南方安睿混合型证券投资基金(004648)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0919

 累计净值：1.3479 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴冉劼 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 1.01
2 300750 宁德时代 28,240 5,733,567.20 0.81
3 002142 宁波银行 186,300 5,005,881.00 0.70
4 002126 银轮股份 261,700 4,943,513.00 0.69
5 000651 格力电器 134,200 4,871,460.00 0.68
6 600887 伊利股份 151,700 4,024,601.00 0.57
7 600660 福耀玻璃 110,400 4,075,968.00 0.57
8 002027 分众传媒 517,700 3,701,555.00 0.52
9 600153 建发股份 352,500 3,496,800.00 0.49
10 601966 玲珑轮胎 165,100 3,354,832.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 0.94
2 300750 宁德时代 28,040 6,415,271.60 0.89
3 600887 伊利股份 187,900 5,321,328.00 0.74
4 002126 银轮股份 292,100 5,170,170.00 0.72
5 600660 福耀玻璃 125,400 4,495,590.00 0.62
6 002459 晶澳科技 105,320 4,391,844.00 0.61
7 603345 安井食品 27,400 4,022,320.00 0.56
8 002027 分众传媒 579,300 3,945,033.00 0.55
9 000333 美的集团 67,000 3,947,640.00 0.55
10 002142 宁波银行 146,800 3,714,040.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 0.98
2 300750 宁德时代 17,300 7,024,665.00 0.95
3 600887 伊利股份 187,900 5,471,648.00 0.74
4 002459 晶澳科技 92,800 5,321,152.00 0.72
5 000333 美的集团 91,500 4,923,615.00 0.66
6 002126 银轮股份 341,500 4,873,205.00 0.66
7 600660 福耀玻璃 134,300 4,668,268.00 0.63
8 002027 分众传媒 657,000 4,513,590.00 0.61
9 000935 四川双马 210,100 4,510,847.00 0.61
10 603345 安井食品 27,400 4,483,462.00 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 1.03
2 601166 兴业银行 390,800 6,874,172.00 1.02
3 300750 宁德时代 16,300 6,412,746.00 0.95
4 600887 伊利股份 191,900 5,948,900.00 0.89
5 000333 美的集团 112,800 5,843,040.00 0.87
6 600660 福耀玻璃 149,900 5,256,993.00 0.78
7 601668 中国建筑 950,800 5,162,844.00 0.77
8 603806 福斯特 76,520 5,083,988.80 0.76
9 002415 海康威视 138,786 4,813,098.48 0.72
10 002126 银轮股份 364,500 4,523,445.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,800,750.00 0.98
2 601166 兴业银行 516,900 8,606,385.00 0.96
3 300750 宁德时代 19,100 7,656,999.00 0.86
4 600887 伊利股份 216,000 7,123,680.00 0.80
5 600660 福耀玻璃 176,300 6,313,303.00 0.71
6 601668 中国建筑 1,202,700 6,193,905.00 0.69
7 000333 美的集团 119,900 5,912,269.00 0.66
8 000568 泸州老窖 24,600 5,674,236.00 0.63
9 002415 海康威视 163,486 4,973,244.12 0.56
10 601012 隆基绿能 101,300 4,853,283.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 1.08
2 601166 兴业银行 409,400 8,147,060.00 1.03
3 600887 伊利股份 206,200 8,031,490.00 1.01
4 300750 宁德时代 14,800 7,903,200.00 1.00
5 000333 美的集团 119,900 7,240,761.00 0.91
6 603806 福斯特 93,720 6,140,534.40 0.77
7 600323 瀚蓝环境 258,500 5,299,250.00 0.67
8 600487 亨通光电 354,300 5,151,522.00 0.65
9 600660 福耀玻璃 122,500 5,121,725.00 0.64
10 600176 中国巨石 293,450 5,108,964.50 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 471,100 9,737,637.00 1.13
2 300750 宁德时代 17,700 9,067,710.00 1.05
3 601009 南京银行 843,300 8,998,011.00 1.04
4 603806 福斯特 74,000 8,398,260.00 0.97
5 600887 伊利股份 206,200 7,606,718.00 0.88
6 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 0.86
7 600176 中国巨石 423,550 6,454,902.00 0.75
8 000333 美的集团 114,200 6,509,400.00 0.75
9 002126 银轮股份 676,100 6,220,120.00 0.72
10 601899 紫金矿业 492,000 5,579,280.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,700 10,407,600.00 1.02
2 600176 中国巨石 552,550 10,056,410.00 0.99
3 601166 兴业银行 489,800 9,325,792.00 0.92
4 603806 福斯特 70,800 9,242,940.00 0.91
5 600887 伊利股份 206,200 8,549,052.00 0.84
6 600519 贵州茅台 3,900 7,995,000.00 0.79
