嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金(004536)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3100

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-05-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.328亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-07-04

业绩比较基准: 中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300769 德方纳米 600 113,652.00 0.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002335 科华数据 26,600 1,327,074.00 6.11
2 300068 南都电源 57,200 1,218,360.00 5.61
3 300693 盛弘股份 19,200 1,042,176.00 4.80
4 688063 派能科技 3,171 1,000,926.15 4.61
5 002518 科士达 16,200 933,120.00 4.30
6 600875 东方电气 43,100 905,962.00 4.17
7 688390 固德威 2,663 860,388.67 3.96
8 301031 中熔电气 5,200 847,548.00 3.91
9 002965 祥鑫科技 14,500 844,045.00 3.89
10 605117 德业股份 2,400 794,880.00 3.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002335 科华数据 31,600 1,333,520.00 6.40
2 688348 昱能科技 1,979 1,220,409.72 5.85
3 300068 南都电源 52,300 1,037,109.00 4.98
4 688063 派能科技 2,571 1,028,400.00 4.93
5 688390 固德威 3,329 942,206.87 4.52
6 002518 科士达 19,000 869,820.00 4.17
7 301031 中熔电气 5,400 840,618.00 4.03
8 605117 德业股份 2,000 840,420.00 4.03
9 300902 国安达 27,600 821,928.00 3.94
10 688248 南网科技 16,967 787,438.47 3.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 8,340 438,350.40 2.42
2 300358 楚天科技 23,000 409,170.00 2.26
3 300613 富瀚微 4,650 394,320.00 2.18
4 603396 金辰股份 3,200 291,296.00 1.61
5 002747 埃斯顿 10,200 249,900.00 1.38
6 002706 良信股份 15,000 247,950.00 1.37
7 002057 中钢天源 21,500 248,325.00 1.37
8 600171 上海贝岭 9,800 245,294.00 1.36
9 601567 三星医疗 18,400 244,352.00 1.35
10 000657 中钨高新 15,900 238,500.00 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300358 楚天科技 23,800 439,824.00 2.58
2 300037 新宙邦 4,800 391,440.00 2.29
3 002709 天赐材料 4,000 376,000.00 2.20
4 688308 欧科亿 5,200 293,124.00 1.72
5 688131 皓元医药 1,600 281,600.00 1.65
6 300613 富瀚微 2,500 279,825.00 1.64
7 688800 瑞可达 2,300 263,971.00 1.55
8 688198 佰仁医疗 1,600 252,464.00 1.48
9 300776 帝尔激光 1,000 237,000.00 1.39
10 688667 菱电电控 1,800 236,700.00 1.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000988 华工科技 40,000 1,114,400.00 5.17
2 300604 长川科技 18,900 1,086,750.00 5.04
3 002906 华阳集团 19,300 1,060,728.00 4.92
4 688007 光峰科技 29,800 1,023,630.00 4.75
5 600171 上海贝岭 39,700 1,018,702.00 4.72
6 601608 中信重工 226,700 1,011,082.00 4.69
7 000657 中钨高新 60,800 977,664.00 4.53
8 300358 楚天科技 36,900 961,983.00 4.46
9 300098 高新兴 175,400 920,850.00 4.27
10 002815 崇达技术 53,900 908,215.00 4.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000960 锡业股份 23,800 447,678.00 2.18
2 688116 天奈科技 2,500 375,200.00 1.83
3 300083 创世纪 24,000 351,840.00 1.71
4 603113 金能科技 20,600 348,964.00 1.70
5 300496 中科创达 2,600 325,494.00 1.59
6 300171 东富龙 6,900 310,569.00 1.51
7 300896 爱美客 460 272,692.60 1.33
8 002025 航天电器 4,400 271,920.00 1.32
9 300740 水羊股份 14,500 247,950.00 1.21
10 688559 海目星 4,300 245,272.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688016 心脉医疗 1,600 727,376.00 3.30
2 300661 圣邦股份 1,800 454,914.00 2.06
3 300750 宁德时代 800 427,840.00 1.94
4 300196 长海股份 24,000 411,840.00 1.87
5 002025 航天电器 7,600 381,292.00 1.73
6 002541 鸿路钢构 6,500 379,275.00 1.72
7 002078 太阳纸业 28,300 377,805.00 1.71
8 603520 司太立 6,000 369,900.00 1.68
9 603113 金能科技 20,200 364,812.00 1.66
10 300896 爱美客 460 362,884.80 1.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688016 心脉医疗 1,600 464,592.00 2.36
2 002444 巨星科技 10,400 365,040.00 1.85
3 002675 东诚药业 18,400 350,704.00 1.78
4 603520 司太立 6,000 351,840.00 1.78
5 002541 鸿路钢构 7,100 349,817.00 1.77
6 603583 捷昌驱动 4,900 349,174.00 1.77
7 300740 御家汇 14,500 336,110.00 1.70
8 300661 圣邦股份 1,400 323,820.00 1.64
9 688166 博瑞医药 7,600 306,584.00 1.55
10 603113 金能科技 16,300 298,290.00 1.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,100 1,088,441.00 3.68
2 688036 传音控股 4,300 654,202.00 2.21
3 002390 信邦制药 74,400 630,912.00 2.13
4 300685 艾德生物 7,700 602,525.00 2.04
5 603113 金能科技 37,000 604,950.00 2.04
6 300369 绿盟科技 39,300 600,504.00 2.03
7 603179 新泉股份 17,300 586,470.00 1.98
8 300224 正海磁材 40,200 502,902.00 1.70
9 688016 心脉医疗 2,000 502,400.00 1.70
10 002541 鸿路钢构 13,600 496,808.00 1.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,500 732,200.00 2.32
2 300696 爱乐达 9,350 550,341.00 1.74
3 002100 天康生物 35,400 510,114.00 1.62
4 002897 意华股份 12,500 437,500.00 1.39
5 603686 龙马环卫 19,000 424,650.00 1.35
6 002214 大立科技 17,000 424,150.00 1.34
7 600562 国睿科技 22,300 418,125.00 1.32
8 688036 传音控股 4,300 416,326.00 1.32
9 300464 星徽精密 22,900 414,032.00 1.31
10 002661 克明面业 20,200 414,302.00 1.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 5,600 976,416.00 2.44
2 601012 隆基股份 19,000 773,870.00 1.93
3 300214 日科化学 90,300 735,042.00 1.84
4 002100 天康生物 43,700 703,570.00 1.76
5 300661 圣邦股份 2,100 640,605.00 1.60
6 688111 金山办公 1,644 561,557.52 1.40
7 300440 运达科技 54,000 540,540.00 1.35
8 688036 传音控股 7,432 527,672.00 1.32
9 002791 坚朗五金 5,500 517,495.00 1.29
10 300607 拓斯达 10,980 446,776.20 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 221,700 833,592.00 1.72
2 300043 星辉娱乐 212,300 825,847.00 1.71
3 300118 东方日升 70,800 807,120.00 1.67
4 601012 隆基股份 32,200 799,848.00 1.65
5 002869 金溢科技 12,500 786,625.00 1.62
6 002100 天康生物 58,700 754,295.00 1.56
7 300130 新国都 55,000 745,250.00 1.54
8 603008 喜临门 58,500 705,510.00 1.46
9 300552 万集科技 10,200 698,292.00 1.44
10 000923 河钢资源 54,900 657,153.00 1.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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