中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9618

累计净值:1.1441 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 10,800 1,005,048.00 5.24
2 600729 重庆百货 32,100 920,307.00 4.80
3 600406 国电南瑞 33,000 674,850.00 3.52
4 601318 中国平安 7,000 609,280.00 3.18
5 000966 长源电力 122,500 561,050.00 2.92
6 600977 中国电影 31,000 478,950.00 2.50
7 000651 格力电器 7,500 429,750.00 2.24
8 000703 恒逸石化 30,000 390,300.00 2.03
9 002372 伟星新材 20,000 318,000.00 1.66
10 600201 生物股份 15,500 292,485.00 1.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 10,800 957,420.00 4.36
2 601318 中国平安 7,000 620,270.00 2.82
3 600977 中国电影 26,000 407,160.00 1.85
4 600729 重庆百货 13,000 393,120.00 1.79
5 300059 东方财富 20,000 271,000.00 1.23
6 600519 贵州茅台 200 196,800.00 0.90
7 600036 招商银行 1,900 68,362.00 0.31
8 000651 格力电器 500 27,500.00 0.13
9 300398 飞凯材料 840 10,424.40 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 30,800 2,158,464.00 9.69
2 600036 招商银行 40,900 1,387,328.00 6.23
3 600426 华鲁恒升 86,000 1,314,940.00 5.90
4 601318 中国平安 15,000 1,156,500.00 5.19
5 600729 重庆百货 25,000 929,500.00 4.17
6 002372 伟星新材 46,000 927,360.00 4.16
7 600486 扬农化工 14,000 774,760.00 3.48
8 601818 光大银行 150,000 615,000.00 2.76
9 002833 弘亚数控 9,000 421,650.00 1.89
10 600977 中国电影 21,000 373,170.00 1.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 31,800 1,914,360.00 10.07
2 600036 招商银行 66,700 1,680,840.00 8.84
3 600426 华鲁恒升 116,000 1,400,120.00 7.37
4 601318 中国平安 23,500 1,318,350.00 6.94
5 601288 农业银行 320,000 1,152,000.00 6.06
6 601818 光大银行 250,000 925,000.00 4.87
7 600486 扬农化工 22,000 828,520.00 4.36
8 600519 贵州茅台 1,400 826,014.00 4.35
9 600729 重庆百货 28,000 792,400.00 4.17
10 601939 建设银行 62,000 394,940.00 2.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 71,000 2,178,990.00 9.97
2 601888 中国国旅 29,900 2,033,798.00 9.31
3 601318 中国平安 29,500 2,020,750.00 9.25
4 600426 华鲁恒升 116,000 1,996,360.00 9.13
5 601288 农业银行 320,000 1,244,800.00 5.70
6 600486 扬农化工 22,000 1,019,920.00 4.67
7 002078 太阳纸业 122,000 933,300.00 4.27
8 600519 贵州茅台 1,100 803,000.00 3.67
9 601818 光大银行 200,000 782,000.00 3.58
10 300059 东方财富 53,000 596,250.00 2.73
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 109,000 1,917,310.00 8.61
2 601318 中国平安 29,500 1,728,110.00 7.76
3 600036 招商银行 61,000 1,612,840.00 7.24
4 601888 中国国旅 22,900 1,474,989.00 6.62
5 002078 太阳纸业 122,000 1,182,180.00 5.31
6 600486 扬农化工 20,000 1,118,600.00 5.02
7 601288 农业银行 320,000 1,100,800.00 4.94
8 601939 建设银行 160,000 1,048,000.00 4.70
9 000001 平安银行 84,000 763,560.00 3.43
10 600176 中国巨石 69,000 705,870.00 3.17
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 29,900 1,582,009.00 6.85
2 600036 招商银行 51,000 1,483,590.00 6.43
3 600486 扬农化工 30,000 1,437,000.00 6.22
4 601288 农业银行 320,000 1,251,200.00 5.42
5 000998 隆平高科 45,000 1,163,250.00 5.04
6 601939 建设银行 140,000 1,085,000.00 4.70
7 600426 华鲁恒升 55,000 875,600.00 3.79
8 300296 利亚德 30,000 753,600.00 3.26
9 601318 中国平安 10,500 685,755.00 2.97
10 600729 重庆百货 17,000 500,650.00 2.17
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 40,000 1,160,800.00 4.63
2 600426 华鲁恒升 70,000 1,114,400.00 4.45
3 000423 东阿阿胶 16,400 988,428.00 3.94
4 601288 农业银行 240,000 919,200.00 3.67
5 300383 光环新网 66,000 799,260.00 3.19
6 601318 中国平安 10,500 734,790.00 2.93
7 601939 建设银行 90,000 691,200.00 2.76
8 600729 重庆百货 20,000 501,200.00 2.00
9 600066 宇通客车 20,000 481,400.00 1.92
10 601336 新华保险 6,000 421,200.00 1.68
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,500 1,489,400.00 5.03
2 000423 东阿阿胶 22,400 1,454,432.00 4.91
3 601601 中国太保 35,000 1,292,550.00 4.36
4 002078 太阳纸业 120,000 1,200,000.00 4.05
5 000488 晨鸣纸业 55,000 1,078,550.00 3.64
6 601336 新华保险 19,000 1,076,730.00 3.63
7 601888 中国国旅 25,600 882,944.00 2.98
8 002008 大族激光 20,000 872,000.00 2.94
9 600966 博汇纸业 120,000 867,600.00 2.93
10 600309 万华化学 20,000 843,000.00 2.85
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 14,000 1,006,460.00 2.95
2 601888 中国国旅 29,600 892,144.00 2.62
3 600729 重庆百货 28,000 751,520.00 2.20
4 000998 隆平高科 32,000 704,640.00 2.07
5 600873 梅花生物 120,000 680,400.00 2.00
6 300347 泰格医药 25,000 605,000.00 1.77
7 600584 长电科技 37,000 593,850.00 1.74
8 300308 中际装备 13,000 534,690.00 1.57
9 300166 东方国信 37,559 504,417.37 1.48
10 600188 兖州煤业 35,000 428,400.00 1.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034