前海开源润和债券型证券投资基金C类(004603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1466

累计净值:1.2516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林悦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.921亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-08-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200219 20国开19 800,000 84,347,134.25 19.17
2 190311 19进出11 600,000 62,659,430.14 14.24
3 220208 22国开08 600,000 60,759,852.46 13.81
4 210208 21国开08 600,000 60,739,426.23 13.80
5 180217 18国开17 500,000 52,022,534.25 11.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200219 20国开19 600,000 62,883,567.12 18.15
2 190311 19进出11 600,000 62,260,158.90 17.97
3 180217 18国开17 500,000 51,711,712.33 14.92
4 170208 17国开08 300,000 31,817,753.42 9.18
5 180322 18进出22 300,000 31,176,550.68 9.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 1,000,000 103,821,397.26 30.62
2 210207 21国开07 800,000 82,421,698.63 24.31
3 220008 22附息国债08 600,000 61,933,384.62 18.26
4 180217 18国开17 500,000 51,286,986.30 15.12
5 170208 17国开08 300,000 31,517,136.99 9.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 1,000,000 103,217,150.68 26.33
2 220008 22附息国债08 1,000,000 102,791,428.57 26.22
3 210402 21农发02 800,000 82,869,501.37 21.14
4 210207 21国开07 800,000 82,037,917.81 20.93
5 170208 17国开08 300,000 31,337,054.79 7.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 26.07
2 210402 21农发02 800,000 82,650,257.53 20.92
3 210207 21国开07 800,000 81,792,986.30 20.70
4 170208 17国开08 300,000 31,290,904.11 7.92
5 220322 22进出22 300,000 30,101,145.21 7.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,500,000 157,660,109.59 38.91
2 210402 21农发02 800,000 81,895,013.70 20.21
3 200313 20进出13 500,000 52,072,602.74 12.85
4 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 12.79
5 160207 16国开07 500,000 50,929,232.88 12.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 1,300,000 131,201,164.38 29.16
2 210402 21农发02 800,000 81,170,761.64 18.04
3 200313 20进出13 500,000 51,581,246.58 11.46
4 220205 22国开05 400,000 40,115,287.67 8.91
5 170208 17国开08 300,000 31,952,136.99 7.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 1,200,000 120,384,000.00 28.44
2 210402 21农发02 800,000 81,048,000.00 19.15
3 092118002 21农发清发02 800,000 80,584,000.00 19.04
4 180206 18国开06 500,000 53,140,000.00 12.56
5 200313 20进出13 500,000 50,710,000.00 11.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210302 21进出02 800,000 80,192,000.00 20.17
2 180206 18国开06 500,000 52,935,000.00 13.31
3 170212 17国开12 500,000 51,050,000.00 12.84
4 200313 20进出13 500,000 50,635,000.00 12.73
5 210402 21农发02 500,000 50,475,000.00 12.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,000,000 100,280,000.00 28.13
2 210302 21进出02 800,000 79,992,000.00 22.44
3 180206 18国开06 500,000 52,695,000.00 14.78
4 170309 17进出09 500,000 50,775,000.00 14.24
5 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 14.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,000,000 99,720,000.00 28.34
2 200203 20国开03 800,000 79,728,000.00 22.66
3 210302 21进出02 800,000 79,656,000.00 22.64
4 150209 15国开09 500,000 50,735,000.00 14.42
5 210202 21国开02 500,000 49,770,000.00 14.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 1,500,000 150,165,000.00 40.82
2 200203 20国开03 800,000 80,176,000.00 21.79
3 150209 15国开09 500,000 50,930,000.00 13.84
4 200006 20附息国债06 400,000 38,396,000.00 10.44
5 180204 18国开04 300,000 31,098,000.00 8.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 2,000,000 198,480,000.00 53.32
2 140229 14国开29 600,000 61,548,000.00 16.53
3 150209 15国开09 500,000 50,825,000.00 13.65
4 200006 20附息国债06 400,000 38,468,000.00 10.33
5 180412 18农发12 300,000 30,117,000.00 8.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 700,000 70,182,000.00 13.07
2 200310 20进出10 700,000 69,006,000.00 12.85
3 140229 14国开29 600,000 62,706,000.00 11.68
4 150209 15国开09 500,000 51,495,000.00 9.59
5 140330 14进出30 500,000 51,125,000.00 9.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 800,000 89,056,000.00 18.41
2 190406 19农发06 500,000 52,275,000.00 10.81
3 150209 15国开09 500,000 51,945,000.00 10.74
4 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 10.68
5 140330 14进出30 500,000 51,540,000.00 10.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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