国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7109

 累计净值：1.7109 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴刚 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.662亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 743,600 10,908,612.00 9.85
2 600030 中信证券 427,700 9,263,982.00 8.36
3 600011 华能国际 996,700 7,844,029.00 7.08
4 300059 东方财富 403,600 6,134,720.00 5.54
5 605128 上海沿浦 92,200 4,457,870.00 4.02
6 688621 阳光诺和 57,537 3,685,820.22 3.33
7 300745 欣锐科技 103,400 3,647,952.00 3.29
8 601069 西部黄金 268,100 3,595,221.00 3.25
9 002891 中宠股份 152,200 3,569,090.00 3.22
10 688389 普门科技 162,389 3,478,372.38 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 766,000 11,267,860.00 8.50
2 600011 华能国际 1,203,100 11,140,706.00 8.40
3 600030 中信证券 416,300 8,234,414.00 6.21
4 688389 普门科技 226,517 5,320,884.33 4.01
5 603063 禾望电气 160,600 4,938,450.00 3.72
6 688012 中微公司 29,030 4,541,743.50 3.43
7 000063 中兴通讯 98,217 4,472,802.18 3.37
8 601000 唐山港 1,257,900 4,440,387.00 3.35
9 600642 申能股份 596,400 4,168,836.00 3.14
10 002997 瑞鹄模具 137,500 4,087,875.00 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 775,200 6,643,464.00 5.81
2 688012 中微公司 31,286 4,614,997.86 4.03
3 000776 广发证券 284,800 4,491,296.00 3.93
4 002555 三七互娱 140,600 4,000,070.00 3.50
5 001311 多利科技 41,500 3,920,505.00 3.43
6 003025 思进智能 148,169 3,849,430.62 3.36
7 688621 阳光诺和 33,767 3,778,527.30 3.30
8 688389 普门科技 131,705 3,561,303.20 3.11
9 002415 海康威视 82,800 3,532,248.00 3.09
10 601069 西部黄金 244,800 3,507,984.00 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600329 达仁堂 199,200 5,796,720.00 5.09
2 000034 神州数码 260,100 5,706,594.00 5.01
3 300451 创业慧康 635,500 5,026,805.00 4.41
4 000989 九芝堂 565,200 4,979,412.00 4.37
5 688131 皓元医药 44,708 4,845,453.04 4.25
6 600732 爱旭股份 122,100 4,617,822.00 4.05
7 300068 南都电源 214,200 4,562,460.00 4.00
8 600536 中国软件 70,100 4,088,933.00 3.59
9 002020 京新药业 284,100 3,460,338.00 3.04
10 601717 郑煤机 270,800 3,022,128.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 138,300 5,173,803.00 4.72
2 300068 南都电源 237,500 4,709,625.00 4.30
3 603613 国联股份 39,820 4,298,967.20 3.93
4 600487 亨通光电 232,600 4,233,320.00 3.87
5 688033 天宜上佳 180,299 4,065,742.45 3.71
6 601717 郑煤机 265,000 3,442,350.00 3.14
7 300179 四方达 249,100 3,178,516.00 2.90
8 600536 中国软件 70,100 3,018,506.00 2.76
9 000034 神州数码 172,400 2,765,296.00 2.53
10 002068 黑猫股份 193,300 2,675,272.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688033 天宜上佳 292,105 6,204,310.20 5.78
2 601717 郑煤机 422,000 6,081,020.00 5.67
3 603018 华设集团 611,400 5,838,870.00 5.44
4 002101 广东鸿图 199,500 4,548,600.00 4.24
5 603078 江化微 155,900 4,454,063.00 4.15
6 000768 中航西飞 135,400 4,101,266.00 3.82
7 688281 华秦科技 14,736 3,875,568.00 3.61
8 603613 国联股份 39,820 3,528,052.00 3.29
9 002068 黑猫股份 252,700 3,525,165.00 3.29
10 601669 中国电建 413,800 3,256,606.00 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 355,100 6,040,251.00 5.82
2 688033 天宜上佳 295,094 5,252,673.20 5.06
3 002101 广东鸿图 400,000 5,156,000.00 4.97
4 688281 华秦科技 20,351 5,115,834.38 4.93
5 600172 黄河旋风 465,900 4,230,372.00 4.08
6 601168 西部矿业 299,200 4,116,992.00 3.97
7 601985 中国核电 452,700 3,671,397.00 3.54
8 600188 兖矿能源 88,400 3,389,256.00 3.27
9 601717 郑煤机 240,100 3,298,974.00 3.18
10 603613 国联股份 27,462 3,071,899.32 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 620,200 10,115,462.00 7.67
2 601778 晶科科技 870,100 7,421,953.00 5.63
3 301129 瑞纳智能 85,700 7,257,076.00 5.51
