华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金(004639)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 1,500,000 | 153,564,049.18 | 6.82 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,500,000 | 152,344,868.85 | 6.77 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 1,300,000 | 138,644,843.29 | 6.16 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,300,000 | 133,717,431.69 | 5.94 |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,000,000 | 101,811,912.57 | 4.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180321 | 18进出21 | 1,800,000 | 187,428,082.19 | 8.36 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 1,620,000 | 168,353,373.70 | 7.51 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,500,000 | 156,423,591.78 | 6.98 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 1,500,000 | 153,084,452.05 | 6.83 |
| 5 | 230012 | 23附息国债12 | 1,500,000 | 150,852,676.63 | 6.73 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180321 | 18进出21 | 1,800,000 | 185,998,536.99 | 8.34 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 1,700,000 | 175,265,854.79 | 7.86 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,500,000 | 153,534,419.18 | 6.88 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 1,500,000 | 149,652,000.00 | 6.71 |
| 5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,300,000 | 137,369,575.34 | 6.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,200,000 | 122,851,430.14 | 5.51 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,000,000 | 104,780,958.90 | 4.70 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 900,000 | 91,818,863.01 | 4.12 |
| 4 | 190311 | 19进出11 | 900,000 | 91,492,052.05 | 4.10 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,854,882.19 | 3.72 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 900,000 | 91,459,479.46 | 4.00 |
| 2 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 800,000 | 85,743,254.79 | 3.75 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 800,000 | 83,657,556.16 | 3.66 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,537,030.14 | 3.61 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 700,000 | 75,690,915.62 | 3.31 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 1,300,000 | 131,105,227.95 | 5.77 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 106,694,964.38 | 4.70 |
| 3 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 106,041,835.62 | 4.67 |
| 4 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 800,000 | 84,936,942.47 | 3.74 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 81,931,178.08 | 3.61 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 2,200,000 | 220,634,082.19 | 13.99 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 105,575,627.40 | 6.70 |
| 3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 84,717,128.77 | 5.37 |
| 4 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 800,000 | 83,947,046.58 | 5.32 |
| 5 | 1728007 | 17交通银行二级 | 800,000 | 83,545,315.07 | 5.30 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728005 | 17邮储银行二级01 | 1,200,000 | 121,344,000.00 | 7.73 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,550,000.00 | 6.60 |
| 3 | 112112067 | 21北京银行CD067 | 1,000,000 | 97,290,000.00 | 6.20 |
| 4 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 800,000 | 82,768,000.00 | 5.27 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,112,000.00 | 5.23 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 1,600,000 | 162,544,000.00 | 10.48 |
| 2 | 1720030 | 17华夏银行二级01 | 1,390,000 | 141,154,500.00 | 9.10 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,300,000 | 134,134,000.00 | 8.65 |
| 4 | 1728005 | 17邮储银行二级01 | 1,200,000 | 121,488,000.00 | 7.84 |
| 5 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,160,000.00 | 6.65 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720030 | 17华夏银行二级01 | 1,390,000 | 141,224,000.00 | 9.21 |
| 2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,300,000 | 134,992,000.00 | 8.80 |
| 3 | 1728005 | 17邮储银行二级01 | 1,200,000 | 121,596,000.00 | 7.93 |
| 4 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,840,000.00 | 6.77 |
| 5 | 112112067 | 21北京银行CD067 | 1,000,000 | 97,130,000.00 | 6.33 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 900,000 | 93,024,000.00 | 9.12 |
| 2 | 1728007 | 17交通银行二级 | 800,000 | 81,696,000.00 | 8.01 |
| 3 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 800,000 | 81,504,000.00 | 7.99 |
| 4 | 1628014 | 16民生银行二级 | 800,000 | 80,496,000.00 | 7.89 |
| 5 | 1628015 | 16浙商银行二级 | 800,000 | 80,480,000.00 | 7.89 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 900,000 | 92,439,000.00 | 9.06 |
| 2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 900,000 | 90,972,000.00 | 8.91 |
| 3 | 1728007 | 17交通银行二级 | 800,000 | 81,392,000.00 | 7.98 |
| 4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 800,000 | 81,136,000.00 | 7.95 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 800,000 | 80,728,000.00 | 7.91 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728007 | 17交通银行二级 | 800,000 | 81,400,000.00 | 8.05 |
| 2 | 1628015 | 16浙商银行二级 | 800,000 | 80,128,000.00 | 7.92 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 500,000 | 50,700,000.00 | 5.01 |
| 4 | 1828019 | 18平安银行01 | 500,000 | 50,620,000.00 | 5.01 |
| 5 | 1820038 | 18南京银行01 | 500,000 | 50,515,000.00 | 5.00 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,720,000.00 | 9.98 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 1,000,000 | 99,430,000.00 | 9.85 |
| 3 | 1820038 | 18南京银行01 | 500,000 | 51,265,000.00 | 5.08 |
| 4 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 500,000 | 51,070,000.00 | 5.06 |
| 5 | 1828019 | 18平安银行01 | 500,000 | 50,995,000.00 | 5.05 |