7 300760 迈瑞医疗 20,100 7,654,080.00 0.75
8 000333 美的集团 103,900 7,668,859.00 0.75
9 002126 银轮股份 571,500 7,178,040.00 0.71
10 601009 南京银行 798,400 7,153,664.00 0.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 596,300 10,912,290.00 1.04
2 300750 宁德时代 19,900 10,462,027.00 1.00
3 600887 伊利股份 227,900 8,591,830.00 0.82
4 600176 中国巨石 451,550 7,938,249.00 0.76
5 300760 迈瑞医疗 20,200 7,785,484.00 0.74
6 603806 福斯特 58,300 7,392,440.00 0.71
7 000858 五粮液 33,100 7,261,809.00 0.69
8 601009 南京银行 728,000 6,588,400.00 0.63
9 000001 平安银行 341,600 6,124,888.00 0.59
10 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,100 11,819,080.00 1.14
2 601009 南京银行 1,034,500 10,882,940.00 1.05
3 601166 兴业银行 500,100 10,277,055.00 0.99
4 000858 五粮液 33,000 9,830,370.00 0.95
5 600176 中国巨石 501,250 7,774,387.50 0.75
6 600887 伊利股份 200,200 7,373,366.00 0.71
7 603801 志邦家居 204,248 6,527,766.08 0.63
8 300760 迈瑞医疗 13,000 6,240,650.00 0.60
9 002984 森麒麟 159,100 5,799,195.00 0.56
10 603733 仙鹤股份 152,400 5,791,200.00 0.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 1,034,500 10,469,140.00 1.31
2 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 1.01
3 600887 伊利股份 200,200 8,014,006.00 1.00
4 600690 海尔智家 218,200 6,803,476.00 0.85
5 601166 兴业银行 277,000 6,672,930.00 0.84
6 300750 宁德时代 18,700 6,024,579.00 0.75
7 600176 中国巨石 301,960 5,797,632.00 0.73
8 603801 志邦家居 98,834 5,702,721.80 0.71
9 600741 华域汽车 203,023 5,597,344.11 0.70
10 601966 玲珑轮胎 119,611 5,597,794.80 0.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 1.53
2 600887 伊利股份 200,000 8,874,000.00 1.41
3 600886 国投电力 900,000 7,776,000.00 1.23
4 601966 玲珑轮胎 200,011 7,034,386.87 1.12
5 000895 双汇发展 150,000 7,041,000.00 1.12
6 300760 迈瑞医疗 15,000 6,390,000.00 1.01
7 688981 中芯国际 105,530 5,969,832.10 0.95
8 600176 中国巨石 300,060 5,989,197.60 0.95
9 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 0.93
10 600690 海尔智家 200,000 5,842,000.00 0.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300,000 9,444,000.00 1.25
2 600886 国投电力 1,000,000 9,020,000.00 1.19
3 000895 双汇发展 150,000 7,939,500.00 1.05
4 600887 伊利股份 200,000 7,700,000.00 1.02
5 000001 平安银行 500,000 7,585,000.00 1.00
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 0.92
7 000625 长安汽车 500,000 6,715,000.00 0.89
8 601966 玲珑轮胎 200,000 5,840,000.00 0.77
9 600741 华域汽车 200,023 4,980,572.70 0.66
10 000063 中兴通讯 150,000 4,965,000.00 0.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 300,000 7,881,000.00 1.50
2 600886 国投电力 1,000,000 7,860,000.00 1.49
3 000895 双汇发展 150,000 6,913,500.00 1.31
4 600887 伊利股份 200,000 6,226,000.00 1.18
5 601166 兴业银行 300,000 4,734,000.00 0.90
6 601088 中国神华 300,000 4,308,000.00 0.82
7 600741 华域汽车 200,023 4,158,478.17 0.79
8 601966 玲珑轮胎 200,000 4,040,000.00 0.77
9 000538 云南白药 40,000 3,752,400.00 0.71
10 688111 金山办公 10,059 3,435,953.22 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 150,000 5,895,000.00 1.83
2 601088 中国神华 300,000 4,872,000.00 1.51
3 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 1.48
4 600741 华域汽车 200,023 4,308,495.42 1.34
5 600511 国药股份 150,000 4,242,000.00 1.32
6 601966 玲珑轮胎 200,000 3,954,000.00 1.23
7 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 1.11
8 601288 农业银行 1,000,000 3,370,000.00 1.05
9 600886 国投电力 300,000 2,382,000.00 0.74
10 601857 中国石油 500,000 2,310,000.00 0.72
11 600926 杭州银行 300,000 2,310,000.00 0.72

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