南方高元债券型发起式证券投资基金A类(004625)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,328,000.00 | 12.78 |
| 2 | 190211 | 19国开11 | 100,000 | 10,053,000.00 | 12.44 |
| 3 | 143162 | 17电投07 | 60,000 | 6,019,800.00 | 7.45 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 38,490 | 4,029,133.20 | 4.98 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 32,340 | 3,303,531.00 | 4.09 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 9,898,000.00 | 13.35 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 32,686 | 3,287,557.88 | 4.43 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 32,340 | 3,279,599.40 | 4.42 |
| 4 | 018007 | 国开1801 | 31,000 | 3,123,250.00 | 4.21 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 30,000 | 3,076,500.00 | 4.15 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 40,000 | 4,048,000.00 | 7.38 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 29,716 | 2,992,698.36 | 5.45 |
| 3 | 124935 | 14冀建投 | 20,000 | 2,089,400.00 | 3.81 |
| 4 | 124590 | PR武清02 | 50,000 | 2,063,000.00 | 3.76 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 20,340 | 2,059,628.40 | 3.75 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108602 | 国开1704 | 41,716 | 4,213,733.16 | 10.08 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 40,000 | 4,034,800.00 | 9.65 |
| 3 | 136179 | 16绿地02 | 28,000 | 2,735,320.00 | 6.54 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 20,860 | 2,109,780.40 | 5.05 |
| 5 | 124935 | 14冀建投 | 20,000 | 2,065,200.00 | 4.94 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 75,000 | 7,582,500.00 | 13.35 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 52,230 | 5,296,644.30 | 9.33 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 52,000 | 5,266,560.00 | 9.27 |
| 4 | 018009 | 国开1803 | 35,000 | 3,762,500.00 | 6.62 |
| 5 | 108901 | 农发1801 | 31,290 | 3,139,638.60 | 5.53 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136561 | 16老百姓 | 15,000 | 1,485,900.00 | 8.52 |
| 2 | 122479 | 15南铝01 | 10,610 | 1,068,745.30 | 6.12 |
| 3 | 124401 | 13冀广网 | 10,000 | 1,062,100.00 | 6.09 |
| 4 | 124146 | 13海发控 | 10,000 | 1,018,800.00 | 5.84 |
| 5 | 143184 | 17巨化01 | 10,000 | 1,014,300.00 | 5.81 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122329 | 14伊泰01 | 10,000 | 1,021,800.00 | 8.06 |
| 2 | 143288 | 17国联02 | 10,000 | 1,008,000.00 | 7.95 |
| 3 | 143184 | 17巨化01 | 10,000 | 1,005,600.00 | 7.93 |
| 4 | 136176 | 16绿地01 | 10,000 | 993,400.00 | 7.83 |
| 5 | 112070 | 12中泰债 | 9,290 | 937,082.30 | 7.39 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 11,000 | 1,096,150.00 | 9.09 |
| 2 | 136107 | 15穗工债 | 10,500 | 1,042,440.00 | 8.65 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 10,000 | 1,022,000.00 | 8.48 |
| 4 | 122329 | 14伊泰01 | 10,000 | 1,020,400.00 | 8.46 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 10,000 | 1,003,800.00 | 8.33 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018002 | 国开1302 | 10,000 | 1,021,000.00 | 9.23 |
| 2 | 122264 | 13京客隆 | 10,000 | 1,002,100.00 | 9.06 |
| 3 | 108601 | 国开1703 | 10,000 | 999,700.00 | 9.03 |
| 4 | 122354 | 15康美债 | 10,000 | 998,500.00 | 9.02 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 10,000 | 998,200.00 | 9.02 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112292 | 16冀中01 | 16,000 | 1,594,720.00 | 7.83 |
| 2 | 108601 | 国开1703 | 11,100 | 1,107,558.00 | 5.44 |
| 3 | 136301 | 16龙盛03 | 11,000 | 1,071,950.00 | 5.27 |
| 4 | 122318 | 14中炬01 | 10,000 | 1,017,300.00 | 5.00 |
| 5 | 112044 | 11中泰01 | 10,000 | 1,013,500.00 | 4.98 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112292 | 16冀中01 | 13,550 | 1,356,490.50 | 6.64 |
| 2 | 108601 | 国开1703 | 11,100 | 1,107,780.00 | 5.42 |
| 3 | 122264 | 13京客隆 | 10,000 | 1,005,900.00 | 4.93 |
| 4 | 122354 | 15康美债 | 10,000 | 1,007,800.00 | 4.93 |
| 5 | 112156 | 12中顺债 | 10,000 | 1,002,200.00 | 4.91 |
