富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004675)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3007

 累计净值：1.3007 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙彬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002244 滨江集团 10,000,004 95,900,038.36 5.63
2 002142 宁波银行 3,500,000 94,045,000.00 5.52
3 600519 贵州茅台 50,000 89,927,500.00 5.28
4 603129 春风动力 480,027 67,299,785.40 3.95
5 600426 华鲁恒升 1,999,953 64,198,491.30 3.77
6 600258 首旅酒店 3,700,000 63,751,000.00 3.74
7 300285 国瓷材料 2,314,326 63,250,529.58 3.71
8 002653 海思科 2,674,300 62,097,246.00 3.65
9 002475 立讯精密 1,999,973 59,639,194.86 3.50
10 300487 蓝晓科技 999,878 58,392,875.20 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 90,200 152,528,200.00 6.04
2 002142 宁波银行 5,000,000 126,500,000.00 5.01
3 002129 TCL中环 3,750,000 124,500,000.00 4.93
4 000690 宝新能源 17,000,000 119,340,000.00 4.73
5 002920 德赛西威 640,928 99,862,991.68 3.95
6 002371 北方华创 307,696 97,739,634.40 3.87
7 601689 拓普集团 1,200,000 96,840,000.00 3.83
8 002244 滨江集团 10,000,004 88,200,035.28 3.49
9 300285 国瓷材料 3,050,026 83,570,712.40 3.31
10 601021 春秋航空 1,452,631 83,482,703.57 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,000 273,000,000.00 7.38
2 002142 宁波银行 7,500,051 204,826,392.81 5.54
3 002129 TCL中环 4,000,000 193,840,000.00 5.24
4 603599 广信股份 4,500,034 148,031,121.32 4.00
5 600031 三一重工 8,300,000 141,847,000.00 3.84
6 000690 宝新能源 20,600,000 124,630,000.00 3.37
7 300059 东方财富 6,000,000 120,180,000.00 3.25
8 300487 蓝晓科技 1,200,000 114,132,000.00 3.09
9 002244 滨江集团 10,000,004 91,500,036.60 2.47
10 601021 春秋航空 1,452,631 89,797,124.60 2.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 199,200 344,018,400.00 8.05
2 002142 宁波银行 7,500,051 243,376,654.95 5.69
3 600153 建发股份 11,500,041 156,975,559.65 3.67
4 601838 成都银行 9,286,281 142,080,099.30 3.32
5 601888 中国中免 640,091 138,278,858.73 3.23
6 601021 春秋航空 2,162,331 136,419,831.67 3.19
7 000690 宝新能源 20,600,000 133,900,000.00 3.13
8 603599 广信股份 4,500,034 130,980,999.60 3.06
9 300059 东方财富 6,499,985 126,099,709.00 2.95
10 300759 康龙化成 1,706,180 116,020,240.00 2.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 127,500 238,743,750.00 5.94
2 002142 宁波银行 6,000,051 189,301,609.05 4.71
3 600153 建发股份 11,500,041 159,275,567.85 3.96
4 601838 成都银行 9,286,281 151,923,557.16 3.78
5 002244 滨江集团 10,000,000 104,700,000.00 2.60
6 000690 宝新能源 20,600,000 97,232,000.00 2.42
7 300699 光威复材 1,150,000 95,346,500.00 2.37
8 603599 广信股份 3,500,034 90,195,876.18 2.24
9 300973 立高食品 1,000,053 86,244,570.72 2.14
10 300014 亿纬锂能 1,000,020 84,601,692.00 2.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,300 205,113,500.00 5.30
2 002142 宁波银行 5,500,051 196,956,826.31 5.09
3 601838 成都银行 9,286,281 153,966,538.98 3.98
4 300973 立高食品 1,000,053 103,955,509.35 2.69
5 600438 通威股份 1,723,025 103,140,276.50 2.66
6 002594 比亚迪 300,000 100,047,000.00 2.58
7 603599 广信股份 3,500,034 98,525,957.10 2.55
8 300014 亿纬锂能 1,000,020 97,501,950.00 2.52
9 600153 建发股份 7,434,683 97,171,306.81 2.51
10 600298 安琪酵母 1,880,000 91,650,000.00 2.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100,300 172,415,700.00 6.93
2 002142 宁波银行 3,507,991 131,163,783.49 5.27
3 600438 通威股份 1,723,025 73,555,937.25 2.96
4 600153 建发股份 5,580,583 70,985,015.76 2.85
5 002594 比亚迪 300,000 68,940,000.00 2.77
6 601088 中国神华 2,287,800 68,107,806.00 2.74
7 603599 广信股份 2,000,024 63,800,765.60 2.57
8 300059 东方财富 2,500,060 63,351,520.40 2.55
9 688707 振华新材 1,083,691 60,014,807.58 2.41
10 601699 潞安环能 3,600,047 59,760,780.20 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 68,000 139,400,000.00 5.99
