南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金A类(004702)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0900

 累计净值：1.3750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄春逢,金岚枫 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603171 税友股份 5,443,772 184,271,682.20 7.31
2 600570 恒生电子 4,219,423 136,920,276.35 5.43
3 300033 同花顺 773,763 115,646,617.98 4.59
4 601336 新华保险 3,096,211 114,033,451.13 4.52
5 600641 万业企业 6,322,287 99,576,020.25 3.95
6 000617 中油资本 14,501,068 95,997,070.16 3.81
7 603383 顶点软件 1,531,068 95,232,429.60 3.78
8 601628 中国人寿 2,448,283 88,774,741.58 3.52
9 601601 中国太保 2,615,680 74,782,291.20 2.97
10 601881 中国银河 6,790,060 74,622,759.40 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603171 税友股份 4,163,672 166,463,606.56 7.27
2 300803 指南针 2,353,044 114,334,407.96 5.00
3 601456 国联证券 12,323,395 112,142,894.50 4.90
4 688318 财富趋势 1,059,043 105,872,528.71 4.63
5 300033 同花顺 579,163 101,515,690.64 4.44
6 600570 恒生电子 2,198,827 97,386,047.83 4.26
7 000617 中油资本 11,918,568 86,171,246.64 3.77
8 603093 南华期货 5,715,200 62,238,528.00 2.72
9 601528 瑞丰银行 12,722,348 61,703,387.80 2.70
10 000776 广发证券 4,127,654 60,717,790.34 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601456 国联证券 12,261,995 129,854,527.05 6.01
2 601881 中国银河 9,529,322 95,769,686.10 4.44
3 603171 税友股份 2,060,946 90,640,405.08 4.20
4 601788 光大证券 5,243,520 79,911,244.80 3.70
5 600095 湘财股份 7,974,122 75,993,382.66 3.52
6 000776 广发证券 4,573,954 72,131,254.58 3.34
7 002939 长城证券 8,359,100 69,296,939.00 3.21
8 000736 中交地产 4,654,000 66,366,040.00 3.07
9 601878 浙商证券 5,481,033 55,194,002.31 2.56
10 600657 信达地产 11,355,900 52,010,022.00 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 1,742,883 171,865,692.63 9.67
2 601456 国联证券 15,260,854 171,684,607.50 9.66
3 000776 广发证券 6,808,054 105,456,756.46 5.93
4 603171 税友股份 2,488,746 90,590,354.40 5.10
5 601878 浙商证券 8,858,416 87,964,070.88 4.95
6 300803 指南针 1,900,837 86,906,267.64 4.89
7 002939 长城证券 8,990,071 74,437,787.88 4.19
8 601788 光大证券 4,470,469 66,475,874.03 3.74
9 601881 中国银河 6,820,147 63,359,165.63 3.57
10 600958 东方证券 6,540,492 58,471,998.48 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 2,255,683 174,770,318.84 9.14
2 601456 国联证券 16,807,654 146,898,895.96 7.68
3 600395 盘江股份 16,853,933 140,730,340.55 7.36
4 002142 宁波银行 3,657,340 115,389,077.00 6.03
5 000776 广发证券 7,114,754 101,527,539.58 5.31
6 600048 保利发展 4,994,500 89,901,000.00 4.70
7 603171 税友股份 2,729,646 65,757,172.14 3.44
8 603323 苏农银行 12,614,311 65,342,130.98 3.42
9 002839 张家港行 13,010,240 60,497,616.00 3.16
10 601878 浙商证券 6,322,116 59,933,659.68 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 15,846,756 237,384,404.88 7.96
2 300033 同花顺 1,888,483 181,577,640.45 6.09
3 000002 万科A 8,192,419 167,944,589.50 5.63
4 600383 金地集团 11,768,608 158,170,091.52 5.31
5 601456 国联证券 11,698,083 143,535,478.41 4.81
6 601155 新城控股 5,615,179 142,794,001.97 4.79
7 603323 苏农银行 27,565,321 140,583,137.10 4.72
8 600395 盘江股份 16,853,933 135,674,160.65 4.55
9 600048 保利发展 7,524,600 131,379,516.00 4.41
10 002142 宁波银行 3,666,940 131,313,121.40 4.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 15,846,756 243,723,107.28 7.88
2 300033 同花顺 2,468,345 236,467,451.00 7.64
3 601155 新城控股 5,615,179 180,640,308.43 5.84
4 000656 金科股份 33,486,238 164,417,428.58 5.32
5 000002 万科A 8,192,419 156,884,823.85 5.07
6 601628 中国人寿 5,761,777 151,189,028.48 4.89
7 601456 国联证券 11,445,961 151,086,685.20 4.88
8 002948 青岛银行 34,767,921 138,028,646.37 4.46
9 601336 新华保险 3,855,682 136,221,245.06 4.40
10 000935 四川双马 6,198,041 125,510,330.25 4.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 8,257,704 136,086,961.92 6.80
