民生加银腾元宝货币市场基金B类(004589)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4443

7 日年化:1.7210% 数据更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.057亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-19

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808250 18中信银行CD250 50,000 4,995,060.21 13.35
2 111915022 19民生银行CD022 50,000 4,994,605.41 13.35
3 111887241 18南京银行CD116 50,000 4,992,390.63 13.34
4 111913050 19浙商银行CD050 50,000 4,992,078.84 13.34
5 111812209 18北京银行CD209 50,000 4,986,336.13 13.33
6 111888340 18杭州银行CD080 50,000 4,986,443.32 13.33
7 180026 18附息国债26 20,000 2,000,504.39 5.35
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111903078 19农业银行CD078 80,000 7,987,050.50 14.59
2 111810509 18兴业银行CD509 80,000 7,983,705.30 14.58
3 111814134 18江苏银行CD134 80,000 7,978,790.15 14.57
4 111809230 18浦发银行CD230 80,000 7,979,912.93 14.57
5 160420 16农发20 30,000 3,000,681.99 5.48
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111812171 18北京银行CD171 100,000 9,863,744.44 17.43
2 111897553 18南京银行CD075 80,000 7,968,279.03 14.08
3 111805209 18建设银行CD209 80,000 7,956,831.05 14.06
4 111910109 19兴业银行CD109 80,000 7,956,950.48 14.06
5 111803168 18农业银行CD168 80,000 7,949,048.91 14.05
6 111815498 18民生银行CD498 80,000 7,947,141.72 14.04
7 019537 16国债09 28,450 2,845,321.62 5.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808205 18中信银行CD205 100,000 9,946,748.34 17.79
2 111884996 18徽商银行CD129 100,000 9,933,714.08 17.76
3 111809276 18浦发银行CD276 100,000 9,929,173.51 17.75
4 111812171 18北京银行CD171 100,000 9,777,745.15 17.48
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 189931 18贴现国债31 100,000 9,995,387.56 12.05
2 111884401 18宁波银行CD173 100,000 9,950,744.12 12.00
3 111821287 18渤海银行CD287 100,000 9,949,026.55 12.00
4 111806078 18交通银行CD078 100,000 9,931,002.84 11.98
5 111814097 18江苏银行CD097 100,000 9,936,617.95 11.98
6 111808205 18中信银行CD205 100,000 9,861,395.90 11.89
7 111884996 18徽商银行CD129 100,000 9,848,475.53 11.88
8 111809276 18浦发银行CD276 100,000 9,845,207.07 11.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111806148 18交通银行CD148 200,000 19,854,364.91 15.19
2 111809171 18浦发银行CD171 200,000 19,839,674.52 15.18
3 170207 17国开07 100,000 10,000,172.33 7.65
4 111811076 18平安银行CD076 100,000 9,911,074.86 7.58
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111805035 18建设银行CD035 300,000 29,774,903.63 14.45
2 111714263 17江苏银行CD263 300,000 29,750,832.82 14.44
3 111713042 17浙商银行CD042 300,000 29,735,061.97 14.43
4 111818064 18华夏银行CD064 200,000 19,854,231.86 9.64
5 111810136 18兴业银行CD136 200,000 19,824,291.14 9.62
6 111780420 17南京银行CD128 200,000 19,804,677.59 9.61
7 170207 17国开07 100,000 10,001,733.13 4.85
8 111771464 17长沙银行CD132 100,000 9,777,266.58 4.75
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 1,500,000 149,712,110.96 20.76
2 111784294 17广州农村商业银行CD163 800,000 79,222,626.45 10.99
3 111795975 17南京银行CD076 600,000 59,836,347.08 8.30
4 111709483 17浦发银行CD483 500,000 49,550,501.04 6.87
5 111781391 17厦门国际银行CD109 300,000 29,921,598.70 4.15
6 111781331 17盛京银行CD159 300,000 29,916,934.35 4.15
7 111771167 17成都农商银行CD103 200,000 19,790,551.96 2.74
8 111771855 17青岛银行CD253 200,000 19,766,228.63 2.74
9 111771848 17天津银行CD277 100,000 9,883,114.33 1.37
10 111771867 17西安银行CD080 100,000 9,882,046.08 1.37
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 4,400,000 438,873,208.59 7.20
2 111781391 17厦门国际银行CD109 3,000,000 296,083,084.40 4.85
3 111784775 17天津银行CD192 2,500,000 247,802,831.22 4.06
4 111784360 17西安银行CD027 2,000,000 198,273,880.73 3.25
5 111785490 17甘肃银行CD136 2,000,000 198,023,637.11 3.25
6 111784442 17武汉农商行CD018 2,000,000 198,273,880.73 3.25
7 111784650 17成都农商银行CD031 2,000,000 198,209,473.67 3.25
8 111785010 17吉林银行CD128 2,000,000 198,169,362.23 3.25
9 111784588 17贵阳银行CD127 2,000,000 198,190,387.76 3.25
10 111785325 17桂林银行CD128 2,000,000 195,718,650.21 3.21
11 111785275 17广东南粤银行CD108 2,000,000 195,743,564.70 3.21
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111799846 17宁波银行CD108 3,000,000 299,346,037.21 6.50
2 111709250 17浦发银行CD250 3,000,000 296,827,650.37 6.44
3 111780017 17宁波银行CD113 3,000,000 296,834,450.43 6.44
4 111799758 17贵阳银行CD076 2,000,000 199,575,939.58 4.33
5 111780215 17威海商行CD027 2,000,000 199,338,114.10 4.33
6 111799994 17广东南海农商行CD035 2,000,000 199,475,962.37 4.33
7 111793881 17杭州银行CD077 2,000,000 198,130,283.05 4.30
8 170204 17国开04 1,700,000 169,104,897.65 3.67
9 111711019 17平安银行CD019 1,500,000 149,781,570.34 3.25
10 111796191 17天津农村商业银行CD134 1,000,000 99,746,001.46 2.16

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