建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004546)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4166

累计净值:1.4166 净值更新日期:2022-11-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-08-24

业绩比较基准: 50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 6,600 229,878.00 1.43
2 600988 赤峰黄金 8,400 170,352.00 1.06
3 603317 天味食品 6,540 170,105.40 1.06
4 605117 德业股份 400 168,084.00 1.04
5 300073 当升科技 2,500 165,025.00 1.02
6 601928 凤凰传媒 19,100 161,968.00 1.01
7 002690 美亚光电 6,800 155,584.00 0.97
8 601872 招商轮船 21,800 154,780.00 0.96
9 002030 达安基因 9,200 152,536.00 0.95
10 002705 新宝股份 8,500 150,620.00 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603127 昭衍新药 2,500 284,500.00 1.66
2 002557 洽洽食品 4,600 261,878.00 1.52
3 300751 迈为股份 380 186,542.00 1.09
4 603317 天味食品 6,140 174,805.80 1.02
5 601615 明阳智能 5,000 169,000.00 0.98
6 600233 圆通速递 8,000 163,120.00 0.95
7 603290 斯达半导 400 154,360.00 0.90
8 600563 法拉电子 700 143,612.00 0.84
9 688099 晶晨股份 1,400 141,400.00 0.82
10 600259 广晟有色 2,600 131,690.00 0.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002557 洽洽食品 6,100 327,875.00 1.92
2 603127 昭衍新药 2,800 322,252.00 1.88
3 600566 济川药业 7,300 192,209.00 1.12
4 600233 圆通速递 10,800 186,300.00 1.09
5 688099 晶晨股份 1,600 180,640.00 1.06
6 300751 迈为股份 300 157,854.00 0.92
7 000090 天健集团 22,800 157,320.00 0.92
8 600765 中航重机 3,600 154,404.00 0.90
9 000630 铜陵有色 41,600 154,752.00 0.90
10 603290 斯达半导 400 154,640.00 0.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600141 兴发集团 8,300 314,404.00 1.75
2 603198 迎驾贡酒 4,100 284,745.00 1.58
3 000887 中鼎股份 10,200 222,462.00 1.24
4 600487 亨通光电 14,800 223,776.00 1.24
5 688099 晶晨股份 1,600 208,320.00 1.16
6 600765 中航重机 3,900 196,911.00 1.09
7 002372 伟星新材 8,100 196,992.00 1.09
8 300088 长信科技 14,200 188,576.00 1.05
9 002635 安洁科技 10,500 178,815.00 0.99
10 603589 口子窖 2,400 170,088.00 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.05
2 605567 春雪食品 465 5,487.00 0.02
3 001217 华尔泰 252 4,175.64 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600392 盛和资源 91,200 1,583,232.00 3.83
2 603882 金域医学 8,100 1,294,137.00 3.13
3 300012 华测检测 33,600 1,071,168.00 2.59
4 603893 瑞芯微 5,600 780,976.00 1.89
5 600460 士兰微 13,300 749,455.00 1.81
6 300207 欣旺达 22,300 726,088.00 1.76
7 603486 科沃斯 3,100 707,048.00 1.71
8 600141 兴发集团 35,507 668,596.81 1.62
9 600348 华阳股份 86,300 640,346.00 1.55
10 601699 潞安环能 53,400 630,654.00 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600392 盛和资源 69,500 1,211,385.00 3.16
2 300274 阳光电源 11,800 847,004.00 2.21
3 600409 三友化工 65,600 710,448.00 1.85
4 000739 普洛药业 21,500 611,675.00 1.59
5 603806 福斯特 6,000 515,460.00 1.34
6 002299 圣农发展 19,400 499,550.00 1.30
7 002572 索菲亚 14,500 477,485.00 1.25
8 300285 国瓷材料 11,200 475,552.00 1.24
9 300618 寒锐钴业 7,200 475,704.00 1.24
10 600529 山东药玻 11,700 464,490.00 1.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 6,500 469,820.00 1.21
2 000039 中集集团 31,100 466,189.00 1.20
3 002382 蓝帆医疗 18,000 379,620.00 0.98
4 600562 国睿科技 21,600 367,632.00 0.95
5 601166 兴业银行 16,500 344,355.00 0.89
6 002185 华天科技 24,700 336,414.00 0.87
7 000630 铜陵有色 127,400 327,418.00 0.84
8 600739 辽宁成大 13,300 323,456.00 0.83