2 603323 苏农银行 26,352,676 127,823,032.12 6.38
3 002948 青岛银行 24,062,762 111,410,588.06 5.56
4 601155 新城控股 3,317,379 96,635,250.27 4.83
5 600048 保利发展 5,924,104 92,593,745.52 4.62
6 000671 阳光城 30,120,800 90,964,816.00 4.54
7 002839 张家港行 15,093,300 86,937,408.00 4.34
8 601128 常熟银行 11,894,395 78,621,950.95 3.93
9 601555 东吴证券 8,231,214 72,928,556.04 3.64
10 002797 第一创业 9,728,182 71,210,292.24 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,689,404 66,151,013.72 7.79
2 603323 苏农银行 12,562,579 65,325,410.80 7.69
3 002839 张家港行 11,271,300 64,020,984.00 7.54
4 600036 招商银行 1,126,880 56,851,096.00 6.69
5 601128 常熟银行 8,194,061 52,523,931.01 6.18
6 002142 宁波银行 1,369,583 48,140,842.45 5.67
7 601528 瑞丰银行 3,792,659 38,419,635.67 4.52
8 002948 青岛银行 5,611,700 26,880,043.00 3.17
9 000776 广发证券 1,270,900 26,638,064.00 3.14
10 300033 同花顺 200,893 24,085,061.77 2.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 7,012,161 43,475,398.20 7.76
2 002948 青岛银行 8,646,800 42,974,596.00 7.67
3 000001 平安银行 1,806,604 40,865,382.48 7.29
4 002142 宁波银行 1,021,944 39,825,157.68 7.11
5 601601 中国太保 1,000,044 28,971,274.68 5.17
6 603323 苏农银行 6,000,200 26,280,876.00 4.69
7 002966 苏州银行 3,525,100 25,909,485.00 4.62
8 600030 中信证券 947,950 23,641,873.00 4.22
9 600570 恒生电子 210,150 19,596,487.50 3.50
10 601318 中国平安 304,200 19,553,976.00 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 500,000 39,350,000.00 9.53
2 600036 招商银行 750,085 38,329,343.50 9.28
3 601601 中国太保 1,000,044 37,841,664.96 9.16
4 002142 宁波银行 950,044 36,937,710.72 8.94
5 600030 中信证券 1,400,050 33,447,194.50 8.10
6 000001 平安银行 1,500,065 33,016,430.65 7.99
7 600570 恒生电子 280,050 23,524,200.00 5.70
8 601336 新华保险 400,000 19,420,000.00 4.70
9 601995 中金公司 350,000 17,150,000.00 4.15
10 601398 工商银行 2,000,000 11,080,000.00 2.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 900,085 39,558,735.75 7.80
2 601318 中国平安 450,000 39,141,000.00 7.72
3 000001 平安银行 2,000,065 38,681,257.10 7.63
4 601601 中国太保 1,000,044 38,401,689.60 7.57
5 002142 宁波银行 1,000,044 35,341,554.96 6.97
6 600030 中信证券 1,100,050 32,341,470.00 6.38
7 600570 恒生电子 280,050 29,377,245.00 5.79
8 601995 中金公司 350,000 26,344,500.00 5.19
9 300059 东方财富 800,020 24,800,620.00 4.89
10 601336 新华保险 420,000 24,347,400.00 4.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,470,093 22,301,310.81 6.46
2 601318 中国平安 280,000 21,352,800.00 6.19
3 600036 招商银行 588,085 21,171,060.00 6.14
4 002142 宁波银行 650,048 20,463,511.04 5.93
5 600030 中信证券 600,000 18,018,000.00 5.22
6 601601 中国太保 430,044 13,421,673.24 3.89
7 601336 新华保险 215,000 13,347,200.00 3.87
8 601628 中国人寿 300,100 13,333,443.00 3.86
9 600570 恒生电子 130,050 12,821,629.50 3.72
10 601128 常熟银行 1,400,007 10,934,054.67 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 360,248 9,463,714.96 7.70
2 601318 中国平安 130,000 9,282,000.00 7.55
3 600030 中信证券 380,000 9,161,800.00 7.45
4 600036 招商银行 265,000 8,935,800.00 7.27
5 000001 平安银行 600,000 7,680,000.00 6.25
6 601601 中国太保 240,044 6,541,199.00 5.32
7 601128 常熟银行 850,007 6,383,552.57 5.19
8 601336 新华保险 138,000 6,110,640.00 4.97
9 600048 保利地产 380,000 5,616,400.00 4.57
10 300059 东方财富 260,000 5,252,000.00 4.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 300,000 9,684,000.00 8.75
2 000001 平安银行 700,000 8,960,000.00 8.09
3 002142 宁波银行 380,062 8,764,229.72 7.91
4 600030 中信证券 380,000 8,420,800.00 7.60
5 601318 中国平安 120,000 8,300,400.00 7.50
6 601009 南京银行 800,000 5,800,000.00 5.24
7 600048 保利地产 380,000 5,650,600.00 5.10
8 601601 中国太保 200,000 5,644,000.00 5.10
9 601336 新华保险 138,000 5,492,400.00 4.96
10 601128 常熟银行 780,007 5,335,247.88 4.82

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