民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9175

 累计净值：0.9175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周帅,蔡晓,何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 21,500 2,061,685.20 8.48
2 00316 东方海外国际 21,500 2,061,685.20 8.48
3 01088 中国神华 81,000 1,887,931.96 7.76
4 01088 中国神华 81,000 1,887,931.96 7.76
5 00857 中国石油股份 318,000 1,721,657.41 7.08
6 00857 中国石油股份 318,000 1,721,657.41 7.08
7 00883 中国海洋石油 102,000 1,289,784.02 5.30
8 00883 中国海洋石油 102,000 1,289,784.02 5.30
9 02343 太平洋航运 619,000 1,283,709.31 5.28
10 02343 太平洋航运 619,000 1,283,709.31 5.28
11 00941 中国移动 20,500 1,235,909.97 5.08
12 00941 中国移动 20,500 1,235,909.97 5.08
13 01171 兖矿能源 82,000 1,113,635.77 4.58
14 01171 兖矿能源 82,000 1,113,635.77 4.58
15 01888 建滔积层板 206,500 1,049,777.90 4.32
16 01888 建滔积层板 206,500 1,049,777.90 4.32
17 01308 海丰国际 80,000 966,080.86 3.97
18 01308 海丰国际 80,000 966,080.86 3.97
19 01378 中国宏桥 133,000 936,083.54 3.85
20 01378 中国宏桥 133,000 936,083.54 3.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 19,000 1,841,101.86 8.24
2 00316 东方海外国际 19,000 1,841,101.86 8.24
3 01088 中国神华 72,500 1,600,903.02 7.17
4 01088 中国神华 72,500 1,600,903.02 7.17
5 00857 中国石油股份 284,000 1,419,185.37 6.36
6 00857 中国石油股份 284,000 1,419,185.37 6.36
7 01888 建滔积层板 184,500 1,253,676.13 5.61
8 01888 建滔积层板 184,500 1,253,676.13 5.61
9 02343 太平洋航运 557,000 1,222,232.01 5.47
10 02343 太平洋航运 557,000 1,222,232.01 5.47
11 00941 中国移动 18,500 1,092,477.15 4.89
12 00941 中国移动 18,500 1,092,477.15 4.89
13 01171 兖矿能源 50,000 1,034,922.55 4.63
14 01171 兖矿能源 50,000 1,034,922.55 4.63
15 01308 海丰国际 72,000 949,270.61 4.25
16 00883 中国海洋石油 92,000 950,008.19 4.25
17 00883 中国海洋石油 92,000 950,008.19 4.25
18 01308 海丰国际 72,000 949,270.61 4.25
19 06881 中国银河 206,500 795,825.48 3.56
20 06881 中国银河 206,500 795,825.48 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 19,000 2,498,245.06 10.45
2 00316 东方海外国际 19,000 2,498,245.06 10.45
3 01088 中国神华 73,000 1,578,451.77 6.61
4 01088 中国神华 73,000 1,578,451.77 6.61
5 02343 太平洋航运 557,000 1,477,438.21 6.18
6 02343 太平洋航运 557,000 1,477,438.21 6.18
7 01888 建滔积层板 186,000 1,335,175.33 5.59
8 01888 建滔积层板 186,000 1,335,175.33 5.59
9 01171 兖矿能源 50,000 1,229,951.05 5.15
10 01171 兖矿能源 50,000 1,229,951.05 5.15
11 00857 中国石油股份 286,000 1,164,207.76 4.87
12 00857 中国石油股份 286,000 1,164,207.76 4.87
13 01308 海丰国际 72,000 1,062,677.71 4.45
14 01308 海丰国际 72,000 1,062,677.71 4.45
15 01378 中国宏桥 159,500 1,050,001.77 4.39
16 01378 中国宏桥 159,500 1,050,001.77 4.39
17 00941 中国移动 18,500 1,030,007.41 4.31
18 00941 中国移动 18,500 1,030,007.41 4.31
19 00883 中国海洋石油 92,000 939,069.82 3.93
