建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A类(004652)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3317

累计净值:1.3317 净值更新日期:2022-08-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 8.97
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 4.54
3 688125 安达智能 1,887 81,952.41 0.28
4 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.25
5 000617 中油资本 10,000 48,100.00 0.16
6 603799 华友钴业 390 37,291.80 0.13
7 000661 长春高新 100 23,342.00 0.08
8 301215 中汽股份 2,804 17,917.56 0.06
9 301127 天源环保 1,208 13,445.04 0.05
10 002216 三全食品 800 15,672.00 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 2.96
2 300750 宁德时代 7,100 3,637,330.00 1.84
3 601166 兴业银行 140,600 2,906,202.00 1.47
4 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 1.43
5 600030 中信证券 130,610 2,729,749.00 1.38
6 000333 美的集团 40,000 2,280,000.00 1.16
7 300059 东方财富 85,760 2,173,158.40 1.10
8 601328 交通银行 394,600 2,016,406.00 1.02
9 000166 申万宏源 431,800 1,891,284.00 0.96
10 000858 五粮液 10,900 1,690,154.00 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 2.18
2 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 1.06
3 600030 中信证券 125,400 3,311,814.00 0.98
4 300059 东方财富 85,060 3,156,576.60 0.93
5 000333 美的集团 41,900 3,092,639.00 0.92
6 601166 兴业银行 156,200 2,974,048.00 0.88
7 000858 五粮液 12,600 2,805,516.00 0.83
8 601328 交通银行 531,400 2,449,754.00 0.73
9 601012 隆基股份 26,300 2,267,060.00 0.67
10 000166 申万宏源 421,200 2,156,544.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 7,503,000.00 2.02
2 000858 五粮液 18,000 3,949,020.00 1.06
3 600030 中信证券 132,600 3,352,128.00 0.90
4 601166 兴业银行 161,100 2,948,130.00 0.79
5 000333 美的集团 41,900 2,916,240.00 0.79
6 300059 东方财富 85,060 2,923,512.20 0.79
7 601012 隆基股份 33,100 2,730,088.00 0.74
8 601888 中国中免 10,000 2,600,000.00 0.70
9 000002 万科A 120,300 2,563,593.00 0.69
10 000166 申万宏源 443,700 2,440,350.00 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 2.75
2 000858 五粮液 18,000 5,362,020.00 1.75
3 601166 兴业银行 170,300 3,499,665.00 1.14
4 601318 中国平安 53,300 3,426,124.00 1.12
5 000001 平安银行 151,600 3,429,192.00 1.12
6 000002 万科A 143,200 3,409,592.00 1.11
7 600030 中信证券 132,800 3,312,032.00 1.08
8 601888 中国中免 10,000 3,001,000.00 0.98
9 000333 美的集团 41,600 2,968,992.00 0.97
10 601012 隆基股份 32,900 2,922,836.00 0.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 2.69
2 000002 万科A 164,600 4,938,000.00 1.89
3 601318 中国平安 61,600 4,847,920.00 1.85
4 000858 五粮液 17,100 4,582,458.00 1.75
5 601166 兴业银行 166,100 4,001,349.00 1.53
6 600031 三一重工 117,600 4,016,040.00 1.53
7 600036 招商银行 77,500 3,960,250.00 1.51
8 000333 美的集团 40,100 3,297,423.00 1.26
9 000001 平安银行 147,900 3,255,279.00 1.24
10 600030 中信证券 127,800 3,053,142.00 1.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 2.04
2 601318 中国平安 61,600 5,357,968.00 1.44
3 600031 三一重工 148,400 5,191,032.00 1.40
4 000858 五粮液 17,100 4,990,635.00 1.34
5 600276 恒瑞医药 40,828 4,550,688.88 1.23
6 601166 兴业银行 200,500 4,184,435.00 1.13
7 600030 中信证券 129,000 3,792,600.00 1.02
8 002304 洋河股份 15,800 3,728,642.00 1.00
9 600036 招商银行 77,500 3,406,125.00 0.92
10 600585 海螺水泥 64,500 3,329,490.00 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 6,340,300.00 2.26
