南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004642)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5982

累计净值:0.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-24

业绩比较基准: 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600510 黑牡丹 3,000 34,800.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002968 新大正 4 174.20 0.00
2 600266 城建发展 20 94.80 0.00
3 600340 华夏幸福 6 31.44 0.00
4 601155 新城控股 76 3,161.60 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002968 新大正 3 207.00 0.00
2 600266 城建发展 20 99.00 0.00
3 600340 华夏幸福 6 37.68 0.00
4 601155 新城控股 76 3,708.80 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 4,500 129,150.00 0.04
2 600895 张江高科 5,100 86,904.00 0.02
3 600048 保利地产 5,100 80,682.00 0.02
4 001979 招商蛇口 4,700 62,463.00 0.02
5 000961 中南建设 2,800 24,724.00 0.01
6 000656 金科股份 3,200 22,688.00 0.01
7 600383 金地集团 2,100 28,350.00 0.01
8 600606 绿地控股 3,400 19,822.00 0.01
9 000069 华侨城A 6,100 43,249.00 0.01
10 601155 新城控股 800 27,864.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600748 上实发展 5,000 28,000.00 0.01
2 002968 新大正 3 172.20 0.00
3 600266 城建发展 20 114.40 0.00
4 600340 华夏幸福 6 91.02 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 3,000 44,340.00 0.02
2 600223 鲁商发展 3,000 28,800.00 0.02
3 600895 张江高科 1,200 24,444.00 0.01
4 600748 上实发展 5,000 25,550.00 0.01
5 600736 苏州高新 4,000 20,640.00 0.01
6 600658 电子城 4,100 24,477.00 0.01
7 600622 光大嘉宝 5,300 20,829.00 0.01
8 600565 迪马股份 8,000 22,320.00 0.01
9 600239 云南城投 6,000 22,980.00 0.01
10 601588 北辰实业 8,000 22,480.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600675 中华企业 42,100 179,346.00 0.14
2 600748 上实发展 21,100 107,399.00 0.08
3 600708 光明地产 3,600 10,908.00 0.01
4 600606 绿地控股 1,900 10,279.00 0.01
5 600848 上海临港 200 4,020.00 0.00
6 600823 世茂股份 800 3,264.00 0.00
7 600604 市北高新 400 2,784.00 0.00
8 600649 城投控股 703 3,859.47 0.00
9 600639 浦东金桥 200 2,450.00 0.00
10 600895 张江高科 400 4,852.00 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 12,500 202,250.00 0.40
2 000002 万科A 2,600 83,668.00 0.16
3 601155 新城控股 2,100 81,312.00 0.16
4 600340 华夏幸福 2,700 77,490.00 0.15
5 001979 招商蛇口 2,700 53,649.00 0.11
6 600383 金地集团 3,200 46,400.00 0.09
7 600606 绿地控股 5,300 36,835.00 0.07
8 600208 新湖中宝 6,300 23,814.00 0.05
9 000069 华侨城A 3,600 28,044.00 0.05
10 600325 华发股份 2,500 19,575.00 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 12,400 177,320.00 0.47
2 600340 华夏幸福 3,300 89,001.00 0.24
3 000002 万科A 2,500 64,750.00 0.17
4 600383 金地集团 4,100 47,355.00 0.13
5 600606 绿地控股 6,700 47,302.00 0.13
6 601155 新城控股 1,600 45,408.00 0.12
7 001979 招商蛇口 1,900 36,081.00 0.10
8 600208 新湖中宝 7,900 22,831.00 0.06
9 000069 华侨城A 3,300 23,199.00 0.06
10 600663 陆家嘴 1,600 21,856.00 0.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 6,600 84,216.00 0.25
2 600340 华夏幸福 1,803 58,723.71 0.17
3 601155 新城控股 933 37,142.73 0.11
4 600383 金地集团 2,200 26,246.00 0.08
5 600606 绿地控股 3,600 24,588.00 0.07
6 600895 张江高科 800 16,416.00 0.05
7 600325 华发股份 1,700 13,277.00 0.04
8 600208 新湖中宝 4,200 13,188.00 0.04
9 600663 陆家嘴 960 14,880.00 0.04
10 600848 上海临港 400 12,452.00 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600007 中国国贸 300 4,389.00 0.01
2 600684 珠江实业 900 4,608.00 0.01
3 600639 浦东金桥 200 3,036.00 0.01
4 600638 新黄浦 420 4,305.00 0.01
5 600568 中珠医疗 1,800 4,878.00 0.01
6 600393 粤泰股份 1,500 4,245.00 0.01
7 600322 天房发展 1,300 4,745.00 0.01
8 600246 万通地产 600 2,754.00 0.01
9 600240 华业资本 1,600 5,168.00 0.01
10 600890 中房股份 600 4,182.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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