民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9764

累计净值:0.9764 净值更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00006 电能实业 40,000 1,899,633.06 9.15
2 00006 电能实业 40,000 1,899,633.06 9.15
3 00551 裕元集团 63,000 1,218,931.21 5.87
4 00551 裕元集团 63,000 1,218,931.21 5.87
5 01088 中国神华 84,000 1,192,601.54 5.74
6 01088 中国神华 84,000 1,192,601.54 5.74
7 01888 建滔积层板 177,500 1,131,954.90 5.45
8 01888 建滔积层板 177,500 1,131,954.90 5.45
9 01999 敏华控股 248,400 1,095,649.90 5.28
10 01999 敏华控股 248,400 1,095,649.90 5.28
11 02020 安踏体育 14,063 822,620.09 3.96
12 02020 安踏体育 14,063 822,620.09 3.96
13 01313 华润水泥控股 112,000 794,057.44 3.82
14 01313 华润水泥控股 112,000 794,057.44 3.82
15 00152 深圳国际 53,500 726,758.48 3.50
16 00152 深圳国际 53,500 726,758.48 3.50
17 00868 信义玻璃 90,379 703,541.43 3.39
18 00868 信义玻璃 90,379 703,541.43 3.39
19 00288 万洲国际 109,500 693,366.07 3.34
20 00288 万洲国际 109,500 693,366.07 3.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00006 电能实业 34,000 1,680,854.33 9.25
2 00006 电能实业 34,000 1,680,854.33 9.25
3 01088 中国神华 71,500 1,028,973.49 5.66
4 01088 中国神华 71,500 1,028,973.49 5.66
5 00551 裕元集团 53,500 1,007,122.73 5.54
6 00551 裕元集团 53,500 1,007,122.73 5.54
7 01888 建滔积层板 150,500 947,904.02 5.21
8 01888 建滔积层板 150,500 947,904.02 5.21
9 00868 信义玻璃 96,379 695,202.16 3.82
10 00868 信义玻璃 96,379 695,202.16 3.82
11 00806 惠理集团 140,000 641,624.00 3.53
12 00806 惠理集团 140,000 641,624.00 3.53
13 00101 恒隆地产 39,000 637,419.23 3.51
14 00101 恒隆地产 39,000 637,419.23 3.51
15 00338 上海石油化工股份 232,000 632,651.47 3.48
16 00338 上海石油化工股份 232,000 632,651.47 3.48
17 00683 嘉里建设 21,172 610,872.50 3.36
18 00683 嘉里建设 21,172 610,872.50 3.36
19 00152 深圳国际 43,000 586,293.39 3.23
20 00152 深圳国际 43,000 586,293.39 3.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S00006 电能实业 43,000 2,008,386.62 7.88
2 S00006 电能实业 43,000 2,008,386.62 7.88
3 S01888 建滔积层板 251,000 1,776,268.64 6.97
4 S01888 建滔积层板 251,000 1,776,268.64 6.97
5 S00551 裕元集团 64,500 1,493,841.29 5.86
6 S00551 裕元集团 64,500 1,493,841.29 5.86
7 S01088 中国神华 95,000 1,458,671.90 5.72
8 S01088 中国神华 95,000 1,458,671.90 5.72
9 S00338 上海石油化工股份 324,000 1,039,435.61 4.08
10 S00338 上海石油化工股份 324,000 1,039,435.61 4.08
11 S00868 信义玻璃 120,379 929,339.12 3.65
12 S00868 信义玻璃 120,379 929,339.12 3.65
13 S00806 惠理集团 176,000 920,923.34 3.61
14 S00806 惠理集团 176,000 920,923.34 3.61
15 S00683 嘉里建设 30,172 907,137.46 3.56
16 S00683 嘉里建设 30,172 907,137.46 3.56
17 S02020 安踏体育 18,063 827,393.53 3.25
18 S02020 安踏体育 18,063 827,393.53 3.25
19 S01999 敏华控股 207,200 817,576.80 3.21
20 S01999 敏华控股 207,200 817,576.80 3.21
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S00006 电能实业 71,000 3,390,455.90 9.13
2 S00551 裕元集团 109,000 2,392,420.29 6.44
3 S01888 建滔积层板 415,500 2,351,834.71 6.33
4 S01088 中国神华 146,500 2,202,714.23 5.93
5 S00868 信义玻璃 210,000 1,593,457.32 4.29
6 S00338 上海石油化工股份 504,000 1,514,704.46 4.08
7 S00806 惠理集团 272,000 1,294,112.35 3.48
