华夏稳定双利债券型证券投资基金A类(004547)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0275

 累计净值：1.2690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张海静 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,888,098.36 7.53
2 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,606,000.00 7.43
3 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,420,557.38 7.36
4 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 7.31
5 2120089 21北京银行永续债01 100,000 10,710,838.36 3.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 490,000 51,102,648.91 16.93
2 1928018 19工商银行永续债 200,000 21,199,430.14 7.02
3 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,757,180.33 6.88
4 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,593,808.22 6.82
5 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,499,169.40 6.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 200,000 21,173,972.60 6.89
2 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,943,917.81 6.81
3 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,928,000.00 6.81
4 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,847,282.19 6.78
5 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,406,301.37 6.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 200,000 21,106,767.12 7.64
2 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,726,273.97 7.50
3 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,713,720.55 7.49
4 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,702,356.16 7.49
5 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,592,082.19 7.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,625,975.89 7.22
2 1928001 19中国银行永续债01 200,000 21,165,287.67 7.07
3 2128017 21中信银行永续债 200,000 21,170,893.15 7.07
4 2020016 20江苏银行永续债 200,000 20,872,832.88 6.97
5 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,840,893.15 6.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928018 19工商银行永续债 200,000 21,433,430.14 7.24
2 2028044 20广发银行二级01 200,000 21,250,175.34 7.18
3 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,909,808.22 7.06
4 102001795 20鲁钢铁MTN005 200,000 20,778,373.70 7.02
5 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,711,512.33 7.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 200,000 21,243,972.60 6.96
2 1828002 18农业银行二级01 200,000 21,179,282.19 6.94
3 1928018 19工商银行永续债 200,000 21,181,917.81 6.94
4 101900828 19潞安MTN001 200,000 21,172,104.11 6.94
5 2020016 20江苏银行永续债 200,000 21,020,000.00 6.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,762,000.00 6.44
2 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,746,000.00 6.44
3 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,728,000.00 6.43
4 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,706,000.00 6.42
5 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,528,000.00 6.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 9.40
2 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,578,000.00 6.35
3 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,472,000.00 6.32
4 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,490,000.00 6.32
5 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,484,000.00 6.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,578,000.00 6.44
2 1928001 19中国银行永续债01 200,000 20,500,000.00 6.41
3 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,410,000.00 6.39
4 175536 20中咨Y1 200,000 20,190,000.00 6.32
5 149127 20招路Y1 200,000 20,166,000.00 6.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 300,000 30,546,000.00 9.40
2 101900828 19潞安MTN001 200,000 20,322,000.00 6.26
3 149127 20招路Y1 200,000 20,154,000.00 6.20
4 180212 18国开12 200,000 20,106,000.00 6.19
5 175536 20中咨Y1 200,000 20,098,000.00 6.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900828 19潞安MTN001 200,000 20,444,000.00 5.55
2 1480091 14裕峰债 200,000 20,348,000.00 5.52
3 180212 18国开12 200,000 20,172,000.00 5.47
4 175536 20中咨Y1 200,000 20,040,000.00 5.44
5 149127 20招路Y1 200,000 20,040,000.00 5.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480091 14裕峰债 200,000 20,442,000.00 5.43
2 101560078 15渝保税MTN002 200,000 20,196,000.00 5.37
3 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,224,000.00 5.37
4 102001795 20鲁钢铁MTN005 200,000 20,074,000.00 5.33
5 108902 农发1802 200,000 20,018,000.00 5.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480091 14裕峰债 200,000 20,592,000.00 6.01
2 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,260,000.00 5.92
3 101754050 17日照港MTN002 200,000 20,220,000.00 5.91
4 101560078 15渝保税MTN002 200,000 20,180,000.00 5.89
5 108902 农发1802 200,000 20,104,000.00 5.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 550,000 56,804,000.00 15.77
2 101767005 17营口港MTN002 250,000 25,267,500.00 7.02
3 1480091 14裕峰债 200,000 20,740,000.00 5.76
4 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,342,000.00 5.65
5 101754050 17日照港MTN002 200,000 20,250,000.00 5.62

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