十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101781 |
21深圳资本MTN001 |
800,000 |
80,588,677.60 |
3.59 |
2 |
102100523 |
21山东铁发MTN001 |
600,000 |
61,461,868.85 |
2.74 |
3 |
102103004 |
21中电投MTN012 |
500,000 |
51,667,353.42 |
2.30 |
4 |
102103189 |
21中银投资MTN002 |
500,000 |
51,623,279.45 |
2.30 |
5 |
102103261 |
21京能源MTN002(可持续挂钩) |
500,000 |
51,333,136.99 |
2.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100523 |
21山东铁发MTN001 |
600,000 |
61,099,377.05 |
4.26 |
2 |
102282370 |
22山东港口MTN003 |
500,000 |
50,700,550.68 |
3.53 |
3 |
163403 |
20国丰01 |
480,000 |
48,632,011.40 |
3.39 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
400,000 |
41,846,535.89 |
2.92 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
400,000 |
41,720,951.23 |
2.91 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100523 |
21山东铁发MTN001 |
600,000 |
60,489,868.85 |
6.58 |
2 |
163403 |
20国丰01 |
480,000 |
49,411,444.60 |
5.38 |
3 |
101900608 |
19青岛城投MTN002 |
300,000 |
31,776,041.10 |
3.46 |
4 |
102100779 |
21苏州高新MTN004 |
300,000 |
31,228,923.29 |
3.40 |
5 |
102280901 |
22国丰集团MTN001A |
300,000 |
30,904,504.11 |
3.36 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
31,250,917.81 |
5.91 |
2 |
163435 |
20中车G1 |
300,000 |
30,402,821.92 |
5.75 |
3 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
200,000 |
20,753,676.71 |
3.92 |
4 |
101901463 |
19深圳水务MTN003 |
200,000 |
20,443,585.75 |
3.87 |
5 |
042280071 |
22龙源电力CP001 |
200,000 |
20,369,443.29 |
3.85 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
31,142,383.56 |
7.24 |
2 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,913,342.47 |
4.86 |
3 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
20,745,901.37 |
4.83 |
4 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,588,531.51 |
4.79 |
5 |
042100475 |
21电网CP018 |
200,000 |
20,521,896.99 |
4.77 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,868,849.32 |
7.49 |
2 |
019658 |
21国债10 |
300,000 |
30,571,479.45 |
7.42 |
3 |
042100475 |
21电网CP018 |
200,000 |
20,423,783.01 |
4.96 |
4 |
2028018 |
20交通银行二级 |
200,000 |
20,196,231.23 |
4.90 |
5 |
012280693 |
22国能江苏SCP002 |
200,000 |
20,165,035.62 |
4.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,586,027.40 |
7.69 |
2 |
170409 |
17农发09 |
200,000 |
20,802,739.73 |
5.23 |
3 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
200,000 |
20,646,296.99 |
5.19 |
4 |
2028018 |
20交通银行二级 |
200,000 |
20,605,386.30 |
5.18 |
5 |
042100222 |
21电网CP003 |
200,000 |
20,496,418.63 |
5.15 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,465,000.00 |
9.87 |
2 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
200,000 |
20,174,000.00 |
6.54 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
200,000 |
20,146,000.00 |
6.53 |
4 |
170409 |
17农发09 |
200,000 |
20,104,000.00 |
6.51 |
5 |
042100222 |
21电网CP003 |
200,000 |
20,082,000.00 |
6.51 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
81,000,000.00 |
18.40 |
2 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
300,000 |
30,222,000.00 |
6.87 |
3 |
012101364 |
21锡公用SCP001 |
300,000 |
30,102,000.00 |
6.84 |
4 |
101801133 |
18普洛斯MTN004 |
200,000 |
20,196,000.00 |
4.59 |
5 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
200,000 |
20,180,000.00 |
4.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
500,000 |
50,335,000.00 |
5.63 |
2 |
012101483 |
21华润SCP003 |
500,000 |
50,070,000.00 |
5.60 |
3 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
300,000 |
30,180,000.00 |
3.38 |
4 |
1902001 |
19国开绿债01 |
300,000 |
30,180,000.00 |
3.38 |
5 |
136342 |
16浦集01 |
300,000 |
29,991,000.00 |
3.36 |
6 |
012100725 |
21中油股SCP001 |
300,000 |
30,060,000.00 |
3.36 |
7 |
012101364 |
21锡公用SCP001 |
300,000 |
30,060,000.00 |
3.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072100045 |
21中信建投CP004BC |
500,000 |
50,025,000.00 |
5.46 |
2 |
012100665 |
21电网SCP009 |
500,000 |
50,045,000.00 |
5.46 |
3 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
300,000 |
30,144,000.00 |
3.29 |
4 |
012003560 |
20上海机场SCP003 |
300,000 |
30,060,000.00 |
3.28 |
5 |
042000245 |
20外高桥CP001 |
300,000 |
30,072,000.00 |
3.28 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801075 |
18合建投MTN001 |
300,000 |
30,819,000.00 |
4.41 |
2 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
300,000 |
30,297,000.00 |
4.34 |
3 |
042000061 |
20宁舟港CP001 |
300,000 |
30,132,000.00 |
4.31 |
4 |
012003560 |
20上海机场SCP003 |
300,000 |
29,997,000.00 |
4.29 |
5 |
042000245 |
20外高桥CP001 |
300,000 |
29,973,000.00 |
4.29 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
214,160 |
21,977,099.20 |
3.86 |
2 |
101801133 |
18普洛斯MTN004 |
200,000 |
20,436,000.00 |
3.59 |
3 |
143732 |
18国君G3 |
200,000 |
20,198,000.00 |
3.55 |
4 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
200,000 |
20,162,000.00 |
3.54 |
5 |
155385 |
19电控01 |
200,000 |
20,072,000.00 |
3.52 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
200,000 |
20,302,000.00 |
5.16 |
2 |
150420 |
15农发20 |
200,000 |
20,058,000.00 |
5.09 |
3 |
012000714 |
20山东电力SCP001 |
200,000 |
20,028,000.00 |
5.09 |
4 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
19,982,000.00 |
5.08 |
5 |
012001293 |
20深航空SCP012 |
200,000 |
19,944,000.00 |
5.07 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150420 |
15农发20 |
200,000 |
20,162,000.00 |
5.10 |
2 |
011902537 |
19华能新能SCP011 |
200,000 |
20,048,000.00 |
5.07 |
3 |
011902291 |
19宁沪高SCP009 |
200,000 |
20,050,000.00 |
5.07 |
4 |
011902622 |
19雅砻江SCP003 |
200,000 |
20,048,000.00 |
5.07 |
5 |
108602 |
国开1704 |
170,000 |
17,015,300.00 |
4.31 |
6 |
018006 |
国开1702 |
100,000 |
10,355,000.00 |
2.62 |