2 601318 中国平安 61,600 4,697,616.00 1.67
3 002847 盐津铺子 31,500 4,623,255.00 1.65
4 600030 中信证券 129,000 3,873,870.00 1.38
5 000858 五粮液 17,100 3,779,100.00 1.34
6 600031 三一重工 148,400 3,693,676.00 1.31
7 600276 恒瑞医药 40,528 3,640,224.96 1.30
8 600585 海螺水泥 64,500 3,564,270.00 1.27
9 601166 兴业银行 199,700 3,221,161.00 1.15
10 600036 招商银行 77,500 2,790,000.00 0.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 4.12
2 601318 中国平安 62,600 4,469,640.00 3.32
3 600030 中信证券 166,300 4,009,493.00 2.98
4 600276 恒瑞医药 40,128 3,703,814.40 2.75
5 600585 海螺水泥 64,500 3,412,695.00 2.53
6 601166 兴业银行 197,400 3,114,972.00 2.31
7 000858 五粮液 17,600 3,011,712.00 2.23
8 600031 三一重工 148,400 2,783,984.00 2.07
9 600036 招商银行 76,600 2,582,952.00 1.92
10 000799 酒鬼酒 33,661 2,575,403.11 1.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 62,600 4,330,042.00 3.85
2 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 3.75
3 600030 中信证券 166,300 3,685,208.00 3.27
4 600585 海螺水泥 64,500 3,553,950.00 3.16
5 601166 兴业银行 197,400 3,140,634.00 2.79
6 600276 恒瑞医药 33,440 3,077,483.20 2.73
7 600031 三一重工 148,400 2,567,320.00 2.28
8 600036 招商银行 76,600 2,472,648.00 2.20
9 601998 中信银行 441,600 2,287,488.00 2.03
10 600837 海通证券 170,600 2,190,504.00 1.95
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 62,600 5,349,796.00 3.37
2 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400.00 2.83
3 600030 中信证券 166,300 4,207,390.00 2.65
4 601166 兴业银行 197,400 3,908,520.00 2.46
5 600585 海螺水泥 64,500 3,534,600.00 2.22
6 600276 恒瑞医药 33,440 2,926,668.80 1.84
7 600036 招商银行 76,600 2,878,628.00 1.81
8 601998 中信银行 441,600 2,724,672.00 1.71
9 600837 海通证券 170,600 2,637,476.00 1.66
10 600606 绿地控股 374,100 2,599,995.00 1.64
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 62,600 5,448,704.00 2.54
2 600519 贵州茅台 3,800 4,370,000.00 2.03
3 600030 中信证券 166,300 3,738,424.00 1.74
4 601166 兴业银行 197,400 3,460,422.00 1.61
5 600276 恒瑞医药 33,440 2,697,939.20 1.26
6 600036 招商银行 76,600 2,661,850.00 1.24
7 600585 海螺水泥 64,500 2,666,430.00 1.24
8 600606 绿地控股 374,100 2,641,146.00 1.23
9 601998 中信银行 441,600 2,490,624.00 1.16
10 600837 海通证券 170,600 2,439,580.00 1.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 154,800 13,716,828.00 8.87
2 601166 兴业银行 406,300 7,431,227.00 4.80
3 600887 伊利股份 196,500 6,565,065.00 4.24
4 601169 北京银行 847,800 5,010,498.00 3.24
5 601888 中国国旅 56,100 4,973,265.00 3.22
6 600036 招商银行 133,000 4,785,340.00 3.09
7 600606 绿地控股 668,100 4,563,123.00 2.95
8 600030 中信证券 165,700 3,945,317.00 2.55
9 600276 恒瑞医药 49,940 3,296,040.00 2.13
10 601666 平煤股份 779,600 3,258,728.00 2.11
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 40,000 3,084,000.00 3.25
2 601166 兴业银行 164,300 2,985,331.00 3.15
3 600036 招商银行 56,500 1,916,480.00 2.02
4 601628 中国人寿 59,700 1,690,704.00 1.78
5 601288 农业银行 450,700 1,681,111.00 1.77
6 601018 宁波港 308,800 1,343,280.00 1.42
7 000651 格力电器 27,300 1,288,833.00 1.36
8 600015 华夏银行 155,200 1,280,400.00 1.35
9 600674 川投能源 131,900 1,230,627.00 1.30
10 600519 贵州茅台 1,400 1,195,586.00 1.26

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