招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C类(004569)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1190

累计净值:2.1190 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王景 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 271,000 25,655,570.00 5.73
2 002271 东方雨虹 721,000 24,535,630.00 5.48
3 000876 新希望 714,365 22,452,491.95 5.02
4 300122 智飞生物 297,800 20,068,742.00 4.48
5 600196 复星医药 610,700 20,067,602.00 4.48
6 000938 紫光股份 549,800 19,418,936.00 4.34
7 600031 三一重工 1,080,200 18,687,460.00 4.17
8 600585 海螺水泥 325,900 17,957,090.00 4.01
9 300496 中科创达 338,052 17,747,730.00 3.96
10 603233 大参林 260,335 16,401,105.00 3.66
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 718,333 37,841,782.44 7.07
2 300369 绿盟科技 1,506,772 27,302,708.64 5.10
3 300496 中科创达 599,652 27,068,291.28 5.05
4 300529 健帆生物 358,300 25,740,272.00 4.81
5 002271 东方雨虹 894,700 23,539,557.00 4.40
6 000938 紫光股份 723,700 22,868,920.00 4.27
7 002273 水晶光电 1,387,308 22,418,897.28 4.19
8 000651 格力电器 331,400 21,733,212.00 4.06
9 000338 潍柴动力 1,214,800 19,291,024.00 3.60
10 600030 中信证券 752,500 19,038,250.00 3.56
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 718,333 37,468,249.28 6.52
2 300496 中科创达 1,014,052 37,012,898.00 6.45
3 300369 绿盟科技 1,948,172 32,768,253.04 5.71
4 300529 健帆生物 403,600 30,633,240.00 5.33
5 002273 水晶光电 1,872,785 27,473,755.95 4.78
6 000661 长春高新 55,305 21,810,079.80 3.80
7 603233 大参林 330,080 18,870,673.60 3.29
8 000938 紫光股份 569,200 17,918,416.00 3.12
9 002008 大族激光 502,300 17,856,765.00 3.11
10 002271 东方雨虹 840,400 17,665,208.00 3.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 2,143,936 48,581,589.76 6.83
2 000860 顺鑫农业 830,233 38,730,369.45 5.44
3 601128 常熟银行 4,737,800 36,575,816.00 5.14
4 002001 新和成 1,757,470 33,901,596.30 4.76
5 300369 绿盟科技 2,372,772 30,395,209.32 4.27
6 300496 中科创达 1,014,052 29,488,632.16 4.14
7 002273 水晶光电 2,473,647 28,644,832.26 4.03
8 002008 大族激光 743,200 25,551,216.00 3.59
9 300529 健帆生物 403,600 25,164,460.00 3.54
10 002475 立讯精密 987,700 24,485,083.00 3.44
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300529 健帆生物 775,800 48,278,034.00 5.84
2 002273 水晶光电 2,744,747 39,249,882.10 4.74
3 000860 顺鑫农业 638,641 38,720,803.83 4.68
4 002271 东方雨虹 1,809,736 38,131,137.52 4.61
5 600398 海澜之家 3,534,600 34,533,042.00 4.17
6 603228 景旺电子 525,154 34,187,525.40 4.13
7 000661 长春高新 101,505 32,176,069.95 3.89
8 300369 绿盟科技 2,372,772 32,174,788.32 3.89
9 600030 中信证券 1,099,000 27,233,220.00 3.29
10 300496 中科创达 779,852 26,943,886.60 3.26
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603228 景旺电子 1,036,584 51,818,834.16 6.85
2 002273 水晶光电 4,400,447 42,068,273.32 5.56
3 601128 常熟银行 6,386,400 39,212,496.00 5.18
4 600872 中炬高新 1,285,245 37,863,317.70 5.00
5 300529 健帆生物 864,300 35,868,450.00 4.74
6 600498 烽火通信 1,192,234 33,942,901.98 4.49
7 300496 中科创达 1,527,352 33,754,479.20 4.46
8 601318 中国平安 554,406 31,102,176.60 4.11
9 600048 保利地产 2,397,791 28,269,955.89 3.74
