国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金(004629)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.2079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.743亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-06-12

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 195,877,433.97 9.07
2 220322 22进出22 1,800,000 180,479,459.02 8.36
3 210207 21国开07 1,700,000 172,378,049.18 7.98
4 2128027 21招商银行小微债03 1,300,000 130,816,655.74 6.06
5 101901191 19紫金矿业MTN003 1,200,000 121,795,540.98 5.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 194,736,903.01 9.05
2 220322 22进出22 1,800,000 183,645,123.29 8.53
3 101800803 18华润MTN002 1,500,000 156,059,794.52 7.25
4 101901191 19紫金矿业MTN003 1,200,000 125,772,657.53 5.85
5 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 123,519,504.66 5.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 193,099,280.00 9.04
2 102100981 21电网MTN004 1,800,000 184,883,493.70 8.65
3 220322 22进出22 1,800,000 181,906,372.60 8.51
4 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 173,034,756.16 8.10
5 101800803 18华润MTN002 1,500,000 155,058,246.58 7.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 2,000,000 201,018,465.75 9.03
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 199,050,964.93 8.94
3 102100981 21电网MTN004 1,800,000 183,768,332.05 8.26
4 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 171,991,002.74 7.73
5 101800803 18华润MTN002 1,500,000 154,085,506.85 6.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112114134 21江苏银行CD134 2,000,000 199,594,138.08 8.83
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 198,841,433.97 8.80
3 102100981 21电网MTN004 1,800,000 183,186,789.04 8.10
4 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 171,457,854.79 7.58
5 101800803 18华润MTN002 1,500,000 153,700,150.68 6.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112114134 21江苏银行CD134 2,000,000 198,691,567.12 8.86
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 196,731,903.01 8.77
3 102100981 21电网MTN004 1,800,000 181,741,246.03 8.11
4 091900016 19国泰君安金融债01 1,700,000 175,549,070.14 7.83
5 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 170,108,706.85 7.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112114134 21江苏银行CD134 2,000,000 196,964,024.11 8.87
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 194,581,280.00 8.76
3 102100981 21电网MTN004 1,800,000 185,549,493.70 8.36
4 091900016 19国泰君安金融债01 1,700,000 174,403,111.78 7.85
5 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 172,201,756.16 7.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 195,111,000.00 8.83
2 112114134 21江苏银行CD134 2,000,000 194,700,000.00 8.81
3 102100981 21电网MTN004 1,800,000 181,494,000.00 8.22
4 091900016 19国泰君安金融债01 1,700,000 171,326,000.00 7.75
5 102001109 20中石化MTN003 1,700,000 169,167,000.00 7.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 193,990,000.00 8.85
2 102100981 21电网MTN004 1,800,000 180,900,000.00 8.25
3 101800803 18华润MTN002 1,500,000 153,285,000.00 6.99
4 190207 19国开07 1,500,000 150,720,000.00 6.88
5 2020018 20宁波银行01 1,500,000 149,235,000.00 6.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 192,926,000.00 8.87
2 101800803 18华润MTN002 1,500,000 154,065,000.00 7.09
3 190207 19国开07 1,500,000 150,900,000.00 6.94
4 2020018 20宁波银行01 1,500,000 148,305,000.00 6.82
5 1280003 12中石油02 1,200,000 121,704,000.00 5.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011084 20平安银行CD084 2,000,000 196,820,000.00 9.12
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 191,653,000.00 8.88
3 101800803 18华润MTN002 1,500,000 153,405,000.00 7.11
4 190207 19国开07 1,500,000 150,585,000.00 6.98
5 012003111 20越秀集团SCP007 1,500,000 150,030,000.00 6.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011084 20平安银行CD084 2,000,000 196,380,000.00 9.16
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 192,812,000.00 9.00
3 101800803 18华润MTN002 1,500,000 153,120,000.00 7.14
4 190207 19国开07 1,500,000 150,885,000.00 7.04
5 012003111 20越秀集团SCP007 1,500,000 149,460,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011084 20平安银行CD084 2,000,000 195,360,000.00 9.21
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 191,216,000.00 9.01
3 101800803 18华润MTN002 1,500,000 152,205,000.00 7.17
4 190207 19国开07 1,500,000 150,045,000.00 7.07
5 012003111 20越秀集团SCP007 1,500,000 148,500,000.00 7.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902881 19深圳地铁SCP006 2,000,000 200,940,000.00 9.48
2 111914167 19江苏银行CD167 2,000,000 194,360,000.00 9.17
3 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 193,762,000.00 9.14
4 101800803 18华润MTN002 1,500,000 155,415,000.00 7.33
5 1728015 17招商银行02 1,500,000 151,680,000.00 7.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902881 19深圳地铁SCP006 2,000,000 201,220,000.00 9.51
2 101900066 19招商局MTN001 1,900,000 195,206,000.00 9.23
3 111914167 19江苏银行CD167 2,000,000 194,960,000.00 9.22
4 101800803 18华润MTN002 1,500,000 156,660,000.00 7.41
5 1728015 17招商银行02 1,500,000 152,280,000.00 7.20

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