华夏鼎兴债券型证券投资基金A类(004637)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0292

 累计净值：1.1987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.795亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-12

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103356 21湘高速MTN008 500,000 51,515,410.96 5.13
2 102100428 21嘉兴城投MTN001 500,000 51,312,158.47 5.11
3 190203 19国开03 500,000 51,273,972.60 5.10
4 102102011 21南浦口MTN003 500,000 50,764,065.57 5.05
5 102281163 22东方新城MTN002 500,000 50,570,163.93 5.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000805 20高教投资MTN001 500,000 51,914,956.16 5.04
2 102102011 21南浦口MTN003 500,000 51,862,019.18 5.03
3 102103356 21湘高速MTN008 500,000 51,100,764.38 4.96
4 190203 19国开03 500,000 51,028,082.19 4.95
5 102100428 21嘉兴城投MTN001 500,000 51,007,065.57 4.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000805 20高教投资MTN001 500,000 51,518,128.77 5.05
2 2228022 22兴业银行03 500,000 51,579,890.41 5.05
3 102102011 21南浦口MTN003 500,000 51,271,038.36 5.02
4 102281163 22东方新城MTN002 500,000 50,789,589.04 4.98
5 190203 19国开03 500,000 50,646,712.33 4.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228043 22中国银行小微债01 1,000,000 101,249,315.07 10.06
2 180401 18农发01 500,000 54,834,958.90 5.45
3 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 5.20
4 180204 18国开04 500,000 52,114,602.74 5.18
5 190203 19国开03 500,000 52,084,863.01 5.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228043 22中国银行小微债01 1,000,000 101,414,794.52 9.97
2 180401 18农发01 500,000 54,722,342.47 5.38
3 102100428 21嘉兴城投MTN001 500,000 52,049,452.05 5.12
4 180204 18国开04 500,000 51,908,534.25 5.10
5 102103356 21湘高速MTN008 500,000 51,730,410.96 5.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 500,000 54,049,726.03 5.28
2 102000805 20高教投资MTN001 500,000 52,589,956.16 5.14
3 102102011 21南浦口MTN003 500,000 52,027,019.18 5.08
4 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 5.04
5 102100428 21嘉兴城投MTN001 500,000 51,473,304.11 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 500,000 53,608,931.51 5.31
2 102000805 20高教投资MTN001 500,000 51,838,128.77 5.13
3 120410 12农发10 500,000 51,754,589.04 5.12
4 102102011 21南浦口MTN003 500,000 51,231,038.36 5.07
5 102100428 21嘉兴城投MTN001 500,000 50,791,353.42 5.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,000,000 100,710,000.00 10.01
2 150210 15国开10 800,000 83,792,000.00 8.33
3 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,420,000.00 7.00
4 180401 18农发01 500,000 53,305,000.00 5.30
5 102000805 20高教投资MTN001 500,000 50,920,000.00 5.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 100,860,000.00 16.78
2 120410 12农发10 700,000 70,826,000.00 11.78
3 101779004 17滨湖建设MTN001 500,000 52,365,000.00 8.71
4 102000805 20高教投资MTN001 500,000 50,625,000.00 8.42
5 102002118 20汾湖投资MTN001 400,000 40,728,000.00 6.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 101,210,000.00 17.01
2 120410 12农发10 700,000 70,973,000.00 11.93
3 101779004 17滨湖建设MTN001 500,000 52,265,000.00 8.79
4 102000805 20高教投资MTN001 500,000 50,790,000.00 8.54
5 110248 11国开48 500,000 50,205,000.00 8.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 101,430,000.00 16.76
2 120410 12农发10 700,000 70,889,000.00 11.71
3 110248 11国开48 500,000 50,450,000.00 8.33
4 101759004 17常州投资MTN001 400,000 40,768,000.00 6.73
5 101900842 19未来科技MTN001 400,000 40,656,000.00 6.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 101,830,000.00 16.97
2 120410 12农发10 700,000 71,148,000.00 11.86
3 110248 11国开48 500,000 50,695,000.00 8.45
4 1920067 19厦门银行03 500,000 50,230,000.00 8.37
5 101759004 17常州投资MTN001 400,000 41,132,000.00 6.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 101,590,000.00 14.60
2 120410 12农发10 700,000 71,127,000.00 10.22
3 110244 11国开44 600,000 61,026,000.00 8.77
4 110248 11国开48 500,000 50,830,000.00 7.31
5 140211 14国开11 400,000 42,948,000.00 6.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120213 12国开13 1,000,000 102,790,000.00 10.27
2 160210 16国开10 1,000,000 99,730,000.00 9.96
3 110248 11国开48 800,000 82,256,000.00 8.22
4 180210 18国开10 700,000 73,297,000.00 7.32
5 120410 12农发10 700,000 71,946,000.00 7.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,500,000 159,510,000.00 15.84
2 160210 16国开10 1,000,000 101,210,000.00 10.05
3 190205 19国开05 700,000 71,792,000.00 7.13
4 190010 19附息国债10 500,000 55,660,000.00 5.53
5 091800009 18东方债01BC(品种二) 400,000 43,692,000.00 4.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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