20 00883 中国海洋石油 92,000 939,069.82 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 19,500 2,456,045.87 10.59
2 00316 东方海外国际 19,500 2,456,045.87 10.59
3 01088 中国神华 74,000 1,490,599.65 6.42
4 01088 中国神华 74,000 1,490,599.65 6.42
5 01888 建滔积层板 188,500 1,444,712.37 6.23
6 01888 建滔积层板 188,500 1,444,712.37 6.23
7 02343 太平洋航运 564,000 1,330,043.30 5.73
8 02343 太平洋航运 564,000 1,330,043.30 5.73
9 01308 海丰国际 73,000 1,132,023.21 4.88
10 01308 海丰国际 73,000 1,132,023.21 4.88
11 01171 兖矿能源 50,000 1,062,991.30 4.58
12 01378 中国宏桥 161,500 1,063,219.08 4.58
13 01378 中国宏桥 161,500 1,063,219.08 4.58
14 01171 兖矿能源 50,000 1,062,991.30 4.58
15 00857 中国石油股份 290,000 924,802.43 3.99
16 00857 中国石油股份 290,000 924,802.43 3.99
17 00941 中国移动 18,500 855,194.37 3.69
18 00941 中国移动 18,500 855,194.37 3.69
19 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 3.57
20 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02328 中国财险 168,000 1,236,839.79 5.80
2 02328 中国财险 168,000 1,236,839.79 5.80
3 01378 中国宏桥 189,000 1,111,104.54 5.21
4 01378 中国宏桥 189,000 1,111,104.54 5.21
5 01313 华润水泥控股 332,000 1,092,997.65 5.13
6 01313 华润水泥控股 332,000 1,092,997.65 5.13
7 01044 恒安国际 29,500 936,502.40 4.39
8 01044 恒安国际 29,500 936,502.40 4.39
9 00836 华润电力 84,000 926,870.11 4.35
10 00836 华润电力 84,000 926,870.11 4.35
11 01339 中国人民保险集团 446,000 919,706.95 4.31
12 01339 中国人民保险集团 446,000 919,706.95 4.31
13 00868 信义玻璃 79,379 819,882.26 3.85
14 00868 信义玻璃 79,379 819,882.26 3.85
15 06881 中国银河 239,000 784,665.01 3.68
16 06881 中国银河 239,000 784,665.01 3.68
17 00914 海螺水泥 34,666 780,697.59 3.66
18 00914 海螺水泥 34,666 780,697.59 3.66
19 00390 中国中铁 215,000 748,650.21 3.51
20 00390 中国中铁 215,000 748,650.21 3.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00636 嘉里物流 244,500 3,529,505.96 12.87
2 00636 嘉里物流 244,500 3,529,505.96 12.87
3 01378 中国宏桥 203,000 1,539,863.67 5.61
4 01378 中国宏桥 203,000 1,539,863.67 5.61
5 02328 中国财险 196,000 1,367,756.68 4.99
6 02328 中国财险 196,000 1,367,756.68 4.99
7 01313 华润水泥控股 262,000 1,180,795.04 4.31
8 01313 华润水泥控股 262,000 1,180,795.04 4.31
9 01308 海丰国际 53,000 1,006,216.55 3.67
10 01308 海丰国际 53,000 1,006,216.55 3.67
11 00390 中国中铁 242,000 1,003,736.50 3.66
12 00390 中国中铁 242,000 1,003,736.50 3.66
13 00868 信义玻璃 59,379 955,685.75 3.48
14 00868 信义玻璃 59,379 955,685.75 3.48
15 01339 中国人民保险集团 458,000 940,024.85 3.43
16 01339 中国人民保险集团 458,000 940,024.85 3.43
17 00322 康师傅控股 78,000 896,512.78 3.27
18 00322 康师傅控股 78,000 896,512.78 3.27
19 01044 恒安国际 28,000 882,385.04 3.22
20 01044 恒安国际 28,000 882,385.04 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00636 嘉里物流 159,000 2,315,952.60 9.04
2 00636 嘉里物流 159,000 2,315,952.60 9.04
