长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金(004607)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9776

累计净值:1.1816 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何增华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600363 联创光电 18,000 591,120.00 1.04
2 600737 中粮糖业 60,000 495,000.00 0.87
3 601186 中国铁建 55,000 480,150.00 0.84
4 000544 中原环保 50,000 385,500.00 0.68
5 603215 比依股份 18,900 376,488.00 0.66
6 601567 三星医疗 20,000 362,400.00 0.64
7 300938 信测标准 8,000 326,800.00 0.57
8 688278 特宝生物 8,000 310,800.00 0.55
9 002444 巨星科技 15,000 292,350.00 0.51
10 300856 科思股份 4,000 276,000.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300856 科思股份 11,000 866,470.00 1.50
2 600129 太极集团 11,000 654,390.00 1.13
3 601390 中国中铁 80,000 606,400.00 1.05
4 600750 江中药业 25,000 548,250.00 0.95
5 002230 科大讯飞 8,000 543,680.00 0.94
6 000858 五粮液 3,000 490,710.00 0.85
7 603076 乐惠国际 10,000 478,100.00 0.83
8 002930 宏川智慧 20,000 455,400.00 0.79
9 000966 长源电力 80,000 446,400.00 0.77
10 600023 浙能电力 80,000 405,600.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600419 天润乳业 60,000 1,005,600.00 1.74
2 688410 山外山 25,000 937,250.00 1.63
3 300059 东方财富 40,000 801,200.00 1.39
4 600309 万华化学 7,000 671,160.00 1.16
5 600085 同仁堂 12,000 661,680.00 1.15
6 600298 安琪酵母 15,000 626,250.00 1.09
7 000858 五粮液 3,000 591,000.00 1.02
8 002929 润建股份 12,000 574,920.00 1.00
9 000776 广发证券 30,000 473,100.00 0.82
10 000001 平安银行 2,600 32,578.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 80,000 4,620,800.00 1.17
2 601668 中国建筑 700,000 3,801,000.00 0.96
3 000858 五粮液 20,000 3,613,800.00 0.91
4 300760 迈瑞医疗 10,000 3,159,700.00 0.80
5 000776 广发证券 200,000 3,098,000.00 0.78
6 600030 中信证券 150,000 2,986,500.00 0.75
7 601601 中国太保 120,000 2,942,400.00 0.74
8 000002 万科A 160,000 2,912,000.00 0.73
9 600893 航发动力 60,000 2,536,800.00 0.64
10 601318 中国平安 50,000 2,350,000.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 15,000 3,459,900.00 0.86
2 000858 五粮液 20,000 3,384,600.00 0.84
3 002891 中宠股份 100,000 2,930,000.00 0.73
4 601012 隆基绿能 60,094 2,879,103.54 0.71
5 600893 航发动力 60,000 2,517,000.00 0.62
6 000776 广发证券 150,000 2,140,500.00 0.53
7 600438 通威股份 27,400 1,286,704.00 0.32
8 601390 中国中铁 130,000 679,900.00 0.17
9 300229 拓尔思 2,000 19,800.00 0.00
10 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 100,094 6,669,263.22 1.63
2 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 1.05
3 603799 华友钴业 39,000 3,729,180.00 0.91
4 000930 中粮科技 399,986 3,615,873.44 0.89
5 300054 鼎龙股份 172,300 3,647,591.00 0.89
6 002430 杭氧股份 100,000 3,126,000.00 0.77
7 688598 金博股份 10,000 2,947,000.00 0.72
8 300033 同花顺 30,000 2,884,500.00 0.71
9 000776 广发证券 150,000 2,805,000.00 0.69
10 600893 航发动力 60,000 2,730,600.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 400,000 7,972,000.00 2.03
2 601012 隆基股份 99,924 7,213,513.56 1.84
3 000776 广发证券 300,000 5,274,000.00 1.35
4 300750 宁德时代 10,000 5,123,000.00 1.31
5 002415 海康威视 120,000 4,920,000.00 1.26
6 002821 凯莱英 13,000 4,771,000.00 1.22
7 300253 卫宁健康 500,000 4,695,000.00 1.20
8 002460 赣锋锂业 30,000 3,769,500.00 0.96
9 300763 锦浪科技 15,000 3,144,600.00 0.80
10 000970 中科三环 230,000 2,863,500.00 0.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 200,000 4,868,000.00 2.50
2 600887 伊利股份 50,000 2,073,000.00 1.07
3 000002 万科A 100,000 1,976,000.00 1.02
4 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.86