4 002466 天齐锂业 65,600 7,019,200.00 5.33
5 000301 东方盛虹 358,000 6,923,720.00 5.25
6 000537 广宇发展 251,200 6,053,920.00 4.59
7 600188 兖矿能源 215,100 5,061,303.00 3.84
8 603613 国联股份 46,762 5,026,915.00 3.81
9 300767 震安科技 47,600 4,967,060.00 3.77
10 601985 中国核电 564,600 4,686,180.00 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 139,800 14,200,884.00 9.86
2 000301 东方盛虹 466,900 13,129,228.00 9.11
3 688018 乐鑫科技 61,897 12,955,661.07 8.99
4 600188 兖州煤业 287,300 8,328,827.00 5.78
5 601225 陕西煤业 543,700 8,046,760.00 5.58
6 002049 紫光国微 33,200 6,865,760.00 4.77
7 603613 国联股份 51,900 5,922,828.00 4.11
8 002460 赣锋锂业 35,200 5,735,488.00 3.98
9 601101 昊华能源 405,300 4,438,035.00 3.08
10 600123 兰花科创 345,000 4,429,800.00 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300034 钢研高纳 339,196 10,925,503.16 8.31
2 002466 天齐锂业 147,800 9,166,556.00 6.97
3 603613 国联股份 87,065 8,703,888.05 6.62
4 002049 紫光国微 52,000 8,017,880.00 6.10
5 000301 东方盛虹 370,000 7,733,000.00 5.88
6 601567 三星医疗 359,900 7,665,870.00 5.83
7 688018 乐鑫科技 32,826 7,662,244.92 5.83
8 300655 晶瑞股份 205,000 7,480,450.00 5.69
9 603986 兆易创新 31,200 5,862,480.00 4.46
10 002460 赣锋锂业 47,800 5,788,102.00 4.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 58,700 8,540,850.00 7.06
2 300034 钢研高纳 359,396 8,266,108.00 6.84
3 002651 利君股份 667,500 6,775,125.00 5.60
4 300379 东方通 156,109 6,364,563.93 5.26
5 603678 火炬电子 103,947 5,977,991.97 4.94
6 300010 豆神教育 817,516 5,550,933.64 4.59
7 603185 上机数控 40,671 5,438,119.41 4.50
8 002460 赣锋锂业 53,700 5,061,762.00 4.19
9 600760 中航沈飞 73,984 4,802,301.44 3.97
10 000001 平安银行 172,800 3,803,328.00 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300034 钢研高纳 204,731 7,360,079.45 5.70
2 603613 国联股份 55,700 7,134,056.00 5.52
3 600893 航发动力 119,843 7,112,682.05 5.50
4 688036 传音控股 43,710 6,650,039.40 5.15
5 600760 中航沈飞 84,700 6,621,846.00 5.12
6 688122 西部超导 71,417 5,678,365.67 4.39
7 603678 火炬电子 77,547 5,606,648.10 4.34
8 603185 上机数控 40,271 5,575,519.95 4.31
9 600765 中航重机 212,000 5,300,000.00 4.10
10 002460 赣锋锂业 50,300 5,090,360.00 3.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 62,500 5,471,875.00 5.66
2 603606 东方电缆 166,760 4,025,586.40 4.17
3 002027 分众传媒 440,900 3,558,063.00 3.68
4 601012 隆基股份 42,200 3,165,422.00 3.28
5 603533 掌阅科技 120,755 3,092,535.55 3.20
6 688111 金山办公 8,971 2,960,430.00 3.06
7 002460 赣锋锂业 54,000 2,926,260.00 3.03
8 002049 紫光国微 23,900 2,838,842.00 2.94
9 002991 甘源食品 23,000 2,732,400.00 2.83
10 300896 爱美客 7,900 2,608,896.00 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 37,377 12,767,235.66 6.61
2 002460 赣锋锂业 181,000 9,696,170.00 5.02
3 002127 南极电商 438,100 9,274,577.00 4.80
4 300659 中孚信息 150,356 9,024,367.12 4.67
5 603881 数据港 78,900 8,526,723.00 4.41
6 603533 掌阅科技 185,300 7,065,489.00 3.66
7 002777 久远银海 200,799 6,106,297.59 3.16
8 300476 胜宏科技 240,100 5,774,405.00 2.99
9 603606 东方电缆 379,960 5,524,618.40 2.86
10 002351 漫步者 249,775 5,275,248.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 49,506 11,114,097.00 5.32
2 300511 雪榕生物 1,028,100 9,571,611.00 4.58
3 300010 立思辰 603,100 9,299,802.00 4.45
4 002777 久远银海 220,270 8,579,516.50 4.10
5 002063 远光软件 655,200 8,458,632.00 4.05
6 600984 建设机械 678,760 8,409,836.40 4.02
7 603606 东方电缆 660,700 8,060,540.00 3.86
8 000063 中兴通讯 155,141 6,640,034.80 3.18
9 603712 七一二 275,100 6,602,400.00 3.16
10 603533 掌阅科技 304,300 5,882,119.00 2.81

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