3 01378 中国宏桥 198,000 1,679,666.59 6.56
4 01378 中国宏桥 198,000 1,679,666.59 6.56
5 01313 华润水泥控股 256,000 1,355,749.20 5.29
6 01313 华润水泥控股 256,000 1,355,749.20 5.29
7 02328 中国财险 190,000 1,235,817.04 4.82
8 02328 中国财险 190,000 1,235,817.04 4.82
9 01308 海丰国际 51,000 1,147,781.90 4.48
10 01308 海丰国际 51,000 1,147,781.90 4.48
11 00148 建滔集团 30,500 942,434.17 3.68
12 00148 建滔集团 30,500 942,434.17 3.68
13 01339 中国人民保险集团 447,000 931,680.18 3.64
14 01339 中国人民保险集团 447,000 931,680.18 3.64
15 00868 信义玻璃 59,379 914,982.29 3.57
16 00868 信义玻璃 59,379 914,982.29 3.57
17 00914 海螺水泥 27,666 904,227.33 3.53
18 00914 海螺水泥 27,666 904,227.33 3.53
19 00151 中国旺旺 144,000 845,526.59 3.30
20 00151 中国旺旺 144,000 845,526.59 3.30
21 00587 海螺环保 12,000 95,374.78 0.37
22 00587 海螺环保 12,000 95,374.78 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00636 嘉里物流 182,000 2,836,188.99 9.19
2 00636 嘉里物流 182,000 2,836,188.99 9.19
3 01378 中国宏桥 233,000 1,567,821.58 5.08
4 01378 中国宏桥 233,000 1,567,821.58 5.08
5 00336 华宝国际 112,000 1,318,625.28 4.27
6 00336 华宝国际 112,000 1,318,625.28 4.27
7 00836 华润电力 58,000 1,237,682.88 4.01
8 00836 华润电力 58,000 1,237,682.88 4.01
9 03998 波司登 306,000 1,228,411.30 3.98
10 03998 波司登 306,000 1,228,411.30 3.98
11 00867 康哲药业 113,000 1,202,902.18 3.90
12 00867 康哲药业 113,000 1,202,902.18 3.90
13 00868 信义玻璃 72,379 1,153,952.87 3.74
14 00868 信义玻璃 72,379 1,153,952.87 3.74
15 00322 康师傅控股 88,000 1,152,619.78 3.73
16 00322 康师傅控股 88,000 1,152,619.78 3.73
17 01816 中广核电力 573,000 1,110,308.98 3.60
18 01816 中广核电力 573,000 1,110,308.98 3.60
19 03808 中国重汽 96,000 941,875.20 3.05
20 03808 中国重汽 96,000 941,875.20 3.05
21 00392 北京控股 28,500 626,813.04 2.03
22 00392 北京控股 28,500 626,813.04 2.03
23 00270 粤海投资 74,000 599,578.78 1.94
24 00270 粤海投资 74,000 599,578.78 1.94
25 00006 电能实业 15,000 596,030.40 1.93
26 00006 电能实业 15,000 596,030.40 1.93
27 00017 新世界发展 23,000 580,128.08 1.88
28 00017 新世界发展 23,000 580,128.08 1.88
29 00694 北京首都机场股份 122,000 475,794.14 1.54
30 00694 北京首都机场股份 122,000 475,794.14 1.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 288,000 3,536,439.67 11.23
2 01171 兖州煤业股份 288,000 3,536,439.67 11.23
3 01088 中国神华 111,500 1,692,386.38 5.37
4 01088 中国神华 111,500 1,692,386.38 5.37
5 00144 招商局港口 130,000 1,446,858.61 4.59
6 00144 招商局港口 130,000 1,446,858.61 4.59
7 00336 华宝国际 104,000 1,322,099.54 4.20
8 00336 华宝国际 104,000 1,322,099.54 4.20
9 03998 波司登 284,000 1,310,703.28 4.16
10 03998 波司登 284,000 1,310,703.28 4.16
11 00868 信义玻璃 66,379 1,288,436.17 4.09
12 00868 信义玻璃 66,379 1,288,436.17 4.09
13 00883 中国海洋石油 177,000 1,282,829.09 4.07
14 00883 中国海洋石油 177,000 1,282,829.09 4.07