9 002030 达安基因 9,100 312,130.00 0.80
10 600067 冠城大通 83,700 305,505.00 0.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002185 华天科技 25,500 349,350.00 0.91
2 300482 万孚生物 3,600 298,980.00 0.78
3 600895 张江高科 15,400 292,138.00 0.76
4 300676 华大基因 2,000 287,900.00 0.75
5 603882 金域医学 2,800 286,384.00 0.74
6 600060 海信视像 21,700 281,666.00 0.73
7 603768 常青股份 17,500 283,150.00 0.73
8 000932 华菱钢铁 55,700 280,728.00 0.73
9 601098 中南传媒 25,600 278,016.00 0.72
10 601211 国泰君安 15,000 273,600.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 17,700 644,280.00 0.99
2 002583 海能达 85,000 645,150.00 0.99
3 000090 天健集团 91,700 633,647.00 0.97
4 000858 五粮液 3,700 633,144.00 0.97
5 600201 生物股份 22,500 626,400.00 0.96
6 600125 铁龙物流 112,700 628,866.00 0.96
7 002439 启明星辰 14,800 622,636.00 0.95
8 300059 东方财富 28,820 582,164.00 0.89
9 600011 华能国际 136,000 573,920.00 0.88
10 603611 诺力股份 23,700 508,602.00 0.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 14,800 547,600.00 0.94
2 600693 东百集团 93,100 466,431.00 0.80
3 002204 大连重工 152,800 449,232.00 0.77
4 603883 老百姓 5,700 444,030.00 0.76
5 300498 温氏股份 11,300 364,990.00 0.62
6 600837 海通证券 28,000 359,520.00 0.61
7 600067 冠城大通 95,600 345,116.00 0.59
8 300418 昆仑万维 19,100 339,980.00 0.58
9 300118 东方日升 29,300 334,020.00 0.57
10 601628 中国人寿 11,600 305,544.00 0.52
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 17,600 566,368.00 0.96
2 002782 可立克 47,100 499,731.00 0.85
3 600510 黑牡丹 74,000 495,800.00 0.84
4 002498 汉缆股份 163,100 490,931.00 0.83
5 600135 乐凯胶片 67,800 482,058.00 0.82
6 600317 营口港 188,700 481,185.00 0.82
7 603699 纽威股份 35,100 485,082.00 0.82
8 603100 川仪股份 52,400 465,312.00 0.79
9 603158 腾龙股份 25,600 395,264.00 0.67
10 603799 华友钴业 9,700 382,083.00 0.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002465 海格通信 52,300 512,540.00 0.90
2 000563 陕国投A 115,800 475,938.00 0.83
3 601179 中国西电 136,800 467,856.00 0.82
4 000555 神州信息 36,800 462,208.00 0.81
5 000333 美的集团 8,500 434,350.00 0.76
6 000779 甘咨询 37,300 431,561.00 0.76
7 600581 八一钢铁 134,800 432,708.00 0.76
8 600743 华远地产 183,500 434,895.00 0.76
9 600025 华能水电 98,500 417,640.00 0.73
10 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.73
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601666 平煤股份 508,700 2,126,366.00 0.96
2 601021 春秋航空 46,100 2,074,500.00 0.94
3 000524 岭南控股 244,500 2,046,465.00 0.93
4 601933 永辉超市 201,900 2,061,399.00 0.93
5 000999 华润三九 69,800 2,047,932.00 0.93
6 600611 大众交通 430,600 2,002,290.00 0.91
7 600764 中国海防 71,660 1,997,880.80 0.90
8 600497 驰宏锌锗 389,300 1,977,644.00 0.89
9 601900 南方传媒 206,450 1,961,275.00 0.89
10 600887 伊利股份 53,300 1,780,753.00 0.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000656 金科股份 301,200 2,198,760.00 0.97
2 600132 重庆啤酒 55,010 1,941,853.00 0.86
3 002419 天虹股份 122,100 1,782,660.00 0.79
4 601118 海南橡胶 310,900 1,731,713.00 0.77
5 601018 宁波港 394,800 1,717,380.00 0.76
6 002773 康弘药业 33,300 1,695,636.00 0.75
7 002493 荣盛石化 132,700 1,673,347.00 0.74
8 000709 河钢股份 483,200 1,652,544.00 0.73
9 600674 川投能源 175,986 1,641,949.38 0.73
10 601158 重庆水务 263,626 1,618,663.64 0.72

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