中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2144

累计净值:1.3967 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周户,张青 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 24,200 1,260,820.00 5.98
2 688111 金山办公 2,196 866,980.80 4.11
3 002541 鸿路钢构 14,800 863,580.00 4.10
4 601966 玲珑轮胎 17,564 768,249.36 3.65
5 600690 海尔智家 28,800 746,208.00 3.54
6 601318 中国平安 11,184 718,907.52 3.41
7 600486 扬农化工 6,300 704,151.00 3.34
8 002372 伟星新材 31,088 642,588.96 3.05
9 300788 中信出版 16,900 621,413.00 2.95
10 600519 贵州茅台 300 617,010.00 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 19,400 1,216,380.00 5.44
2 002372 伟星新材 30,788 777,704.88 3.48
3 300788 中信出版 16,900 758,303.00 3.39
4 002541 鸿路钢构 14,600 719,342.00 3.22
5 688111 金山办公 2,196 711,504.00 3.18
6 600690 海尔智家 22,500 701,550.00 3.14
7 600486 扬农化工 5,800 695,536.00 3.11
8 600519 贵州茅台 300 602,700.00 2.70
9 600036 招商银行 10,388 530,826.80 2.37
10 601888 中国中免 1,700 520,336.00 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 505,000 31,279,700.00 7.55
2 601318 中国平安 225,184 19,586,504.32 4.73
3 601888 中国中免 55,500 15,675,975.00 3.78
4 600690 海尔智家 451,000 13,173,710.00 3.18
5 002142 宁波银行 333,000 11,768,220.00 2.84
6 601818 光大银行 2,755,000 10,992,450.00 2.65
7 600036 招商银行 234,388 10,301,352.60 2.49
8 002415 海康威视 201,000 9,750,510.00 2.35
9 002372 伟星新材 430,388 8,048,255.60 1.94
10 002541 鸿路钢构 169,000 6,173,570.00 1.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 483,000 25,743,900.00 5.30
2 601318 中国平安 209,000 15,938,340.00 3.28
3 002142 宁波银行 323,000 10,168,040.00 2.09
4 600406 国电南瑞 438,666 8,650,493.52 1.78
5 600690 海尔智家 371,000 8,095,220.00 1.67
6 600036 招商银行 204,388 7,357,968.00 1.51
7 002415 海康威视 191,000 7,279,010.00 1.50
8 002127 南极电商 410,000 7,076,600.00 1.46
9 601888 中国中免 31,500 7,022,610.00 1.45
10 002372 伟星新材 430,388 6,881,904.12 1.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 10,900 1,678,927.00 9.95
2 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 6.93
3 601318 中国平安 16,000 1,142,400.00 6.77
4 000651 格力电器 18,000 1,018,260.00 6.03
5 600036 招商银行 29,000 977,880.00 5.79
6 601818 光大银行 205,000 733,900.00 4.35
7 002415 海康威视 23,000 698,050.00 4.14
8 600276 恒瑞医药 7,200 664,560.00 3.94
9 601138 工业富联 42,100 637,815.00 3.78
10 600309 万华化学 12,000 599,880.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,000 1,106,720.00 7.72
2 601888 中国国旅 15,000 1,008,000.00 7.03
3 000651 格力电器 18,000 939,600.00 6.56
4 600036 招商银行 29,000 936,120.00 6.53
5 600519 贵州茅台 800 888,800.00 6.20
6 601818 光大银行 205,000 740,050.00 5.16
7 002415 海康威视 21,000 585,900.00 4.09
8 601138 工业富联 42,100 556,141.00 3.88
9 600276 恒瑞医药 6,000 552,180.00 3.85
10 600309 万华化学 12,000 495,000.00 3.45
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 10,800 1,005,048.00 5.24
2 600729 重庆百货 32,100 920,307.00 4.80
3 600406 国电南瑞 33,000 674,850.00 3.52