15 00303 VTECH HOLDINGS 26,300 1,246,649.30 3.96
16 00303 VTECH HOLDINGS 26,300 1,246,649.30 3.96
17 00867 康哲药业 105,000 1,242,092.46 3.94
18 00867 康哲药业 105,000 1,242,092.46 3.94
19 01888 建滔积层板 103,500 1,110,535.62 3.53
20 01888 建滔积层板 103,500 1,110,535.62 3.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 266,000 2,310,719.44 7.22
2 01171 兖州煤业股份 266,000 2,310,719.44 7.22
3 00303 VTECH HOLDINGS 24,400 1,659,749.98 5.19
4 00303 VTECH HOLDINGS 24,400 1,659,749.98 5.19
5 00867 康哲药业 97,000 1,650,555.49 5.16
6 00867 康哲药业 97,000 1,650,555.49 5.16
7 00868 信义玻璃(一千) 62,379 1,642,771.67 5.13
8 00868 信义玻璃(一千) 62,379 1,642,771.67 5.13
9 00336 华宝国际 96,000 1,495,347.61 4.67
10 00336 华宝国际 96,000 1,495,347.61 4.67
11 01888 建滔积层板 96,000 1,391,504.03 4.35
12 01888 建滔积层板 96,000 1,391,504.03 4.35
13 01088 中国神华 103,000 1,304,418.53 4.08
14 01088 中国神华 103,000 1,304,418.53 4.08
15 03998 波司登 264,000 1,219,163.62 3.81
16 03998 波司登 264,000 1,219,163.62 3.81
17 00883 中国海洋石油 164,000 1,204,951.69 3.76
18 00883 中国海洋石油 164,000 1,204,951.69 3.76
19 02128 中国联塑 75,000 1,195,698.96 3.74
20 02128 中国联塑 75,000 1,195,698.96 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 144,000 1,119,694.46 7.06
2 01171 兖州煤业股份 144,000 1,119,694.46 7.06
3 00303 VTECH HOLDINGS 13,200 780,946.32 4.92
4 00303 VTECH HOLDINGS 13,200 780,946.32 4.92
5 01088 中国神华 56,500 764,997.77 4.82
6 01088 中国神华 56,500 764,997.77 4.82
7 01888 建滔积层板 52,000 739,228.24 4.66
8 01888 建滔积层板 52,000 739,228.24 4.66
9 00868 信义玻璃 34,379 738,033.66 4.65
10 00868 信义玻璃 34,379 738,033.66 4.65
11 00867 康哲药业 53,000 688,940.03 4.34
12 00867 康哲药业 53,000 688,940.03 4.34
13 00144 招商局港口 66,000 664,920.01 4.19
14 00144 招商局港口 66,000 664,920.01 4.19
15 00883 中国海洋石油 89,000 611,546.89 3.85
16 00883 中国海洋石油 89,000 611,546.89 3.85
17 02128 中国联塑 41,000 579,387.79 3.65
18 02128 中国联塑 41,000 579,387.79 3.65
19 00006 电能实业 14,500 562,509.55 3.55
20 00006 电能实业 14,500 562,509.55 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 112,000 584,434.82 5.68
2 01171 兖州煤业股份 112,000 584,434.82 5.68
3 00303 VTECH HOLDINGS 10,100 511,308.92 4.97
4 00303 VTECH HOLDINGS 10,100 511,308.92 4.97
5 00868 信义玻璃 26,379 480,665.11 4.67
6 00868 信义玻璃 26,379 480,665.11 4.67
7 01313 华润水泥控股 58,000 422,738.94 4.11
8 01313 华润水泥控股 58,000 422,738.94 4.11
9 01888 建滔积层板 39,500 420,878.91 4.09
10 01888 建滔积层板 39,500 420,878.91 4.09
11 00883 中国海洋石油 68,000 410,922.31 3.99
12 00883 中国海洋石油 68,000 410,922.31 3.99
13 00144 招商局港口 50,000 399,358.18 3.88
14 00144 招商局港口 50,000 399,358.18 3.88
15 00006 电能实业 11,000 388,837.68 3.78
16 00006 电能实业 11,000 388,837.68 3.78