5 600030 中信证券 40,000 1,056,400.00 0.54
6 002415 海康威视 20,000 1,046,400.00 0.54
7 000069 华侨城A 100,000 704,000.00 0.36
8 688105 诺唯赞 4,771 445,086.59 0.23
9 603323 苏农银行 70,002 340,909.74 0.18
10 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 970,000 18,362,100.00 2.33
2 601939 建设银行 2,700,000 16,119,000.00 2.04
3 002415 海康威视 270,000 14,850,000.00 1.88
4 002236 大华股份 420,000 9,962,400.00 1.26
5 300253 卫宁健康 571,349 8,301,700.97 1.05
6 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 0.93
7 000002 万科A 320,000 6,819,200.00 0.86
8 600900 长江电力 270,000 5,940,000.00 0.75
9 600919 江苏银行 1,000,000 5,820,000.00 0.74
10 000069 华侨城A 670,040 5,018,599.60 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,700,000 17,955,000.00 2.32
2 300054 鼎龙股份 970,000 17,702,500.00 2.29
3 002415 海康威视 270,000 17,415,000.00 2.25
4 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 1.06
5 300253 卫宁健康 461,349 7,506,148.23 0.97
6 600741 华域汽车 270,000 7,092,900.00 0.92
7 601818 光大银行 1,700,000 6,426,000.00 0.83
8 000002 万科A 270,000 6,428,700.00 0.83
9 601601 中国太保 180,000 5,214,600.00 0.67
10 601899 紫金矿业 500,000 4,845,000.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,270,000 20,637,500.00 2.73
2 002415 海康威视 360,000 20,124,000.00 2.66
3 601009 南京银行 1,100,000 11,132,000.00 1.47
4 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.33
5 300253 卫宁健康 577,949 9,484,143.09 1.25
6 600030 中信证券 370,000 8,839,300.00 1.17
7 300033 同花顺 70,000 8,358,000.00 1.11
8 600760 中航沈飞 127,000 8,243,570.00 1.09
9 000002 万科A 270,000 8,100,000.00 1.07
10 600741 华域汽车 270,000 7,443,900.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 380,000 18,433,800.00 2.44
2 300054 鼎龙股份 670,000 12,669,700.00 1.68
3 000002 万科A 390,000 11,193,000.00 1.48
4 000733 振华科技 100,000 5,885,000.00 0.78
5 002142 宁波银行 137,772 4,868,862.48 0.64
6 000895 双汇发展 100,000 4,694,000.00 0.62
7 600309 万华化学 50,000 4,552,000.00 0.60
8 601233 桐昆股份 200,000 4,118,000.00 0.54
9 000001 平安银行 200,000 3,868,000.00 0.51
10 002475 立讯精密 60,000 3,367,200.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,037,529 16,289,205.30 3.40
2 000002 万科A 500,000 14,010,000.00 2.93
3 601336 新华保险 200,000 12,416,000.00 2.59
4 600741 华域汽车 403,347 10,043,340.30 2.10
5 601318 中国平安 130,000 9,913,800.00 2.07
6 600887 伊利股份 220,000 8,470,000.00 1.77
7 601233 桐昆股份 596,933 8,255,583.39 1.72
8 002236 大华股份 370,000 7,585,000.00 1.58
9 600030 中信证券 200,000 6,006,000.00 1.25
10 002142 宁波银行 166,600 5,244,568.00 1.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,300,000 11,154,000.00 2.47
2 600104 上汽集团 270,000 4,587,300.00 1.02
3 600048 保利地产 280,000 4,138,400.00 0.92
4 600741 华域汽车 200,154 4,161,201.66 0.92
5 002078 太阳纸业 389,960 3,712,419.20 0.82
6 601166 兴业银行 198,300 3,129,174.00 0.69
7 600309 万华化学 60,800 3,039,392.00 0.67
8 601818 光大银行 744,700 2,666,026.00 0.59
9 300054 鼎龙股份 152,829 2,536,961.40 0.56
10 002415 海康威视 78,300 2,376,405.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 770,029 8,393,316.10 1.92
2 603313 梦百合 370,000 6,597,100.00 1.51
3 002352 顺丰控股 120,037 5,670,547.88 1.29
4 002415 海康威视 150,000 4,185,000.00 0.96
5 600048 保利地产 280,000 4,163,600.00 0.95
6 600486 扬农化工 57,700 3,889,557.00 0.89
7 600887 伊利股份 120,018 3,583,737.48 0.82
8 002078 太阳纸业 389,960 3,423,848.80 0.78
9 000895 双汇发展 82,100 3,226,530.00 0.74
10 600309 万华化学 70,000 2,887,500.00 0.66

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