富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004605)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9581

 累计净值：1.9581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴栋栋 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601717 郑煤机 3,396,600 44,427,528.00 9.13
2 002353 杰瑞股份 1,387,000 44,231,430.00 9.09
3 002444 巨星科技 1,147,800 22,370,622.00 4.60
4 603097 江苏华辰 1,093,300 22,019,062.00 4.53
5 300724 捷佳伟创 266,500 20,240,675.00 4.16
6 603081 大丰实业 1,463,900 19,528,426.00 4.01
7 605377 华旺科技 743,600 16,612,024.00 3.41
8 000690 宝新能源 3,022,600 16,291,814.00 3.35
9 600426 华鲁恒升 493,000 15,825,300.00 3.25
10 300594 朗进科技 700,500 15,586,125.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601717 郑煤机 2,743,800 34,160,310.00 6.68
2 002353 杰瑞股份 992,200 24,933,986.00 4.88
3 603097 江苏华辰 1,006,900 22,816,354.00 4.46
4 002444 巨星科技 911,300 19,939,244.00 3.90
5 603338 浙江鼎力 344,650 19,303,846.50 3.78
6 301012 扬电科技 657,080 16,985,518.00 3.32
7 300594 朗进科技 584,700 15,073,566.00 2.95
8 300649 杭州园林 693,000 15,079,680.00 2.95
9 301188 力诺特玻 877,400 14,985,992.00 2.93
10 603966 法兰泰克 1,000,800 12,640,104.00 2.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601717 郑煤机 1,776,500 24,977,590.00 6.03
2 002353 杰瑞股份 749,000 21,211,680.00 5.12
3 301188 力诺特玻 1,052,500 19,523,875.00 4.71
4 300510 金冠股份 3,003,000 16,186,170.00 3.91
5 301012 扬电科技 347,500 12,822,750.00 3.10
6 300938 信测标准 309,990 12,529,795.80 3.02
7 002444 巨星科技 648,800 12,275,296.00 2.96
8 688621 阳光诺和 104,374 11,679,450.60 2.82
9 603097 江苏华辰 483,200 9,673,664.00 2.34
10 603035 常熟汽饰 492,284 9,574,923.80 2.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,200 27,977,400.00 9.24
2 002142 宁波银行 715,000 23,201,750.00 7.66
3 300059 东方财富 1,005,600 19,508,640.00 6.44
4 601888 中国中免 89,400 19,313,082.00 6.38
5 600153 建发股份 1,340,200 18,293,730.00 6.04
6 601838 成都银行 1,038,700 15,892,110.00 5.25
7 300285 国瓷材料 491,300 13,545,141.00 4.47
8 600031 三一重工 698,400 11,034,720.00 3.64
9 300759 康龙化成 160,900 10,941,200.00 3.61
10 600570 恒生电子 268,200 10,851,372.00 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,000 50,557,500.00 9.93
2 002142 宁波银行 1,400,060 44,171,893.00 8.67
3 601888 中国中免 130,000 25,772,500.00 5.06
4 600153 建发股份 1,616,400 22,387,140.00 4.40
5 300059 东方财富 1,125,000 19,822,500.00 3.89
6 601838 成都银行 1,162,100 19,011,956.00 3.73
7 000690 宝新能源 3,800,000 17,936,000.00 3.52
8 688331 荣昌生物 326,581 17,207,552.89 3.38
9 600809 山西汾酒 55,000 16,658,950.00 3.27
10 600570 恒生电子 487,030 16,505,446.70 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,200 61,759,000.00 9.14
2 002142 宁波银行 1,400,060 50,136,148.60 7.42
3 300059 东方财富 1,125,000 28,575,000.00 4.23
4 603259 药明康德 250,000 25,997,500.00 3.85
5 600438 通威股份 415,000 24,841,900.00 3.68
6 601888 中国中免 101,500 23,642,395.00 3.50
7 002352 顺丰控股 380,043 21,210,199.83 3.14
8 600153 建发股份 1,616,400 21,126,348.00 3.13
9 601838 成都银行 1,162,100 19,267,618.00 2.85
10 603799 华友钴业 200,000 19,124,000.00 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,200 51,913,800.00 9.08
2 600036 招商银行 811,500 37,978,200.00 6.64
3 603259 药明康德 250,000 28,095,000.00 4.92
4 002475 立讯精密 814,500 25,819,650.00 4.52
5 002142 宁波银行 570,160 21,318,282.40 3.73
6 600426 华鲁恒升 650,000 21,170,500.00 3.70
7 002594 比亚迪 90,000 20,682,000.00 3.62
8 300059 东方财富 750,000 19,005,000.00 3.33
9 603599 广信股份 580,015 18,502,478.50 3.24
10 601636 旗滨集团 1,350,007 17,914,592.89 3.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,000 59,450,000.00 6.93
2 002142 宁波银行 1,320,000 50,529,600.00 5.89
3 600036 招商银行 1,000,000 48,710,000.00 5.68
