金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8070

累计净值:1.8070 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603058 永吉股份 331,600 2,334,464.00 0.87
2 603366 日出东方 446,900 2,319,411.00 0.86
3 601199 江南水务 593,800 2,315,820.00 0.86
4 600992 贵绳股份 325,700 2,309,213.00 0.86
5 600683 京投发展 574,300 2,302,943.00 0.86
6 600469 风神股份 430,600 2,308,016.00 0.86
7 002687 乔治白 356,900 2,298,436.00 0.86
8 600250 南纺股份 426,092 2,288,114.04 0.85
9 002787 华源控股 364,821 2,283,779.46 0.85
10 000565 渝三峡A 482,900 2,288,946.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600780 通宝能源 732,600 2,395,602.00 0.81
2 002040 南京港 381,100 2,393,308.00 0.81
3 600361 华联综超 551,100 2,364,219.00 0.80
4 600644 乐山电力 460,600 2,372,090.00 0.80
5 600683 京投发展 566,700 2,380,140.00 0.80
6 600819 耀皮玻璃 527,043 2,340,070.92 0.79
7 000899 赣能股份 546,500 2,355,415.00 0.79
8 601988 中国银行 730,000 2,336,000.00 0.79
9 601288 农业银行 730,000 2,314,100.00 0.78
10 601939 建设银行 370,000 2,275,500.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 930,000 4,770,900.00 2.98
2 601288 农业银行 600,000 2,028,000.00 1.27
3 603843 正平股份 335,680 1,607,907.20 1.00
4 603085 天成自控 224,700 1,584,135.00 0.99
5 300218 安利股份 210,900 1,581,750.00 0.99
6 300509 新美星 152,410 1,589,636.30 0.99
7 600735 新华锦 276,900 1,542,333.00 0.96
8 002040 南京港 248,500 1,540,700.00 0.96
9 002652 扬子新材 408,700 1,528,538.00 0.95
10 002282 博深股份 173,559 1,527,319.20 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600250 南纺股份 258,400 2,074,952.00 1.44
2 300187 永清环保 323,000 1,763,580.00 1.22
3 002702 海欣食品 330,970 1,750,831.30 1.21
4 000798 中水渔业 266,165 1,687,486.10 1.17
5 603843 正平股份 339,280 1,665,864.80 1.16
6 600540 新赛股份 365,042 1,642,689.00 1.14
7 002357 富临运业 268,185 1,609,110.00 1.12
8 300022 吉峰科技 377,100 1,580,049.00 1.10
9 002109 兴化股份 465,700 1,588,037.00 1.10
10 600573 惠泉啤酒 246,800 1,577,052.00 1.09
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300391 康跃科技 241,050 1,752,433.50 1.27
2 600099 林海股份 233,900 1,553,096.00 1.12
3 000929 兰州黄河 220,000 1,526,800.00 1.10
4 600841 上柴股份 215,800 1,525,706.00 1.10
5 600493 凤竹纺织 258,300 1,446,480.00 1.05
6 600746 江苏索普 200,000 1,442,000.00 1.04
7 603843 正平股份 307,800 1,440,504.00 1.04
8 002598 山东章鼓 227,200 1,413,184.00 1.02
9 600250 南纺股份 218,700 1,412,802.00 1.02
10 300062 中能电气 253,100 1,371,802.00 0.99
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600379 宝光股份 197,000 1,178,060.00 0.94
2 000421 南京公用 270,200 1,164,562.00 0.93
3 603069 海汽集团 175,700 1,159,620.00 0.92
4 300318 博晖创新 285,200 1,152,208.00 0.92
5 603958 哈森股份 148,800 1,141,296.00 0.91
6 002765 蓝黛传动 209,100 1,147,959.00 0.91
7 603009 北特科技 183,100 1,126,065.00 0.90
8 600724 宁波富达 323,100 1,124,388.00 0.90
9 000798 中水渔业 189,300 1,116,870.00 0.89
10 603223 恒通股份 162,700 1,121,003.00 0.89
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600981 汇鸿集团 169,800 816,738.00 0.73
2 300154 瑞凌股份 134,900 794,561.00 0.71
3 600792 云煤能源 210,200 786,148.00 0.70
4 002641 永高股份 193,900 787,234.00 0.70
5 600248 延长化建 164,300 772,210.00 0.69
6 002150 通润装备 139,200 771,168.00 0.69
7 300403 汉宇集团 134,400 752,640.00 0.67
8 002724 海洋王 127,900 746,936.00 0.66
9 600828 茂业商业 148,500 745,470.00 0.66
10 002553 南方轴承 123,600 720,588.00 0.64
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 2,100 28,371.00 0.03
2 600598 北大荒 2,600 25,194.00 0.03
3 300523 辰安科技 500 26,475.00 0.03
4 300452 山河药辅 1,700 28,220.00 0.03
5 002728 特一药业 1,800 29,250.00 0.03
6 002713 东易日盛 1,500 31,365.00 0.03
7 002146 荣盛发展 2,800 31,500.00 0.03
8 603968 醋化股份 1,800 27,756.00 0.03
9 002382 蓝帆医疗 1,500 22,695.00 0.02
10 002085 万丰奥威 2,900 23,461.00 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 2,100 26,544.00 0.03
2 600598 北大荒 2,600 22,256.00 0.03
3 300523 辰安科技 500 29,750.00 0.03
4 300452 山河药辅 1,700 23,256.00 0.03
5 002728 特一药业 1,800 23,616.00 0.03
6 002713 东易日盛 1,500 23,520.00 0.03
7 002382 蓝帆医疗 1,500 22,290.00 0.03
8 002146 荣盛发展 2,800 22,260.00 0.03
9 002085 万丰奥威 2,900 22,475.00 0.03
10 603968 醋化股份 1,800 22,752.00 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 400 33,292.00 0.04
2 603023 威帝股份 6,200 35,464.00 0.04
3 600872 中炬高新 900 29,340.00 0.04
4 000022 深赤湾A 1,400 27,062.00 0.03
5 601633 长城汽车 3,600 28,332.00 0.03
6 600643 爱建集团 2,800 27,104.00 0.03
7 600426 华鲁恒升 1,600 27,536.00 0.03
8 600007 中国国贸 1,800 27,342.00 0.03
9 300127 银河磁体 2,100 26,964.00 0.03
10 603306 华懋科技 1,600 27,040.00 0.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000650 仁和药业 29,300 186,348.00 0.23
2 300476 胜宏科技 12,200 187,880.00 0.23
3 300365 恒华科技 9,100 187,733.00 0.23
4 300113 顺网科技 10,300 179,323.00 0.22
5 600213 亚星客车 21,300 182,541.00 0.22
6 000546 金圆股份 13,100 175,147.00 0.21
7 002242 九阳股份 9,800 173,362.00 0.21
8 002050 三花智控 9,300 175,305.00 0.21
9 000678 襄阳轴承 30,300 172,710.00 0.21
10 600271 航天信息 6,900 174,363.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034