嘉实稳华纯债债券型证券投资基金A类(004544)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0637

 累计净值：1.2668 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亚洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：45.938亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-14

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382826 23东方电气SCP002(科创票据) 1,700,000 170,514,849.18 3.21
2 012382810 23东航股SCP010 1,700,000 170,517,301.64 3.21
3 1923001 19中国人寿 1,300,000 133,868,217.49 2.52
4 012382884 23苏交通SCP015 1,200,000 120,330,793.44 2.26
5 1828013 18建设银行二级02 1,100,000 114,951,717.81 2.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828008 18中信银行二级01 1,100,000 114,887,881.64 6.04
2 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 104,129,961.64 5.47
3 1828013 18建设银行二级02 900,000 93,468,452.05 4.91
4 1828009 18浦发银行二级02 800,000 83,527,338.08 4.39
5 1828012 18中信银行二级02 700,000 72,793,824.66 3.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 900,000 92,741,769.86 5.07
2 1828003 18浙商银行二级01 800,000 83,352,767.12 4.56
3 1828008 18中信银行二级01 800,000 82,931,397.26 4.53
4 1828009 18浦发银行二级02 800,000 82,903,912.33 4.53
5 1828011 18中国银行二级02 800,000 82,667,690.96 4.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900223 19川能投MTN002 700,000 74,046,958.90 4.03
2 101900248 19南昌水投MTN001 600,000 63,007,331.51 3.43
3 102100276 21陕延油MTN001 500,000 52,115,893.15 2.84
4 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 2.82
5 163105 20国君G1 500,000 51,323,454.80 2.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100475 21电网CP018 2,200,000 225,740,866.85 8.46
2 012282487 22苏交通SCP014 1,270,000 127,436,942.63 4.78
3 072210108 22银河证券CP008 1,020,000 102,424,515.62 3.84
4 072210090 22西部证券CP003 1,000,000 100,553,808.22 3.77
5 012282766 22浙小商SCP003 990,000 99,197,457.53 3.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103718 21蓉城轨交SCP005 1,000,000 101,971,095.89 4.13
2 210010 21附息国债10 1,000,000 101,914,931.51 4.13
3 012280318 22宝钢SCP002 1,000,000 101,089,265.75 4.10
4 012280333 22东航股SCP004 1,000,000 100,981,150.68 4.09
5 012280504 22陕煤化SCP002 1,000,000 100,845,068.49 4.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102912 21金隅SCP003 1,900,000 192,995,753.42 7.51
2 200202 20国开02 1,300,000 131,793,002.74 5.13
3 092118002 21农发清发02 1,100,000 111,016,369.86 4.32
4 012102838 21陕延油SCP006 1,000,000 101,517,205.48 3.95
5 012102773 21万华化学SCP012 800,000 81,363,923.29 3.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 5,800,000 582,088,000.00 10.09
2 160207 16国开07 4,100,000 413,854,000.00 7.17
3 019547 16国债19 2,437,390 244,055,860.70 4.23
4 092118002 21农发清发02 2,400,000 241,752,000.00 4.19
5 200009 20附息国债09 2,000,000 199,940,000.00 3.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,400,000 442,332,000.00 8.58
2 200009 20附息国债09 4,400,000 439,252,000.00 8.52
3 012102912 21金隅SCP003 1,500,000 149,820,000.00 2.91
4 092018003 20农发清发03 1,400,000 141,064,000.00 2.74
5 190306 19进出06 1,000,000 100,610,000.00 1.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 2,400,000 241,320,000.00 4.55
2 012101843 21中电投SCP016 1,600,000 159,984,000.00 3.02
3 012101109 21中铝集SCP003 1,200,000 120,240,000.00 2.27
4 019547 16国债19 1,206,830 113,671,317.70 2.15
5 200312 20进出12 1,100,000 110,440,000.00 2.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100811 21中车SCP004 3,000,000 300,090,000.00 4.70
2 012100103 21邮政SCP001 2,000,000 200,220,000.00 3.13
3 019547 16国债19 1,319,280 122,798,582.40 1.92
4 143764 18电投05 1,100,000 110,660,000.00 1.73
5 012100545 21宝钢SCP001 1,100,000 110,099,000.00 1.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 1,500,000 148,245,000.00 3.44
2 143764 18电投05 1,100,000 110,913,000.00 2.58
3 200008 20附息国债08 1,100,000 107,965,000.00 2.51
4 012001707 20中粮SCP004 1,000,000 100,200,000.00 2.33
5 012001838 20招金SCP004 1,000,000 100,060,000.00 2.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143764 18电投05 1,100,000 111,100,000.00 6.77
2 012001838 20招金SCP004 1,000,000 99,550,000.00 6.07
3 012002454 20鲁黄金SCP009 1,000,000 99,200,000.00 6.04
4 012002101 20宝钢SCP014 500,000 49,900,000.00 3.04
5 012001461 20招金SCP003 500,000 49,875,000.00 3.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001461 20招金SCP003 500,000 49,755,000.00 7.12
2 102000055 20汇金MTN001 400,000 40,248,000.00 5.76
3 012000426 20中油股SCP005 400,000 40,052,000.00 5.73
4 012001471 20中冶SCP005 400,000 39,928,000.00 5.71
5 101801382 18徐州高铁MTN001 300,000 30,633,000.00 4.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822005 18上汽通用债 400,000 40,408,000.00 8.27
2 012000426 20中油股SCP005 400,000 40,024,000.00 8.20
3 012000114 20苏交通SCP001 400,000 40,040,000.00 8.20
4 012000118 20首旅SCP003 400,000 40,048,000.00 8.20
5 143695 18金地06 300,000 31,050,000.00 6.36

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