4 300059 东方财富 750,000 27,832,500.00 3.24
5 601318 中国平安 503,200 25,366,312.00 2.96
6 002475 立讯精密 511,000 25,141,200.00 2.93
7 300014 亿纬锂能 195,970 23,159,734.60 2.70
8 601088 中国神华 1,030,000 23,195,600.00 2.70
9 601636 旗滨集团 1,350,007 23,085,119.70 2.69
10 601888 中国中免 101,500 22,270,115.00 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,000 40,260,000.00 9.10
2 600036 招商银行 600,000 30,270,000.00 6.84
3 002142 宁波银行 800,000 28,120,000.00 6.35
4 000858 五粮液 100,000 21,939,000.00 4.96
5 300059 东方财富 580,900 19,965,533.00 4.51
6 300014 亿纬锂能 195,970 19,406,909.10 4.39
7 601888 中国中免 69,200 17,992,000.00 4.07
8 300122 智飞生物 110,900 17,631,991.00 3.98
9 603501 韦尔股份 61,410 14,898,680.10 3.37
10 603599 广信股份 400,000 13,048,000.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,700 36,403,590.00 6.70
2 002142 宁波银行 850,056 33,126,682.32 6.09
3 600036 招商银行 386,800 20,960,692.00 3.86
4 601888 中国中免 69,200 20,766,920.00 3.82
5 300014 亿纬锂能 195,970 20,367,162.10 3.75
6 603501 韦尔股份 61,410 19,774,020.00 3.64
7 603259 药明康德 110,700 17,334,513.00 3.19
8 601012 隆基股份 180,740 16,056,941.60 2.95
9 600600 青岛啤酒 133,800 15,473,970.00 2.85
10 603599 广信股份 506,400 15,232,512.00 2.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 702,900 27,328,752.00 6.19
2 601888 中国中免 75,000 22,956,000.00 5.20
3 600519 贵州茅台 10,100 20,290,900.00 4.60
4 600036 招商银行 360,000 18,396,000.00 4.17
5 603501 韦尔股份 60,010 15,405,767.20 3.49
6 300122 智飞生物 85,000 14,661,650.00 3.32
7 603259 药明康德 100,000 14,020,000.00 3.18
8 300014 亿纬锂能 182,570 13,720,135.50 3.11
9 300759 康龙化成 88,000 13,190,320.00 2.99
10 000069 华侨城A 1,199,938 12,227,368.22 2.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 360,000 31,312,800.00 7.51
2 002142 宁波银行 729,200 25,769,928.00 6.18
3 601888 中国中免 80,000 22,596,000.00 5.42
4 600887 伊利股份 320,000 14,198,400.00 3.41
5 300014 亿纬锂能 165,070 13,453,205.00 3.23
6 603259 药明康德 100,000 13,472,000.00 3.23
7 300122 智飞生物 85,000 12,572,350.00 3.02
8 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 2.88
9 603501 韦尔股份 50,010 11,557,311.00 2.77
10 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000.00 2.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 293,900 22,412,814.00 6.89
2 002142 宁波银行 666,600 20,984,568.00 6.45
3 600519 贵州茅台 12,500 20,856,250.00 6.41
4 601888 中国中免 60,000 13,376,400.00 4.11
5 600036 招商银行 320,900 11,552,400.00 3.55
6 600760 中航沈飞 145,000 8,307,050.00 2.55
7 002352 顺丰控股 100,000 8,120,000.00 2.50
8 603259 药明康德 80,000 8,120,000.00 2.50
9 600031 三一重工 300,000 7,467,000.00 2.30
10 603501 韦尔股份 41,900 7,431,803.00 2.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 225,000 16,065,000.00 6.80
2 002142 宁波银行 600,000 15,762,000.00 6.67
3 601888 中国中免 100,057 15,411,779.71 6.52
4 600036 招商银行 375,000 12,645,000.00 5.35
5 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 4.09
6 000858 五粮液 56,000 9,582,720.00 4.06
7 600031 三一重工 460,300 8,635,228.00 3.66
8 603501 韦尔股份 41,500 8,380,925.00 3.55
9 603259 药明康德 80,080 7,735,728.00 3.27
10 600309 万华化学 150,000 7,498,500.00 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 193,100 7,965,375.00 6.66
2 600031 三一重工 400,000 6,920,000.00 5.79
3 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 5.57
4 000858 五粮液 56,800 6,543,360.00 5.47
5 600036 招商银行 200,000 6,456,000.00 5.40
6 601318 中国平安 89,100 6,163,047.00 5.15
7 601166 兴业银行 380,000 6,045,800.00 5.06
8 002311 海大集团 150,000 6,030,000.00 5.04
9 600585 海螺水泥 105,600 5,818,560.00 4.87
10 002142 宁波银行 250,000 5,765,000.00 4.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034