建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类(004668)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2625

累计净值:1.2625 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 42,002 666,151.72 6.62
2 688270 臻镭科技 1,943 116,327.41 1.16
3 301215 中汽股份 2,851 18,217.89 0.18
4 301116 益客食品 577 11,805.42 0.12
5 301120 新特电气 798 12,361.02 0.12
6 301259 艾布鲁 425 10,599.50 0.11
7 301256 华融化学 1,046 10,543.68 0.10
8 301207 华兰疫苗 172 9,704.24 0.10
9 301263 泰恩康 324 10,167.12 0.10
10 301288 清研环境 452 9,030.96 0.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 3.17
2 300750 宁德时代 10,900 5,584,070.00 3.03
3 300498 温氏股份 231,200 5,097,960.00 2.76
4 600036 招商银行 87,400 4,090,320.00 2.22
5 000333 美的集团 63,400 3,613,800.00 1.96
6 000858 五粮液 17,400 2,698,044.00 1.46
7 601318 中国平安 53,099 2,572,646.55 1.39
8 002714 牧原股份 40,200 2,285,772.00 1.24
9 002415 海康威视 53,700 2,201,700.00 1.19
10 000001 平安银行 131,100 2,016,318.00 1.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,970,000.00 2.39
2 000858 五粮液 19,400 4,319,604.00 1.48
3 600036 招商银行 87,400 4,257,254.00 1.46
4 000333 美的集团 53,400 3,941,454.00 1.35
5 300059 东方财富 83,120 3,084,583.20 1.06
6 002415 海康威视 43,300 2,265,456.00 0.78
7 000001 平安银行 131,100 2,160,528.00 0.74
8 000651 格力电器 58,300 2,158,849.00 0.74
9 002594 比亚迪 8,000 2,144,960.00 0.73
10 600887 伊利股份 51,700 2,143,482.00 0.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 1.85
2 000858 五粮液 19,700 4,321,983.00 1.18
3 000333 美的集团 44,900 3,125,040.00 0.85
4 600036 招商银行 59,200 2,986,640.00 0.82
5 300059 东方财富 84,620 2,908,389.40 0.79
6 601166 兴业银行 148,678 2,720,807.40 0.74
7 000001 平安银行 143,900 2,580,127.00 0.70
8 002475 立讯精密 59,818 2,136,100.78 0.58
9 600887 伊利股份 56,400 2,126,280.00 0.58
10 300122 智飞生物 13,100 2,082,769.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 289,000 6,881,090.00 2.49
2 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 2.31
3 601318 中国平安 81,599 5,245,183.72 1.90
4 000858 五粮液 16,600 4,944,974.00 1.79
5 000725 京东方A 485,600 3,030,144.00 1.10
6 601166 兴业银行 141,878 2,915,592.90 1.05
7 601012 隆基股份 29,837 2,650,719.08 0.96
8 300059 东方财富 78,720 2,581,228.80 0.93
9 002475 立讯精密 54,718 2,517,028.00 0.91
10 000651 格力电器 46,800 2,438,280.00 0.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 3.15
2 601318 中国平安 81,599 6,421,841.30 2.80
3 000002 万科A 199,000 5,970,000.00 2.60
4 600036 招商银行 102,700 5,247,970.00 2.29
5 000858 五粮液 16,600 4,448,468.00 1.94
6 002714 牧原股份 40,900 4,091,227.00 1.78
7 600023 浙能电力 911,700 3,619,449.00 1.58
8 601166 兴业银行 141,878 3,417,841.02 1.49
9 002352 顺丰控股 39,600 3,208,392.00 1.40
10 600276 恒瑞医药 34,192 3,148,741.28 1.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 9,790,200.00 2.94
2 601318 中国平安 97,999 8,523,953.02 2.56
3 000002 万科A 199,000 5,711,300.00 1.72
4 600036 招商银行 125,900 5,533,305.00 1.66
5 000858 五粮液 16,600 4,844,710.00 1.46
6 601211 国泰君安 240,400 4,214,212.00 1.27
7 600276 恒瑞医药 34,192 3,811,040.32 1.15
8 002352 顺丰控股 39,600 3,493,908.00 1.05
9 601390 中国中铁 649,000 3,420,230.00 1.03
10 600023 浙能电力 911,700 3,309,471.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 2.53
