民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4125

 7 日年化：1.4920% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：150.715亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-19

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112385367 23深圳农商银行CD095 5,000,000 498,618,971.86 3.08
2 190203 19国开03 3,800,000 389,711,563.01 2.40
3 210202 21国开02 3,200,000 327,781,475.26 2.02
4 112309024 23浦发银行CD024 3,000,000 299,358,146.84 1.85
5 112322053 23邮储银行CD053 3,000,000 299,353,180.67 1.85
6 112210326 22兴业银行CD326 3,000,000 299,490,706.52 1.85
7 112317210 23光大银行CD210 2,500,000 248,749,899.29 1.53
8 112312084 23北京银行CD084 2,500,000 246,015,443.07 1.52
9 149614 21申证10 2,300,000 231,856,686.60 1.43
10 112380935 23宁波银行CD121 2,100,000 206,684,225.08 1.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,900,000 397,713,978.86 2.55
2 112303127 23农业银行CD127 3,000,000 298,493,293.26 1.91
3 112303106 23农业银行CD106 3,000,000 298,852,646.73 1.91
4 112209141 22浦发银行CD141 3,000,000 298,852,296.24 1.91
5 112303134 23农业银行CD134 2,500,000 248,676,562.27 1.59
6 112322030 23邮储银行CD030 2,500,000 248,675,764.73 1.59
7 112312084 23北京银行CD084 2,500,000 244,565,165.54 1.57
8 210202 21国开02 2,200,000 224,158,094.28 1.43
9 042280480 22电网CP012 2,000,000 201,864,284.76 1.29
10 115574 23招证S5 2,000,000 200,048,000.00 1.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394288 23上海农商银行CD017 2,400,000 238,851,354.85 2.53
2 042280480 22电网CP012 2,000,000 200,879,873.30 2.13
3 112205085 22建设银行CD085 2,000,000 199,168,898.50 2.11
4 112394689 23杭州银行CD054 2,000,000 199,006,870.24 2.11
5 112317084 23光大银行CD084 1,900,000 189,019,602.24 2.00
6 239913 23贴现国债13 1,800,000 179,350,332.79 1.90
7 220206 22国开06 1,700,000 172,589,073.98 1.83
8 072310008 23东财证券CP001 1,500,000 150,807,559.94 1.60
9 112317092 23光大银行CD092 1,500,000 149,139,100.98 1.58
10 112206253 22交通银行CD253 1,500,000 149,339,028.75 1.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229967 22贴现国债67 2,000,000 199,478,430.24 3.37
2 112212168 22北京银行CD168 2,000,000 199,310,781.42 3.36
3 112286686 22广州农村商业银行CD101 1,500,000 149,389,104.94 2.52
4 112270834 22南京银行CD233 1,500,000 149,575,253.82 2.52
5 112203115 22农业银行CD115 1,500,000 149,139,334.99 2.52
6 112285294 22昆仑银行CD031 1,500,000 148,110,619.92 2.50
7 112212193 22北京银行CD193 1,400,000 139,232,367.23 2.35
8 112211139 22平安银行CD139 1,400,000 139,196,217.35 2.35
9 112210381 22兴业银行CD381 1,400,000 139,237,744.50 2.35
10 112217223 22光大银行CD223 1,400,000 139,196,217.35 2.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282738 22中交建SCP007 2,000,000 200,364,132.13 1.84
2 012282337 22江西交投SCP007 2,000,000 200,751,397.45 1.84
3 012282654 22大唐发电SCP005 2,000,000 200,420,335.92 1.84
4 137631 22华泰S1 2,000,000 200,383,342.46 1.84
5 2203683 22进出683 2,000,000 199,852,405.36 1.84
6 112208111 22中信银行CD111 2,000,000 198,376,638.56 1.82
7 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 197,088,131.44 1.81
8 112298674 22杭州银行CD127 2,000,000 197,127,105.71 1.81
9 112203088 22农业银行CD088 2,000,000 196,432,241.90 1.80
10 112214151 22江苏银行CD151 2,000,000 196,248,683.16 1.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280725 22电网SCP007 3,000,000 302,084,540.09 2.90
2 112213066 22浙商银行CD066 3,000,000 293,955,786.54 2.82
3 012281045 22光大集团SCP004 2,000,000 201,123,769.87 1.93
4 012280564 22南航股SCP003 2,000,000 201,364,969.29 1.93
5 227706 22贴现国开06 2,000,000 199,646,533.69 1.92
6 012281802 22中电投SCP015 2,000,000 200,460,562.50 1.92
7 112212061 22北京银行CD061 2,000,000 198,514,580.07 1.91
8 112110381 21兴业银行CD381 2,000,000 199,274,455.56 1.91
9 112108161 21中信银行CD161 2,000,000 198,589,176.07 1.91
10 112216083 22上海银行CD083 2,000,000 198,390,380.60 1.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109198 21浦发银行CD198 2,000,000 199,145,591.99 3.49
2 112117110 21光大银行CD110 1,800,000 179,217,955.62 3.14
3 210404 21农发04 1,600,000 163,236,722.06 2.86
4 112106170 21交通银行CD170 1,600,000 159,313,536.93 2.79
5 112209060 22浦发银行CD060 1,600,000 159,159,694.67 2.79
6 112211044 22平安银行CD044 1,600,000 159,087,283.19 2.79
7 112217045 22光大银行CD045 1,600,000 159,215,599.01 2.79
