序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 160 | 15,998.40 | 34.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 190,000 | 18,789,100.00 | 46.42 |
2 | 170410 | 17农发10 | 100,000 | 9,947,000.00 | 24.57 |
3 | 170207 | 17国开07 | 50,000 | 4,976,000.00 | 12.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 300,000 | 29,397,000.00 | 32.28 |
2 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 19,824,000.00 | 21.77 |
3 | 111781630 | 17徽商银行CD122 | 100,000 | 9,780,000.00 | 10.74 |
4 | 170015 | 17附息国债15 | 100,000 | 9,705,000.00 | 10.66 |
5 | 170207 | 17国开07 | 50,000 | 4,984,500.00 | 5.47 |
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