2 601318 中国平安 97,999 7,473,403.74 2.31
3 000002 万科A 199,000 5,575,980.00 1.72
4 600036 招商银行 125,900 4,532,400.00 1.40
5 601211 国泰君安 240,400 4,384,896.00 1.35
6 000858 五粮液 16,600 3,668,600.00 1.13
7 601390 中国中铁 649,000 3,498,110.00 1.08
8 600023 浙能电力 911,700 3,309,471.00 1.02
9 002352 顺丰控股 39,600 3,215,520.00 0.99
10 601688 华泰证券 156,400 3,210,892.00 0.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 4.34
2 000858 五粮液 41,800 7,152,816.00 3.42
3 600036 招商银行 202,900 6,841,788.00 3.27
4 601166 兴业银行 397,578 6,273,780.84 3.00
5 000333 美的集团 104,500 6,248,055.00 2.99
6 601318 中国平安 68,999 4,926,528.60 2.36
7 000001 平安银行 360,600 4,615,680.00 2.21
8 300059 东方财富 200,300 4,046,060.00 1.94
9 600276 恒瑞医药 41,692 3,848,171.60 1.84
10 601390 中国中铁 732,100 3,675,142.00 1.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,899 6,218,313.83 3.05
2 601166 兴业银行 374,878 5,964,308.98 2.92
3 600036 招商银行 167,500 5,406,900.00 2.65
4 600837 海通证券 376,200 4,830,408.00 2.37
5 000858 五粮液 39,100 4,504,320.00 2.21
6 000002 万科A 173,300 4,445,145.00 2.18
7 600276 恒瑞医药 47,727 4,392,315.81 2.15
8 601186 中国铁建 443,300 4,357,639.00 2.13
9 000333 美的集团 75,700 3,665,394.00 1.80
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.52
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 125,699 10,742,236.54 5.11
2 600036 招商银行 174,200 6,546,436.00 3.11
3 600000 浦发银行 444,500 5,498,465.00 2.62
4 000858 五粮液 39,100 5,200,691.00 2.47
5 601169 北京银行 877,200 4,982,496.00 2.37
6 000002 万科A 143,700 4,624,266.00 2.20
7 000333 美的集团 79,000 4,601,750.00 2.19
8 601166 兴业银行 169,478 3,355,664.40 1.60
9 601225 陕西煤业 356,600 3,205,834.00 1.52
10 600519 贵州茅台 2,700 3,194,100.00 1.52
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,399 11,524,008.96 5.24
2 000333 美的集团 105,800 5,406,380.00 2.46
3 601668 中国建筑 856,600 4,651,338.00 2.11
4 600519 贵州茅台 4,000 4,600,000.00 2.09
5 601818 光大银行 1,078,400 4,248,896.00 1.93
6 601288 农业银行 1,183,600 4,095,256.00 1.86
7 601601 中国太保 75,834 2,644,331.58 1.20
8 600048 保利地产 182,300 2,606,890.00 1.19
9 600743 华远地产 1,047,700 2,483,049.00 1.13
10 600000 浦发银行 195,900 2,319,456.00 1.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 68,199 6,043,113.39 4.77
2 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 2.41
3 600606 绿地控股 327,801 2,238,880.83 1.77
4 600030 中信证券 93,300 2,221,473.00 1.75
5 601857 中国石油 269,900 1,856,912.00 1.47
6 601888 中国国旅 20,500 1,817,325.00 1.43
7 600036 招商银行 47,600 1,712,648.00 1.35
8 601166 兴业银行 75,423 1,379,486.67 1.09
9 601628 中国人寿 46,589 1,319,400.48 1.04
10 601288 农业银行 343,900 1,238,040.00 0.98
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 97,899 7,548,012.90 5.93
2 601166 兴业银行 217,023 3,943,307.91 3.10
3 000651 格力电器 66,400 3,134,744.00 2.46
4 600036 招商银行 73,900 2,506,688.00 1.97
5 600030 中信证券 92,500 2,292,150.00 1.80
6 601766 中国中车 221,400 2,014,740.00 1.58
7 601398 工商银行 358,000 1,994,060.00 1.57
8 600019 宝钢股份 255,700 1,848,711.00 1.45
9 601211 国泰君安 82,600 1,664,390.00 1.31
10 601857 中国石油 215,900 1,640,840.00 1.29

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