中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(004552)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0522

累计净值:1.0522 净值更新日期:2019-07-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300568 星源材质 99,100 2,284,255.00 6.67
2 002407 多氟多 178,722 2,116,068.48 6.18
3 600060 海信电器 212,389 1,830,793.18 5.35
4 600138 中青旅 141,000 1,789,290.00 5.22
5 002462 嘉事堂 116,100 1,741,500.00 5.08
6 603001 奥康国际 148,368 1,504,451.52 4.39
7 002241 歌尔股份 168,800 1,500,632.00 4.38
8 000823 超声电子 144,600 1,354,902.00 3.96
9 002707 众信旅游 207,600 1,260,132.00 3.68
10 600859 王府井 78,600 1,193,934.00 3.49
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 72,900 4,408,263.00 5.95
2 600048 保利地产 240,400 3,423,296.00 4.62
3 002029 七 匹 狼 452,700 3,386,196.00 4.57
4 600859 王府井 174,500 3,289,325.00 4.44
5 002568 百润股份 214,700 3,153,943.00 4.25
6 300568 星源材质 99,100 2,922,459.00 3.94
7 002407 多氟多 178,722 2,727,297.72 3.68
8 600886 国投电力 290,287 2,409,382.10 3.25
9 600138 中青旅 141,000 2,371,620.00 3.20
10 600060 海信电器 212,389 2,234,332.28 3.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002029 七 匹 狼 452,700 2,806,740.00 4.82
2 600859 王府井 174,500 2,366,220.00 4.06
3 600886 国投电力 292,500 2,354,625.00 4.04
4 000892 欢瑞世纪 478,000 2,275,280.00 3.91
5 600060 海信电器 247,500 2,148,300.00 3.69
6 600757 长江传媒 318,500 2,076,620.00 3.57
7 002568 百润股份 214,700 1,962,358.00 3.37
8 000823 超声电子 241,500 1,883,700.00 3.23
9 600138 中青旅 141,000 1,817,490.00 3.12
10 600837 海通证券 201,700 1,774,960.00 3.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002029 七 匹 狼 452,700 3,141,738.00 5.07
2 600886 国投电力 408,100 3,134,208.00 5.06
3 600859 王府井 174,500 2,861,800.00 4.62
4 600060 海信电器 247,500 2,512,125.00 4.05
5 600757 长江传媒 318,500 2,105,285.00 3.40
6 601139 深圳燃气 267,600 1,752,780.00 2.83
7 603001 奥康国际 148,368 1,694,362.56 2.73
8 600335 国机汽车 200,000 1,652,000.00 2.67
9 600138 中青旅 96,400 1,525,048.00 2.46
10 600837 海通证券 138,700 1,242,752.00 2.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002029 七 匹 狼 384,300 3,070,557.00 4.79
2 600859 王府井 143,600 3,054,372.00 4.77
3 600335 国机汽车 200,000 1,812,000.00 2.83
4 603001 奥康国际 148,368 1,767,062.88 2.76
5 600060 海信电器 122,400 1,638,936.00 2.56
6 600886 国投电力 187,600 1,363,852.00 2.13
7 000802 北京文化 125,000 1,305,000.00 2.04
8 600757 长江传媒 227,700 1,295,613.00 2.02
9 000501 鄂武商A 73,000 897,170.00 1.40
10 600168 武汉控股 137,900 890,834.00 1.39
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,161,200 7,524,576.00 2.08
2 601009 南京银行 901,802 7,367,722.34 2.04
3 600270 外运发展 394,035 7,285,707.15 2.02
4 600886 国投电力 955,700 6,795,027.00 1.88
5 600688 上海石化 1,081,600 6,457,152.00 1.79
6 601668 中国建筑 733,970 6,356,180.20 1.76
7 600674 川投能源 593,900 5,404,490.00 1.50
8 600420 现代制药 441,700 5,300,400.00 1.47
9 000625 长安汽车 382,188 4,288,149.36 1.19
10 600335 国机汽车 200,000 2,252,000.00 0.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,161,200 7,118,156.00 1.99
2 600886 国投电力 955,700 7,014,838.00 1.97
3 601009 南京银行 901,802 6,979,947.48 1.96
4 600688 上海石化 1,081,600 6,846,528.00 1.92
5 601965 中国汽研 813,100 6,813,778.00 1.91
6 600270 外运发展 394,035 6,808,924.80 1.91
7 601668 中国建筑 733,970 6,620,409.40 1.86
8 600674 川投能源 593,900 6,045,902.00 1.69
9 600420 现代制药 441,700 5,618,424.00 1.57
10 002202 金风科技 29,900 563,615.00 0.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600266 北京城建 517,500 8,057,475.00 2.23
2 601965 中国汽研 813,100 7,927,725.00 2.19
3 601998 中信银行 1,153,600 7,267,680.00 2.01
4 601009 南京银行 901,802 7,133,253.82 1.97
5 600270 外运发展 394,035 7,061,107.20 1.95
6 600820 隧道股份 707,700 6,857,613.00 1.90
7 600688 上海石化 1,081,600 6,824,896.00 1.89
8 600028 中国石化 1,161,200 6,851,080.00 1.89
9 601668 中国建筑 733,970 6,811,241.60 1.88
10 002202 金风科技 29,900 390,494.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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