4 601318 中国平安 7,000 609,280.00 3.18
5 000966 长源电力 122,500 561,050.00 2.92
6 600977 中国电影 31,000 478,950.00 2.50
7 000651 格力电器 7,500 429,750.00 2.24
8 000703 恒逸石化 30,000 390,300.00 2.03
9 002372 伟星新材 20,000 318,000.00 1.66
10 600201 生物股份 15,500 292,485.00 1.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 10,800 957,420.00 4.36
2 601318 中国平安 7,000 620,270.00 2.82
3 600977 中国电影 26,000 407,160.00 1.85
4 600729 重庆百货 13,000 393,120.00 1.79
5 300059 东方财富 20,000 271,000.00 1.23
6 600519 贵州茅台 200 196,800.00 0.90
7 600036 招商银行 1,900 68,362.00 0.31
8 000651 格力电器 500 27,500.00 0.13
9 300398 飞凯材料 840 10,424.40 0.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 30,800 2,158,464.00 9.69
2 600036 招商银行 40,900 1,387,328.00 6.23
3 600426 华鲁恒升 86,000 1,314,940.00 5.90
4 601318 中国平安 15,000 1,156,500.00 5.19
5 600729 重庆百货 25,000 929,500.00 4.17
6 002372 伟星新材 46,000 927,360.00 4.16
7 600486 扬农化工 14,000 774,760.00 3.48
8 601818 光大银行 150,000 615,000.00 2.76
9 002833 弘亚数控 9,000 421,650.00 1.89
10 600977 中国电影 21,000 373,170.00 1.68
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 31,800 1,914,360.00 10.07
2 600036 招商银行 66,700 1,680,840.00 8.84
3 600426 华鲁恒升 116,000 1,400,120.00 7.37
4 601318 中国平安 23,500 1,318,350.00 6.94
5 601288 农业银行 320,000 1,152,000.00 6.06
6 601818 光大银行 250,000 925,000.00 4.87
7 600486 扬农化工 22,000 828,520.00 4.36
8 600519 贵州茅台 1,400 826,014.00 4.35
9 600729 重庆百货 28,000 792,400.00 4.17
10 601939 建设银行 62,000 394,940.00 2.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 71,000 2,178,990.00 9.97
2 601888 中国国旅 29,900 2,033,798.00 9.31
3 601318 中国平安 29,500 2,020,750.00 9.25
4 600426 华鲁恒升 116,000 1,996,360.00 9.13
5 601288 农业银行 320,000 1,244,800.00 5.70
6 600486 扬农化工 22,000 1,019,920.00 4.67
7 002078 太阳纸业 122,000 933,300.00 4.27
8 600519 贵州茅台 1,100 803,000.00 3.67
9 601818 光大银行 200,000 782,000.00 3.58
10 300059 东方财富 53,000 596,250.00 2.73
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 109,000 1,917,310.00 8.61
2 601318 中国平安 29,500 1,728,110.00 7.76
3 600036 招商银行 61,000 1,612,840.00 7.24
4 601888 中国国旅 22,900 1,474,989.00 6.62
5 002078 太阳纸业 122,000 1,182,180.00 5.31
6 600486 扬农化工 20,000 1,118,600.00 5.02
7 601288 农业银行 320,000 1,100,800.00 4.94
8 601939 建设银行 160,000 1,048,000.00 4.70
9 000001 平安银行 84,000 763,560.00 3.43
10 600176 中国巨石 69,000 705,870.00 3.17
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 29,900 1,582,009.00 6.85
2 600036 招商银行 51,000 1,483,590.00 6.43
3 600486 扬农化工 30,000 1,437,000.00 6.22
4 601288 农业银行 320,000 1,251,200.00 5.42
5 000998 隆平高科 45,000 1,163,250.00 5.04
6 601939 建设银行 140,000 1,085,000.00 4.70
7 600426 华鲁恒升 55,000 875,600.00 3.79
8 300296 利亚德 30,000 753,600.00 3.26
9 601318 中国平安 10,500 685,755.00 2.97
10 600729 重庆百货 17,000 500,650.00 2.17

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