8 112293472 22上海农商银行CD005 1,600,000 158,421,674.02 2.78
9 112185455 21重庆银行CD093 1,600,000 158,734,855.51 2.78
10 229905 22贴现国债05 1,400,000 139,707,874.18 2.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,000,000 200,085,360.30 3.57
2 112189688 21台州银行CD032 1,500,000 149,121,249.67 2.66
3 112121418 21渤海银行CD418 1,500,000 148,599,626.60 2.65
4 112121417 21渤海银行CD417 1,500,000 148,599,626.60 2.65
5 219942 21贴现国债42 1,200,000 119,515,059.07 2.13
6 112104025 21中国银行CD025 1,100,000 109,825,485.22 1.96
7 012102992 21济南轨交SCP003 1,000,000 100,055,033.57 1.78
8 012102335 21江西交投SCP005 1,000,000 100,041,630.92 1.78
9 012103549 21南航股SCP027 1,000,000 99,967,267.02 1.78
10 012102875 21三一SCP013 1,000,000 100,020,227.65 1.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106215 21交通银行CD215 3,000,000 299,449,834.82 4.16
2 112111164 21平安银行CD164 3,000,000 299,513,008.07 4.16
3 219935 21贴现国债35 2,100,000 209,649,006.21 2.91
4 112181852 21西安银行CD030 2,100,000 208,987,661.01 2.90
5 112104025 21中国银行CD025 2,100,000 208,141,073.66 2.89
6 112121320 21渤海银行CD320 2,000,000 199,214,873.23 2.77
7 112121321 21渤海银行CD321 2,000,000 199,214,873.23 2.77
8 112186492 21九江银行CD169 2,000,000 199,491,443.36 2.77
9 112181890 21广州农村商业银行CD058 2,000,000 199,002,513.88 2.76
10 112189491 21星展银行CD013 2,000,000 198,963,818.96 2.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 3,000,000 299,558,124.15 3.42
2 112104025 21中国银行CD025 2,700,000 265,662,533.62 3.04
3 180212 18国开12 2,400,000 240,760,305.36 2.75
4 112183691 21深圳农商银行CD019 2,100,000 209,597,976.50 2.40
5 2103678 21进出678 2,100,000 209,244,716.92 2.39
6 112181852 21西安银行CD030 2,100,000 207,605,530.14 2.37
7 112109164 21浦发银行CD164 2,000,000 199,718,373.86 2.28
8 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,528.96 2.28
9 112008156 20中信银行CD156 2,000,000 199,607,343.63 2.28
10 112198190 21青岛农商行CD078 2,000,000 199,708,565.83 2.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193615 21广州银行CD009 3,000,000 298,634,073.96 3.51
2 012100234 21中电投SCP003 2,500,000 249,968,455.17 2.94
3 180208 18国开08 2,300,000 230,324,108.71 2.71
4 219902 21贴现国债02 2,000,000 199,880,031.88 2.35
5 012004216 20沪电力SCP024 2,000,000 200,174,908.71 2.35
6 112018156 20华夏银行CD156 2,000,000 199,190,967.69 2.34
7 112118028 21华夏银行CD028 2,000,000 199,168,332.77 2.34
8 112193074 21宁波银行CD030 2,000,000 199,157,263.80 2.34
9 112110081 21兴业银行CD081 2,000,000 199,252,030.90 2.34
10 112010345 20兴业银行CD345 2,000,000 197,858,679.67 2.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,600,000 160,557,536.21 2.06
2 160206 16国开06 1,200,000 120,016,454.07 1.54
3 112010074 20兴业银行CD074 1,100,000 109,451,825.60 1.40
4 112018286 20华夏银行CD286 1,000,000 99,589,467.46 1.28
5 112012011 20北京银行CD011 1,000,000 99,623,190.83 1.28
6 209958 20贴现国债58 1,000,000 99,588,352.15 1.28
7 112010522 20兴业银行CD522 1,000,000 99,445,025.00 1.27
8 112010507 20兴业银行CD507 1,000,000 99,493,916.84 1.27
9 112018465 20华夏银行CD465 1,000,000 99,445,025.00 1.27
10 112005101 20建设银行CD101 1,000,000 99,518,140.85 1.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 207704 20贴现国开04 1,200,000 119,702,896.09 3.97
2 112010300 20兴业银行CD300 1,000,000 99,731,667.86 3.31
3 111914195 19江苏银行CD195 500,000 49,883,855.00 1.66
4 112004035 20中国银行CD035 500,000 49,915,525.26 1.66
5 112017161 20光大银行CD161 500,000 49,881,353.62 1.66
6 112003055 20农业银行CD055 500,000 49,918,744.38 1.66
7 112003086 20农业银行CD086 500,000 49,828,294.75 1.65
8 111904121 19中国银行CD121 500,000 49,726,679.80 1.65
9 112006159 20交通银行CD159 500,000 49,839,677.62 1.65
10 112091424 20青岛银行CD022 500,000 49,828,744.45 1.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209902 20贴现国债02 30,000 2,999,658.58 15.35
2 111907128 19招商银行CD128 30,000 2,996,363.37 15.33
3 111903092 19农业银行CD092 30,000 2,993,507.31 15.32
4 111909245 19浦发银行CD245 20,000 1,997,989.31 10.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907128 19招商银行CD128 40,000 3,967,684.97 17.17
2 111903092 19农业银行CD092 40,000 3,964,299.64 17.15
3 190206 19国开06 30,000 3,001,604.76 12.99
4 111909089 19浦发银行CD089 20,000 1,999,883.77 8.65

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