万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004682)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.1747 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.011亿份(2021-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131800019 18蓉城轨交GN001 400,000 40,652,000.00 3.32
2 102002272 20广州城投MTN004 400,000 40,440,000.00 3.30
3 101900375 19苏州国际MTN001 300,000 30,894,000.00 2.52
4 175534 20华泰G8 300,000 30,201,000.00 2.46
5 012003360 20桐乡城投SCP003 300,000 30,030,000.00 2.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,374,000.00 3.39
2 101800189 18晋能MTN002 200,000 20,378,000.00 3.39
3 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,360,000.00 3.39
4 112408 16新兴01 200,000 20,150,000.00 3.36
5 112797 18圆纾01 200,000 20,160,000.00 3.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,436,000.00 3.41
2 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,414,000.00 3.41
3 112408 16新兴01 200,000 20,274,000.00 3.39
4 112797 18圆纾01 200,000 20,278,000.00 3.39
5 041900394 19云铜CP001 200,000 20,156,000.00 3.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800271 18兰州城投MTN001 200,000 21,320,000.00 3.59
2 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,508,000.00 3.45
3 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,478,000.00 3.45
4 112408 16新兴01 200,000 20,402,000.00 3.44
5 152323 19蓉产02 200,000 20,368,000.00 3.43
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800271 18兰州城投MTN001 200,000 21,246,000.00 3.65
2 112408 16新兴01 200,000 20,298,000.00 3.49
3 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,338,000.00 3.49
4 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,272,000.00 3.48
5 112797 18圆纾01 200,000 20,220,000.00 3.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800271 18兰州城投MTN001 200,000 21,226,000.00 3.72
2 101901319 19南方中金MTN001 200,000 20,016,000.00 3.51
3 112797 18圆纾01 200,000 19,998,000.00 3.50
4 136301 16龙盛03 160,000 16,075,200.00 2.82
5 018081 农发1901 150,000 15,013,500.00 2.63
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143263 17平租04 200,000 20,452,000.00 8.32
2 101801065 18国药租赁MTN001 100,000 10,347,000.00 4.21
3 122440 15龙光01 100,000 10,330,000.00 4.20
4 101801017 18栖霞国资MTN001 100,000 10,249,000.00 4.17
5 112737 18侨集01 100,000 10,221,000.00 4.16
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143263 17平租04 200,000 20,342,000.00 8.35
2 101801017 18栖霞国资MTN001 100,000 10,279,000.00 4.22
3 1680228 16平湖债 100,000 10,201,000.00 4.19
4 143808 18华宝01 100,000 10,212,000.00 4.19
5 101801178 18华菱钢铁MTN002 100,000 10,194,000.00 4.18
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 400,000 41,888,000.00 17.51
2 143263 17平租04 200,000 20,456,000.00 8.55
3 143533 18国投01 100,000 10,352,000.00 4.33
4 143526 18老窖01 100,000 10,282,000.00 4.30
5 101570002 15汉旅发投MTN001 100,000 10,235,000.00 4.28
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143533 18国投01 100,000 10,227,000.00 4.37
2 101570002 15汉旅发投MTN001 100,000 10,158,000.00 4.34
3 143526 18老窖01 100,000 10,161,000.00 4.34
4 011800201 18乐普SCP001 100,000 10,085,000.00 4.30
5 143199 17中煤01 100,000 10,054,000.00 4.29
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800170 18苏州高新SCP006 200,000 20,100,000.00 8.37
2 111785192 17河北银行CD087 200,000 19,122,000.00 7.97
3 111785281 17大连银行CD181 200,000 19,116,000.00 7.96
4 111785256 17桂林银行CD127 200,000 19,114,000.00 7.96
5 111785339 17洛阳银行CD041 200,000 19,114,000.00 7.96
6 111785158 17珠海华润银行CD097 200,000 19,108,000.00 7.96
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719305 17恒丰银行CD305 300,000 29,010,000.00 12.23
2 011800170 18苏州高新SCP006 200,000 20,060,000.00 8.46
3 111785281 17大连银行CD181 200,000 19,090,000.00 8.05
4 111785256 17桂林银行CD127 200,000 19,084,000.00 8.05
5 111785192 17河北银行CD087 200,000 19,096,000.00 8.05
6 111785339 17洛阳银行CD041 200,000 19,084,000.00 8.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719305 17恒丰银行CD305 300,000 28,908,000.00 12.41
2 111785281 17大连银行CD181 200,000 18,994,000.00 8.15
3 111785256 17桂林银行CD127 200,000 18,982,000.00 8.15
4 111785192 17河北银行CD087 200,000 18,996,000.00 8.15
5 111785339 17洛阳银行CD041 200,000 18,980,000.00 8.15

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