2 002142 宁波银行 3,450,180 132,072,890.40 5.67
3 300059 东方财富 2,500,060 92,777,226.60 3.99
4 601888 中国中免 360,091 79,007,566.31 3.39
5 300014 亿纬锂能 625,000 73,862,500.00 3.17
6 002475 立讯精密 1,368,390 67,324,788.00 2.89
7 601636 旗滨集团 3,899,000 66,672,900.00 2.86
8 002352 顺丰控股 935,012 63,262,292.03 2.72
9 601088 中国神华 2,786,800 62,758,736.00 2.70
10 603599 广信股份 1,600,024 62,400,936.00 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 54,900,000.00 5.85
2 002142 宁波银行 1,306,500 45,923,475.00 4.89
3 600036 招商银行 856,300 43,200,335.00 4.60
4 300014 亿纬锂能 360,000 35,650,800.00 3.80
5 300059 东方财富 1,000,000 34,370,000.00 3.66
6 601888 中国中免 125,791 32,705,660.00 3.49
7 300759 康龙化成 144,700 31,169,827.00 3.32
8 603599 广信股份 897,924 29,290,280.88 3.12
9 300015 爱尔眼科 502,386 26,827,412.40 2.86
10 002352 顺丰控股 394,239 25,763,518.65 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,500 35,992,250.00 5.32
2 002142 宁波银行 884,062 34,451,896.14 5.09
3 603501 韦尔股份 89,500 28,819,000.00 4.26
4 600036 招商银行 526,600 28,536,454.00 4.22
5 601888 中国中免 90,000 27,009,000.00 3.99
6 300014 亿纬锂能 235,000 24,423,550.00 3.61
7 600399 抚顺特钢 1,105,200 20,048,328.00 2.96
8 300059 东方财富 600,000 19,674,000.00 2.91
9 601012 隆基股份 217,000 19,278,280.00 2.85
10 300122 智飞生物 100,000 18,673,000.00 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 753,862 29,310,154.56 5.50
2 601888 中国中免 90,000 27,547,200.00 5.17
3 600519 贵州茅台 11,000 22,099,000.00 4.14
4 600036 招商银行 400,000 20,440,000.00 3.83
5 300122 智飞生物 100,000 17,249,000.00 3.24
6 000069 华侨城A 1,650,000 16,813,500.00 3.15
7 300759 康龙化成 102,912 15,425,479.68 2.89
8 603501 韦尔股份 60,000 15,403,200.00 2.89
9 300014 亿纬锂能 200,000 15,030,000.00 2.82
10 603599 广信股份 480,000 14,947,200.00 2.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 450,000 39,141,000.00 7.88
2 601888 中国中免 100,000 28,245,000.00 5.69
3 002142 宁波银行 699,933 24,735,632.22 4.98
4 600887 伊利股份 375,000 16,638,750.00 3.35
5 300014 亿纬锂能 200,000 16,300,000.00 3.28
6 603259 药明康德 120,000 16,166,400.00 3.25
7 300122 智飞生物 100,000 14,791,000.00 2.98
8 002304 洋河股份 62,830 14,827,251.70 2.98
9 600276 恒瑞医药 120,000 13,375,200.00 2.69
10 603501 韦尔股份 55,000 12,710,500.00 2.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 400,000 30,504,000.00 8.48
2 002142 宁波银行 700,000 22,036,000.00 6.12
3 600519 贵州茅台 11,200 18,687,200.00 5.19
4 601888 中国中免 70,000 15,605,800.00 4.34
5 600036 招商银行 399,846 14,394,456.00 4.00
6 300724 捷佳伟创 100,000 10,508,000.00 2.92
7 600031 三一重工 400,000 9,956,000.00 2.77
8 300015 爱尔眼科 180,000 9,255,600.00 2.57
9 603501 韦尔股份 48,800 8,655,656.00 2.41
10 002475 立讯精密 146,800 8,386,684.00 2.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 4,000 616,120.00 3.90
2 603259 药明康德 3,640 351,624.00 2.23
3 002530 金财互联 24,600 301,104.00 1.91
4 002182 云海金属 31,200 297,648.00 1.88
5 600519 贵州茅台 200 292,576.00 1.85
6 002541 鸿路钢构 10,000 292,400.00 1.85
7 002007 华兰生物 5,590 280,114.90 1.77
8 603650 彤程新材 11,900 276,913.00 1.75
9 000513 丽珠集团 5,700 273,657.00 1.73
10 601139 深圳燃气 40,000 260,000.00 1.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601139 深圳燃气 39,200 288,512.00 1.98
2 002541 鸿路钢构 19,100 286,118.00 1.96
3 300677 英科医疗 5,900 275,353.00 1.89
4 300284 苏交科 25,000 247,000.00 1.69
5 603259 药明康德 2,600 235,274.00 1.61
6 600600 青岛啤酒 5,000 228,550.00 1.56
7 603882 金域医学 4,000 225,160.00 1.54
8 000513 丽珠集团 5,700 223,896.00 1.53
9 600519 贵州茅台 200 222,200.00 1.52
10 002182 云海金属 23,200 216,224.00 1.48

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