中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(004550)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2020-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 10%*沪深300 指数收益率+90%*中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112467 16天广01 73,382 1,174,112.00 8.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 31,930 3,261,649.50 17.13
2 010303 03国债(03) 20,000 2,073,000.00 10.88
3 018006 国开1702 13,000 1,346,150.00 7.07
4 019615 19国债05 12,000 1,202,160.00 6.31
5 112467 16天广01 73,382 1,174,112.00 6.16
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 146,000 14,709,500.00 64.02
2 019611 19国债01 20,000 2,001,200.00 8.71
3 112467 16天广01 73,382 1,174,112.00 5.11
4 132018 G三峡EB1 5,000 556,350.00 2.42
5 113022 浙商转债 2,000 238,440.00 1.04
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113533 参林转债 32,100 4,820,457.00 9.18
2 110053 苏银转债 43,500 4,717,140.00 8.99
3 113020 桐昆转债 39,500 4,672,455.00 8.90
4 132018 G三峡EB1 41,000 4,397,250.00 8.38
5 110049 海尔转债 37,100 4,378,542.00 8.34
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 50,000 5,043,500.00 10.44
2 127010 平银转债 39,400 4,692,934.00 9.72
3 110053 苏银转债 43,500 4,639,275.00 9.61
4 128024 宁行转债 34,500 4,619,550.00 9.56
5 110049 海尔转债 37,100 4,463,872.00 9.24
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 119,140 12,164,194.00 20.25
2 018006 国开1702 93,000 9,517,620.00 15.85
3 018007 国开1801 70,000 7,077,000.00 11.78
4 010107 21国债⑺ 68,500 7,067,830.00 11.77
5 010303 03国债(03) 68,780 6,966,038.40 11.60
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 80,000 8,165,600.00 12.63
2 108602 国开1704 77,450 7,830,969.50 12.11
3 018007 国开1801 70,190 7,060,412.10 10.92
4 010107 21国债⑺ 68,500 7,050,020.00 10.90
5 010303 03国债(03) 68,780 6,933,711.80 10.72
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 83,040 8,356,315.20 11.63
2 018005 国开1701 75,600 7,590,996.00 10.56
3 108602 国开1704 74,450 7,502,326.50 10.44
4 010303 03国债(03) 68,780 6,842,234.40 9.52
5 1680312 16古蔺债 70,000 6,652,800.00 9.26
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 90,000 8,957,700.00 11.40
2 108602 国开1704 83,050 8,305,000.00 10.57
3 1680312 16古蔺债 80,000 7,500,800.00 9.55
4 010303 03国债(03) 70,780 7,023,499.40 8.94
5 112424 16文化01 69,970 6,861,957.90 8.74
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112424 16文化01 100,000 9,789,000.00 11.01
2 112466 16彩塑01 100,000 9,716,000.00 10.93
3 018005 国开1701 90,000 8,979,300.00 10.10
4 122383 15恒大01 87,000 8,697,390.00 9.78
5 122080 11康美债 85,000 8,515,300.00 9.58
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136591 16西经发 110,000 10,678,800.00 8.41
2 112424 16文化01 99,990 9,752,024.70 7.68
3 112447 16顺发债 100,000 9,702,000.00 7.64
4 136419 16国华01 100,000 9,685,000.00 7.62
5 112416 16奥燃02 99,990 9,662,033.70 7.61
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112424 16文化01 150,000 14,769,000.00 8.88
2 136591 16西经发 140,000 13,721,400.00 8.25
3 112447 16顺发债 100,000 9,808,000.00 5.89
4 136419 16国华01 100,000 9,773,000.00 5.87
5 112416 16奥燃02 100,000 9,710,000.00 5.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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