南方和元债券型证券投资基金C类(004556)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0239

累计净值:1.2457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌,施彦珏 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 7,000,000 720,827,397.26 17.95
2 210218 21国开18 5,100,000 524,858,046.58 13.07
3 220332 22进出32 2,600,000 265,526,246.58 6.61
4 190204 19国开04 2,500,000 262,794,589.04 6.54
5 220202 22国开02 2,200,000 223,852,524.59 5.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210313 21进出13 7,000,000 717,497,698.63 16.24
2 210218 21国开18 6,600,000 675,874,536.99 15.30
3 190409 19农发09 5,000,000 520,097,123.29 11.77
4 200212 20国开12 4,000,000 421,084,164.38 9.53
5 190208 19国开08 4,000,000 418,762,520.55 9.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 5,000,000 515,058,219.18 12.70
2 190208 19国开08 4,000,000 414,991,890.41 10.24
3 200313 20进出13 4,000,000 409,449,972.60 10.10
4 210313 21进出13 4,000,000 405,966,246.58 10.01
5 210218 21国开18 4,000,000 405,578,410.96 10.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 7,700,000 784,161,038.36 17.29
2 190409 19农发09 7,000,000 717,869,178.08 15.83
3 190208 19国开08 6,000,000 619,408,109.59 13.66
4 210313 21进出13 4,000,000 403,964,054.79 8.91
5 210218 21国开18 4,000,000 403,805,808.22 8.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 7,700,000 782,307,553.42 14.58
2 210203 21国开03 6,500,000 679,683,630.14 12.66
3 190208 19国开08 6,000,000 617,655,945.21 11.51
4 210207 21国开07 6,000,000 613,447,397.26 11.43
5 210218 21国开18 5,500,000 568,608,383.56 10.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 6,000,000 621,695,342.47 10.97
2 200313 20进出13 5,000,000 520,726,027.40 9.19
3 200407 20农发07 4,100,000 425,401,958.90 7.51
4 190203 19国开03 4,000,000 411,584,657.53 7.27
5 190208 19国开08 3,500,000 368,762,205.48 6.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 4,100,000 421,659,052.05 7.82
2 180211 18国开11 4,000,000 416,757,260.27 7.73
3 200207 20国开07 4,000,000 410,951,780.82 7.63
4 210203 21国开03 3,700,000 378,037,109.59 7.02
5 200212 20国开12 3,600,000 375,257,983.56 6.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 4,400,000 443,388,000.00 8.44
2 200407 20农发07 4,100,000 413,772,000.00 7.88
3 210202 21国开02 4,100,000 413,690,000.00 7.88
4 200207 20国开07 4,100,000 413,444,000.00 7.87
5 210406 21农发06 4,100,000 411,640,000.00 7.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 2,300,000 233,151,000.00 10.32
2 200407 20农发07 2,000,000 201,340,000.00 8.91
3 210312 21进出12 2,000,000 201,200,000.00 8.90
4 200208 20国开08 2,000,000 199,700,000.00 8.84
5 200303 20进出03 1,900,000 188,746,000.00 8.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020080 20长沙银行二级 900,000 91,611,000.00 9.40
2 1920059 19江苏银行二级 890,000 90,824,500.00 9.32
3 1621046 16北京农商二级 900,000 90,540,000.00 9.29
4 1920046 19宁波银行二级 880,000 90,578,400.00 9.29
5 1920039 19杭州银行二级 880,000 90,358,400.00 9.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,000,000 101,390,000.00 10.39
2 200016 20附息国债16 1,000,000 100,690,000.00 10.32
3 170206 17国开06 800,000 80,992,000.00 8.30
4 180212 18国开12 800,000 80,424,000.00 8.24
5 1928035 19中国银行小微债01 800,000 80,320,000.00 8.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1628004 16广发银行01 1,000,000 100,710,000.00 9.55
2 170206 17国开06 800,000 81,272,000.00 7.71
3 180212 18国开12 800,000 80,688,000.00 7.65
4 1820038 18南京银行01 700,000 70,791,000.00 6.72
5 1828004 18招商银行01 700,000 70,651,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 9.29
2 112003076 20农业银行CD076 1,000,000 98,660,000.00 9.17
3 1728019 17交通银行绿色金融债 900,000 90,819,000.00 8.44
4 170206 17国开06 800,000 81,104,000.00 7.54
5 180212 18国开12 800,000 80,608,000.00 7.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,500,000 248,725,000.00 22.46
2 170206 17国开06 2,000,000 205,060,000.00 18.52
3 180208 18国开08 1,400,000 142,114,000.00 12.83
4 1828004 18招商银行01 700,000 71,533,000.00 6.46
5 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 4.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 2,400,000 245,472,000.00 21.90
2 200205 20国开05 2,000,000 202,080,000.00 18.03
3 190015 19附息国债15 1,000,000 104,620,000.00 9.33
4 200201 20国开01 1,000,000 100,490,000.00 8.97
5 180203 18国开03 700,000 71,806,000.00 6.41

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