 200,000 10,778,000.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,800,000 32,274,000.00 1.68
2 601166 兴业银行 1,100,000 20,130,000.00 1.05
3 600887 伊利股份 500,000 18,850,000.00 0.98
4 600519 贵州茅台 10,000 18,300,000.00 0.95
5 600741 华域汽车 700,000 15,974,000.00 0.83
6 600886 国投电力 1,000,000 12,060,000.00 0.63
7 601877 正泰电器 200,000 11,320,000.00 0.59
8 002142 宁波银行 280,000 9,842,000.00 0.51
9 300601 康泰生物 80,000 8,810,400.00 0.46
10 688023 安恒信息 25,167 8,883,951.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 300,000 11,049,000.00 1.05
2 600741 华域汽车 420,000 11,033,400.00 1.05
3 002142 宁波银行 280,000 10,911,600.00 1.04
4 000001 平安银行 450,000 10,179,000.00 0.97
5 601877 正泰电器 300,000 10,014,000.00 0.95
6 600886 国投电力 1,000,000 9,610,000.00 0.91
7 300760 迈瑞医疗 17,300 8,304,865.00 0.79
8 000063 中兴通讯 200,000 6,646,000.00 0.63
9 601966 玲珑轮胎 150,011 6,561,481.14 0.62
10 601166 兴业银行 300,000 6,165,000.00 0.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300,000 11,664,000.00 1.26
2 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 1.19
3 600741 华域汽车 380,000 10,476,600.00 1.14
4 600886 国投电力 1,000,000 9,930,000.00 1.08
5 600887 伊利股份 220,000 8,806,600.00 0.95
6 601009 南京银行 800,000 8,096,000.00 0.88
7 601966 玲珑轮胎 150,011 7,020,514.80 0.76
8 600690 海尔智家 200,000 6,236,000.00 0.68
9 300760 迈瑞医疗 15,000 5,986,650.00 0.65
10 000063 中兴通讯 200,000 5,864,000.00 0.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300,000 10,602,000.00 1.37
2 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 1.25
3 600887 伊利股份 200,000 8,874,000.00 1.15
4 600886 国投电力 900,000 7,776,000.00 1.01
5 601966 玲珑轮胎 200,011 7,034,386.87 0.91
6 000895 双汇发展 150,000 7,041,000.00 0.91
7 300760 迈瑞医疗 15,000 6,390,000.00 0.83
8 600176 中国巨石 300,000 5,988,000.00 0.78
9 600690 海尔智家 200,000 5,842,000.00 0.76
10 000858 五粮液 20,006 5,838,751.10 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300,000 9,444,000.00 1.37
2 600886 国投电力 1,000,000 9,020,000.00 1.31
3 000895 双汇发展 150,000 7,939,500.00 1.15
4 600887 伊利股份 200,000 7,700,000.00 1.12
5 000001 平安银行 500,000 7,585,000.00 1.10
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 1.01
7 000625 长安汽车 500,000 6,715,000.00 0.98
8 601966 玲珑轮胎 200,000 5,840,000.00 0.85
9 600741 华域汽车 200,000 4,980,000.00 0.72
10 000063 中兴通讯 150,000 4,965,000.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,200,000 15,360,000.00 2.40
2 600886 国投电力 1,000,000 7,860,000.00 1.23
3 002142 宁波银行 300,000 7,881,000.00 1.23
4 000895 双汇发展 150,000 6,913,500.00 1.08
5 600887 伊利股份 200,000 6,226,000.00 0.97
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,114,000.00 0.96
7 601166 兴业银行 300,000 4,734,000.00 0.74
8 601088 中国神华 300,000 4,308,000.00 0.67
9 600741 华域汽车 200,000 4,158,000.00 0.65
10 601966 玲珑轮胎 200,000 4,040,000.00 0.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 150,000 5,895,000.00 1.43
2 601088 中国神华 300,000 4,872,000.00 1.18
3 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 1.16
4 600741 华域汽车 200,000 4,308,000.00 1.04
5 600511 国药股份 150,000 4,242,000.00 1.03
6 601398 工商银行 800,000 4,120,000.00 1.00
7 601966 玲珑轮胎 200,000 3,954,000.00 0.96
8 600674 川投能源 400,000 3,680,000.00 0.89
9 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 0.87
10 601939 建设银行 500,000 3,170,000.00 0.77

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