8 S00799 IGG 135,000 1,270,402.38 3.42
9 S00152 深圳国际 91,500 1,208,998.28 3.25
10 S00101 恒隆地产 84,000 1,098,123.94 2.96
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S02020 安踏体育 155,000 5,121,528.99 9.04
2 S00002 中电控股 43,000 3,467,838.95 6.12
3 S00270 粤海投资 240,000 2,935,513.20 5.18
4 S00914 海螺水泥 57,500 2,390,714.16 4.22
5 S00881 中升控股 126,000 2,113,252.72 3.73
6 S02314 理文造纸 291,000 1,859,035.17 3.28
7 S01044 恒安国际 26,500 1,683,608.34 2.97
8 S00144 招商局港口 126,000 1,660,888.03 2.93
9 S00012 恒基地产 46,900 1,623,960.92 2.87
10 S02313 申洲国际 18,000 1,590,245.64 2.81
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S02020 安踏体育 165,000 5,780,082.83 9.90
2 S00002 中电控股 47,500 3,383,992.63 5.80
3 S00270 粤海投资 312,000 3,277,568.11 5.61
4 S00881 中升控股 141,000 2,799,555.71 4.79
5 S00914 海螺水泥 71,500 2,712,674.25 4.65
6 S00144 招商局港口 172,000 2,311,510.41 3.96
7 S01044 恒安国际 36,000 2,291,545.80 3.92
8 S00012 恒基地产 64,900 2,270,763.39 3.89
9 S02314 理文造纸 334,000 2,235,867.48 3.83
10 S02313 申洲国际 26,000 2,123,010.11 3.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S02020 安踏体育 103,000 3,268,138.50 5.63
2 S02020 安踏体育 103,000 3,268,138.50 5.63
3 S00270 粤海投资 312,000 3,084,876.60 5.31
4 S00270 粤海投资 312,000 3,084,876.60 5.31
5 S00002 中电控股 47,500 3,040,944.06 5.24
6 S00002 中电控股 47,500 3,040,944.06 5.24
7 S02314 理文造纸 418,000 2,776,507.53 4.78
8 S02314 理文造纸 418,000 2,776,507.53 4.78
9 S00914 海螺水泥 71,500 2,449,120.78 4.22
10 S00914 海螺水泥 71,500 2,449,120.78 4.22
11 S00799 IGG 281,000 2,418,124.43 4.16
12 S00012 恒基地产 59,000 2,415,688.63 4.16
13 S00799 IGG 281,000 2,418,124.43 4.16
14 S00012 恒基地产 59,000 2,415,688.63 4.16
15 S00144 招商局港口 172,000 2,384,199.50 4.10
16 S00144 招商局港口 172,000 2,384,199.50 4.10
17 S01044 恒安国际 40,500 2,359,160.44 4.06
18 S01044 恒安国际 40,500 2,359,160.44 4.06
19 S02333 长城汽车 373,000 2,352,077.39 4.05
20 S02333 长城汽车 373,000 2,352,077.39 4.05
21 S02363 通达宏泰 32,750 40,935.86 0.07
22 S02363 通达宏泰 32,750 40,935.86 0.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 S02314 理文造纸 374,000 2,888,704.34 5.17
2 S00002 中电控股 42,000 2,806,902.19 5.02
3 S02020 安踏体育 92,000 2,726,236.87 4.88
4 S00270 粤海投资 304,000 2,658,060.05 4.76
5 S00144 招商局港口 154,000 2,632,531.36 4.71
6 S01044 恒安国际 36,000 2,610,546.93 4.67
7 S02333 长城汽车 332,500 2,487,563.67 4.45
8 S00012 恒基地产 52,000 2,238,566.98 4.00
9 S00425 敏实集团 56,000 2,207,136.76 3.95
10 S00460 四环医药 882,000 2,071,736.06 3.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 698,000 2,864,492.74 4.67
2 00960 龙湖地产     168,500 2,820,403.89 4.60
3 00868 信义玻璃     424,000 2,781,175.08 4.54
4 00303 VTECH HOLDINGS 27,100 2,620,334.45 4.28
5 02314 理文造纸     307,000 2,608,456.20 4.26
6 00177 江苏宁沪高速公路 242,000 2,459,187.93 4.01
7 02380 中国电力     1,118,000 2,441,294.09 3.98
8 00836 华润电力     188,000 2,252,278.73 3.67
9 01999 敏华控股     377,600 2,245,821.31 3.66
10 02238 广汽集团     138,000 2,119,935.69 3.46

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