10 000661 长春高新 145,005 25,375,875.00 3.35
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002273 水晶光电 5,448,656 56,666,022.40 6.80
2 603228 景旺电子 1,012,600 55,065,188.00 6.61
3 600048 保利地产 3,970,991 48,326,960.47 5.80
4 601225 陕西煤业 4,567,723 39,739,190.10 4.77
5 601601 中国太保 1,038,319 36,870,707.69 4.42
6 300529 健帆生物 767,700 33,510,105.00 4.02
7 600872 中炬高新 995,845 32,464,547.00 3.89
8 601998 中信银行 5,148,799 31,201,721.94 3.74
9 300298 三诺生物 2,097,034 31,036,103.20 3.72
10 601128 常熟银行 4,838,900 30,678,626.00 3.68
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002273 水晶光电 4,740,578 61,011,238.86 6.82
2 002310 东方园林 4,023,066 52,621,703.28 5.88
3 603228 景旺电子 1,012,600 50,062,944.00 5.59
4 002138 顺络电子 2,935,900 47,003,759.00 5.25
5 300143 星普医科 3,467,270 43,167,511.50 4.82
6 002812 创新股份 801,467 39,376,073.71 4.40
7 600048 保利地产 2,884,591 35,192,010.20 3.93
8 300369 绿盟科技 2,963,272 31,707,010.40 3.54
9 002439 启明星辰 1,378,628 29,254,486.16 3.27
10 600872 中炬高新 977,800 27,378,400.00 3.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002310 东方园林 3,112,566 64,492,367.52 6.26
2 002273 水晶光电 3,127,071 63,041,751.36 6.12
3 600048 保利地产 2,848,900 38,374,683.00 3.72
4 300496 中科创达 1,021,135 36,995,721.05 3.59
5 002179 中航光电 759,870 32,902,371.00 3.19
6 002677 浙江美大 1,836,490 31,679,452.50 3.07
7 603228 景旺电子 597,100 31,556,735.00 3.06
8 300298 三诺生物 1,291,412 31,200,513.92 3.03
9 300070 碧水源 1,713,375 31,046,355.00 3.01
10 000002 万 科A 926,000 30,826,540.00 2.99
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 1,849,600 54,248,768.00 6.34
2 002310 东方园林 2,436,111 49,136,358.87 5.74
3 002273 水晶光电 1,875,333 44,239,105.47 5.17
4 002001 新 和 成 1,080,074 41,107,616.44 4.80
5 600887 伊利股份 1,008,035 32,448,646.65 3.79
6 600048 保利地产 2,268,100 32,093,615.00 3.75
7 600426 华鲁恒升 1,830,607 29,143,263.44 3.40
8 601877 正泰电器 1,044,707 27,319,088.05 3.19
9 002202 金风科技 1,363,757 25,706,819.45 3.00
10 002555 三七互娱 1,195,118 24,547,723.72 2.87
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 1,753,521 57,164,784.60 7.29
2 002051 中工国际 2,319,680 46,324,009.60 5.90
3 002310 东方园林 2,058,411 43,247,215.11 5.51
4 603515 欧普照明 976,003 39,196,280.48 5.00
5 002273 水晶光电 1,295,400 33,084,516.00 4.22
6 300203 聚光科技 947,700 31,539,456.00 4.02
7 601601 中国太保 750,400 27,712,272.00 3.53
8 600585 海螺水泥 1,009,600 25,209,712.00 3.21
9 002640 跨境通 1,045,600 24,331,112.00 3.10
10 600563 法拉电子 393,032 22,717,249.60 2.90
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600498 烽火通信 1,527,046 38,710,616.10 6.84
2 002051 中工国际 1,484,980 30,783,635.40 5.44
3 601601 中国太保 750,400 25,416,048.00 4.49
4 002310 东方园林 1,182,811 19,776,599.92 3.50
5 601668 中国建筑 2,016,000 19,514,880.00 3.45
6 002074 国轩高科 561,300 17,709,015.00 3.13
7 002368 太极股份 570,859 15,807,085.71 2.79
8 002250 联化科技 1,069,933 15,300,041.90 2.70
9 000998 隆平高科 685,255 15,089,315.10 2.67
10 002019 亿帆医药 885,042 14,762,500.56 2.61

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