序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 10,000 | 6,802,592.34 | 7.20 |
2 | US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 10,000 | 6,293,503.87 | 6.66 |
3 | XS1587865830 | ZHESHG 5.45 PERP | 9,500 | 5,820,828.14 | 6.16 |
4 | XS1640517907 | VNET 7 08/17/20 | 8,500 | 5,408,008.09 | 5.72 |
5 | XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 8,000 | 5,054,072.95 | 5.35 |
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