万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004682)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1107

 累计净值：1.2505 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈奕雯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-08-18

业绩比较基准： 中债综合指数收益率(全价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,600,000 167,262,421.92 8.69
2 180217 18国开17 1,300,000 135,258,589.04 7.02
3 1828011 18中国银行二级02 1,200,000 125,719,101.37 6.53
4 1828013 18建设银行二级02 1,200,000 125,401,873.97 6.51
5 1928004 19农业银行二级02 1,200,000 123,640,340.98 6.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,600,000 166,274,936.99 8.68
2 180217 18国开17 1,300,000 134,450,452.05 7.02
3 1828011 18中国银行二级02 1,200,000 124,955,953.97 6.52
4 1828013 18建设银行二级02 1,200,000 124,624,602.74 6.50
5 1928004 19农业银行二级02 1,200,000 122,943,527.87 6.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,600,000 164,956,098.63 8.69
2 180217 18国开17 1,300,000 133,346,164.38 7.02
3 1828011 18中国银行二级02 1,200,000 124,001,536.44 6.53
4 1828013 18建设银行二级02 1,200,000 123,655,693.15 6.51
5 1928004 19农业银行二级02 1,200,000 121,765,940.98 6.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 102,269,287.67 5.43
2 175545 20中财G6 1,000,000 101,043,452.05 5.36
3 180217 18国开17 900,000 91,662,041.10 4.86
4 180322 18进出22 800,000 81,900,953.42 4.35
5 102100732 21苏州国际MTN001 700,000 72,153,395.62 3.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 31,796,794.52 3.74
2 1828007 18浦发银行二级01 300,000 30,846,272.88 3.62
3 102101266 21成都产投MTN002 300,000 30,739,315.07 3.61
4 102000297 20苍南国投MTN001 250,000 25,727,431.51 3.02
5 102001981 20韵达股份MTN003 220,000 22,816,941.37 2.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 600,000 60,199,232.88 7.12
2 1828007 18浦发银行二级01 300,000 32,057,626.85 3.79
3 102101266 21成都产投MTN002 300,000 31,421,589.04 3.72
4 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 31,386,649.32 3.71
5 2228033 22广发银行01 300,000 29,963,810.96 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 30,991,364.38 3.71
2 102101266 21成都产投MTN002 300,000 30,990,164.38 3.71
3 112530 17亚迪01 300,000 30,709,397.26 3.67
4 2228020 22兴业银行02 300,000 30,044,033.42 3.59
5 2228015 22浦发银行03 300,000 29,924,666.30 3.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 400,000 41,616,000.00 4.96
2 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 30,516,000.00 3.64
3 102101266 21成都产投MTN002 300,000 30,396,000.00 3.63
4 102102061 21蜀道投资MTN001 300,000 30,435,000.00 3.63
5 102001071 20国丰集团MTN001 300,000 30,120,000.00 3.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101386 21中石化MTN001 800,000 79,344,000.00 6.25
2 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 3.20
3 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 2.43
4 101900586 19中油股MTN005 300,000 30,771,000.00 2.42
5 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 30,696,000.00 2.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 4.85
2 101900586 19中油股MTN005 500,000 50,970,000.00 4.07
3 112110175 21兴业银行CD175 500,000 48,575,000.00 3.88
4 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 3.20
5 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 30,513,000.00 2.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 400,000 40,304,000.00 3.26
2 101652036 16华润水泥MTN001 300,000 30,183,000.00 2.44
3 101901075 19吉利MTN002 300,000 30,195,000.00 2.44
4 012003360 20桐乡城投SCP003 300,000 30,099,000.00 2.43
5 012100387 21国能江苏SCP001 300,000 30,003,000.00 2.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131800019 18蓉城轨交GN001 400,000 40,652,000.00 3.32
2 102002272 20广州城投MTN004 400,000 40,440,000.00 3.30
3 101900375 19苏州国际MTN001 300,000 30,894,000.00 2.52
4 175534 20华泰G8 300,000 30,201,000.00 2.46
5 012003360 20桐乡城投SCP003 300,000 30,030,000.00 2.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,374,000.00 3.39
2 101800189 18晋能MTN002 200,000 20,378,000.00 3.39
3 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,360,000.00 3.39
4 112408 16新兴01 200,000 20,150,000.00 3.36
5 112797 18圆纾01 200,000 20,160,000.00 3.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,436,000.00 3.41
2 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,414,000.00 3.41
3 112408 16新兴01 200,000 20,274,000.00 3.39
4 112797 18圆纾01 200,000 20,278,000.00 3.39
5 041900394 19云铜CP001 200,000 20,156,000.00 3.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800271 18兰州城投MTN001 200,000 21,320,000.00 3.59
2 101801371 18广汽商贸MTN001 200,000 20,508,000.00 3.45
3 101901517 19百业源MTN002 200,000 20,478,000.00 3.45
4 112408 16新兴01 200,000 20,402,000.00 3.44
5 152323 19蓉产02 200,000 20,368,000.00 3.43

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