17 01088 中国神华 31,000 380,926.26 3.70
18 01088 中国神华 31,000 380,926.26 3.70
19 00336 华宝国际 40,000 359,548.61 3.49
20 00336 华宝国际 40,000 359,548.61 3.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00868 信义玻璃 88,379 1,209,948.95 8.26
2 00868 信义玻璃 88,379 1,209,948.95 8.26
3 02128 中国联塑 78,000 954,079.03 6.51
4 02128 中国联塑 78,000 954,079.03 6.51
5 01313 华润水泥控股 92,000 855,310.90 5.84
6 01313 华润水泥控股 92,000 855,310.90 5.84
7 01999 敏华控股 92,400 833,047.65 5.69
8 01999 敏华控股 92,400 833,047.65 5.69
9 00799 IGG 97,057 753,074.74 5.14
10 00799 IGG 97,057 753,074.74 5.14
11 03808 中国重汽 42,000 732,957.93 5.01
12 03808 中国重汽 42,000 732,957.93 5.01
13 02689 玖龙纸业 77,000 657,669.20 4.49
14 02689 玖龙纸业 77,000 657,669.20 4.49
15 01171 兖州煤业股份 112,000 566,879.85 3.87
16 01171 兖州煤业股份 112,000 566,879.85 3.87
17 01088 中国神华 46,000 561,853.57 3.84
18 01088 中国神华 46,000 561,853.57 3.84
19 00388 香港交易所 1,500 476,881.34 3.26
20 00388 香港交易所 1,500 476,881.34 3.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01313 华润水泥控股 108,000 936,202.92 5.72
2 01313 华润水泥控股 108,000 936,202.92 5.72
3 00868 信义玻璃 104,379 905,767.56 5.53
4 00868 信义玻璃 104,379 905,767.56 5.53
5 03808 中国重汽 48,500 888,251.89 5.42
6 03808 中国重汽 48,500 888,251.89 5.42
7 02128 中国联塑 91,000 837,880.24 5.12
8 02128 中国联塑 91,000 837,880.24 5.12
9 01999 敏华控股 109,600 741,837.51 4.53
10 01999 敏华控股 109,600 741,837.51 4.53
11 01171 兖州煤业股份 132,000 698,123.92 4.26
12 01171 兖州煤业股份 132,000 698,123.92 4.26
13 00799 IGG 112,057 648,945.57 3.96
14 00799 IGG 112,057 648,945.57 3.96
15 01088 中国神华 53,500 592,292.76 3.62
16 01088 中国神华 53,500 592,292.76 3.62
17 02689 玖龙纸业 92,000 589,095.72 3.60
18 02689 玖龙纸业 92,000 589,095.72 3.60
19 00883 中国海洋石油 74,000 582,665.11 3.56
20 00883 中国海洋石油 74,000 582,665.11 3.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01313 华润水泥控股 96,000 811,365.60 6.07
2 01313 华润水泥控股 96,000 811,365.60 6.07
3 00868 信义玻璃 92,379 751,219.56 5.62
4 00868 信义玻璃 92,379 751,219.56 5.62
5 02128 中国联塑 80,000 747,041.12 5.59
6 02128 中国联塑 80,000 747,041.12 5.59
7 01171 兖州煤业股份 118,000 655,524.93 4.90
8 01171 兖州煤业股份 118,000 655,524.93 4.90
9 01088 中国神华 47,500 640,595.07 4.79
10 01088 中国神华 47,500 640,595.07 4.79
11 02689 玖龙纸业 81,000 523,248.58 3.91
12 02689 玖龙纸业 81,000 523,248.58 3.91
13 03808 中国重汽 43,000 506,829.39 3.79
14 03808 中国重汽 43,000 506,829.39 3.79
15 03799 达利食品 101,000 498,331.98 3.73
16 03799 达利食品 101,000 498,331.98 3.73
17 00581 中国东方集团 268,000 487,294.48 3.65
18 00581 中国东方集团 268,000 487,294.48 3.65
19 00883 中国海洋石油 65,000 482,844.77 3.61
20 00883 中国海洋石油 65,000 482,844.77 3.61

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